キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 827,268 | 881,453 | 860,788 | 896,827 | 1,045,452 | 1,061,031 | 1,016,191 | 1,088,705 | 837,542 | 995,132 | 1,386,156 |
| 減価償却費 | 133,774 | 144,652 | 133,248 | 130,381 | 120,519 | 112,287 | 307,869 | 384,681 | 427,817 | 408,848 | 390,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | -4,525 | -1,458 | -1,147 | -1,088 | -105 | 266 | 339 | 251 | -295 | -519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 55,000 | 15,000 | -49,530 | 6,140 | 43,390 | -23,830 | 116,460 | -95,070 | 189,160 | 92,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | -10,560 | -2,900 | -11,100 | 22,000 | - | -38,730 | -4,170 | -5,180 | 3,080 | 18,696 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 24,000 | -15,500 | 6,500 | 16,000 | -6,000 | -12,000 | 100 | 17,900 | -3,000 | -13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,022 | 16,259 | 15,694 | 9,917 | 20,335 | 21,620 | 15,586 | 16,394 | 14,719 | 1,281 | 17,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,009 | -986 | -903 | -989 | -888 | -932 | -827 | -915 | -828 | -1,328 | -2,155 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 3,577 | 5,492 | 4,866 | 9,794 | 14,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,665 | -283,671 | 86,111 | -103,355 | -33,482 | 211,885 | -532,987 | 574,179 | -502,990 | 591,290 | -215,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,547 | 88,297 | -413,202 | 2,107 | -463,894 | -103,198 | -107,433 | -301,299 | -489,365 | 496,511 | 130,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,533 | 251,910 | 282,126 | -59,795 | 514,038 | -266,911 | 49,839 | 216,137 | -31,411 | -1,917,053 | -455,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -143,270 | 290,895 | -241,835 | 151,550 | -114,548 |
| その他 | -11,872 | 28,655 | -154,137 | 115,947 | -96,391 | 186,355 | -33,553 | -387,472 | 248,260 | -119,992 | 22,521 |
| 小計 | 455,036 | 1,190,485 | 824,257 | 935,764 | 1,148,739 | 1,308,421 | 174,400 | 2,325,826 | 184,677 | 804,978 | 1,270,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 986 | 903 | 989 | 888 | 932 | 827 | 915 | 828 | 1,328 | 2,155 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -3,577 | -5,492 | -4,866 | -9,794 | -14,599 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 157,461 | 208,554 | 32,128 | 27,461 |
| 法人税等の支払額 | -269,905 | -286,989 | -256,462 | -283,136 | -283,148 | -369,688 | -415,339 | -194,267 | -501,151 | -113,559 | -483,531 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,215 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -326,299 | 326,299 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 19,391 | - | - | 49,000 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 31,210 | - | 8,731 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -16,414 | - | -2,295 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -92,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,140 | 919,278 | 568,698 | 660,052 | 866,480 | 939,665 | -243,689 | 2,284,443 | -111,958 | 733,297 | 802,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,358 | -205,067 | -256,171 | -909,791 | -89,827 | -1,838,179 | -2,010,357 | -49,668 | -111,892 | -81,325 | -139,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 177,939 | 3,080 | 608,525 | 270 | 400 | 2,391 | 1,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,503 | -9,432 | -2,046 | -279 | -14,021 | -1,303 | -80,780 | -288,423 | -38,485 | -3,854 | -13,213 |
| その他 | -4,913 | 2,089 | 2,050 | 1,195 | -4,142 | -793 | -337 | 1,172 | -648 | -724 | -769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,694 | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 76,045 | -200,000 | -550,000 | 554,500 | -500,000 | 940,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 92,880 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -25,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,729 | -412,410 | -831,417 | -354,375 | -430,052 | -897,195 | -1,290,070 | -334,954 | -150,625 | -83,512 | -152,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 700,000 | -700,000 | - | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -37,499 | -279,996 | -349,996 | -349,996 | -349,996 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,345 | -1,963 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -939,468 | - | - | -35 | - |
| 自己株式の処分による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,556 | - | -750 | -463 |
| 配当金の支払額 | -152,180 | -180,857 | -207,805 | -202,271 | -202,278 | -235,278 | -344,462 | -259,489 | -265,444 | -216,210 | -242,107 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,800,000 | 700,000 | - | - | - |
| その他 | -43 | - | -46 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,223 | -180,857 | -207,851 | -202,275 | -202,278 | -235,278 | 1,178,570 | -541,042 | -615,440 | -568,338 | -94,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,813 | 326,010 | -470,570 | 103,401 | 234,149 | -192,809 | -355,189 | 1,408,446 | -878,024 | 81,446 | 554,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917,300 | 1,243,310 | 772,740 | 876,142 | 1,110,291 | 917,482 | 562,293 | 1,970,739 | 1,092,714 | 1,174,161 | 1,729,145 |