CKD（6407）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

CKD

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,951	13,336	15,245	12,463	18,987	36,375	34,527	28,568	28,303	35,333	42,839
受取手形	-	-	-	-	-	-	4,291	4,443	2,028	3,489	3,469
売掛金	-	-	-	-	-	-	23,554	23,574	21,366	22,220	30,162
契約資産	-	-	-	-	-	-	856	2,148	3,083	4,910	462
電子記録債権	1,905	3,693	5,215	4,933	4,031	4,134	5,961	6,318	7,003	14,157	12,163
営業未収入金	1,150	263	249	242	215	227	243	241	186	207	169
商品及び製品	4,673	5,526	8,840	10,020	9,652	10,018	10,468	11,443	14,357	10,959	10,793
仕掛品	3,669	3,956	4,782	4,170	5,132	4,012	4,159	5,090	5,572	3,987	5,094
原材料及び貯蔵品	12,178	14,472	21,094	25,678	21,190	22,298	30,135	38,848	40,114	34,390	36,609
その他	1,049	1,455	1,687	3,009	1,456	1,286	2,044	2,430	2,350	1,851	2,706
貸倒引当金	-103	-99	-109	-30	-22	-55	-55	-53	-39	-35	-35
受取手形及び売掛金	21,186	23,758	26,721	22,958	24,777	23,492	-	-	-	-	-
有価証券	2,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	1,308	1,521	2,045	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	58,969	68,883	85,772	83,447	85,420	101,789	116,188	123,055	124,327	131,473	144,435
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	12,304	11,517	13,350	20,799	19,793	19,443	21,510	24,899	36,870	34,325	32,787
機械装置及び運搬具（純額）	8,888	8,799	10,449	12,049	11,222	10,392	11,362	12,186	12,938	13,247	12,781
工具、器具及び備品（純額）	1,243	1,401	1,903	2,105	1,800	1,655	1,760	1,891	2,099	2,020	1,923
土地	4,472	4,570	6,206	6,179	6,142	6,191	6,940	8,242	9,601	9,660	9,778
リース資産（純額）	148	122	134	79	551	594	652	1,071	2,337	2,195	2,132
建設仮勘定	655	651	1,153	1,431	722	715	1,792	1,040	1,837	1,109	315
有形固定資産合計	27,712	27,062	33,199	42,644	40,232	38,992	44,019	49,331	65,685	62,558	59,719
無形固定資産	755	1,756	2,612	2,376	1,869	1,433	1,107	1,524	1,630	1,461	1,258
投資その他の資産
投資有価証券	7,864	7,229	9,411	6,146	6,028	8,182	8,124	8,509	11,497	8,599	12,079
退職給付に係る資産	334	454	768	573	147	812	1,543	1,749	3,601	4,868	7,130
繰延税金資産	-	-	-	-	1,004	263	328	409	363	396	503
その他	716	782	966	947	1,389	1,287	1,237	1,081	1,217	1,548	1,634
貸倒引当金	-31	-31	-31	-38	-33	-35	-34	-35	-38	-39	-40
繰延税金資産	89	223	122	863	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	8,974	8,658	11,237	8,492	8,537	10,510	11,199	11,714	16,641	15,372	21,307
固定資産合計	37,442	37,477	47,048	53,513	50,639	50,936	56,326	62,571	83,957	79,393	82,286
資産合計	96,412	106,361	132,820	136,961	136,059	152,726	172,514	185,626	208,285	210,867	226,721
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	11,873	14,774	19,021	12,681	12,994	15,360	20,354	22,017	15,325	12,010	9,775
電子記録債務	920	1,385	2,429	2,326	2,369	2,833	4,387	5,349	4,351	3,307	4,636
短期借入金	901	882	2,899	8,207	6,087	6,158	5,665	6,062	5,907	5,513	5,136
１年内返済予定の長期借入金	770	470	3,691	3,581	3,564	3,520	6,070	2,398	1,166	1,138	6,134
リース債務	62	71	76	37	226	218	255	329	411	427	461
未払費用	2,676	3,039	3,808	1,252	3,170	3,472	4,741	4,765	3,860	4,252	4,454
未払法人税等	1,463	2,406	2,261	582	1,199	1,624	3,908	3,696	821	4,335	3,715
賞与引当金	178	227	414	2,157	279	389	495	574	463	413	620
製品保証引当金	211	317	412	523	396	344	374	427	413	597	644
受注損失引当金	14	29	78	57	73	69	11	11	55	4	4
その他	4,580	6,041	7,923	5,877	7,269	7,561	7,236	6,385	10,206	7,981	6,545
環境対策引当金	-	-	-	-	-	71	1	-	-	-	-
１年内償還予定の社債	-	-	55	45	129	16	-	-	-	-	-
流動負債合計	23,652	29,645	43,074	37,332	37,760	41,640	53,503	52,018	42,985	39,983	42,129
固定負債
長期借入金	2,720	2,250	4,845	16,645	13,270	10,244	5,634	9,203	29,262	28,137	22,290
リース債務	96	58	66	45	217	254	269	633	783	586	581
繰延税金負債	-	-	-	-	134	635	847	1,250	3,352	2,942	5,143
環境対策引当金	76	75	161	89	65	4	2	2	2	2	2
退職給付に係る負債	226	258	390	408	414	424	458	503	462	579	618
資産除去債務	147	190	192	224	227	229	233	235	272	286	289
その他	1,267	1,298	1,440	1,520	1,487	1,675	1,994	2,049	2,066	1,826	2,128
社債	-	-	191	146	16	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	1,805	1,626	2,398	101	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	6,339	5,758	9,687	19,183	15,833	13,468	9,439	13,877	36,201	34,362	31,054
負債合計	29,992	35,403	52,762	56,516	53,594	55,108	62,942	65,895	79,186	74,345	73,183
純資産の部
株主資本
資本金	11,016	11,016	11,016	11,016	11,016	11,016	11,016	11,016	11,016	11,016	11,016
資本剰余金	12,372	12,372	12,383	12,390	12,017	16,358	16,364	16,548	16,626	16,695	16,791
利益剰余金	44,445	49,723	56,812	59,119	61,992	65,921	75,440	84,807	88,386	97,633	106,268
自己株式	-4,905	-4,906	-4,908	-4,905	-3,952	-895	-867	-833	-804	-780	-757
株主資本合計	62,929	68,206	75,304	77,619	81,074	92,401	101,954	111,538	115,225	124,564	133,318
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,105	2,653	3,857	2,117	1,898	3,386	3,274	3,486	5,498	3,490	6,040
為替換算調整勘定	1,808	1,323	1,686	1,427	206	1,845	4,429	4,902	7,546	7,023	11,355
退職給付に係る調整累計額	-1,423	-1,225	-899	-858	-891	-136	-85	-196	827	1,442	2,824
その他の包括利益累計額合計	3,490	2,751	4,644	2,686	1,213	5,095	7,617	8,192	13,873	11,956	20,219
非支配株主持分	-	-	109	138	105	120	-	-	-	-	-
新株予約権	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-
純資産合計	66,419	70,957	80,058	80,444	82,465	97,617	109,571	119,730	129,098	136,521	153,538
負債純資産合計	96,412	106,361	132,820	136,961	136,059	152,726	172,514	185,626	208,285	210,867	226,721