キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,091 | 9,919 | 12,836 | 5,846 | 5,235 | 7,727 | 17,947 | 21,388 | 12,904 | 19,588 | 20,498 |
| 減価償却費 | 4,060 | 3,964 | 4,230 | 5,173 | 5,822 | 5,507 | 5,910 | 6,626 | 6,815 | 6,568 | 6,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 53 | 86 | 1,744 | -1,868 | 91 | 75 | 68 | -138 | -49 | 169 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -31 | 253 | 376 | -2,362 | 1,990 | 159 | 939 | 13 | -720 | 296 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -286 | 164 | 156 | 254 | 378 | 422 | -658 | -365 | -375 | -343 | -255 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,207 | -11,585 | 414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,615 | -3,557 | -9,913 | -5,220 | 3,451 | 252 | -7,337 | -10,286 | -3,499 | 10,624 | -1,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 941 | 3,473 | 4,156 | -6,328 | 774 | 2,102 | 5,278 | 2,255 | -8,715 | -4,247 | -2,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2 | 1,117 | -153 | -263 | 1,232 | 854 | -2,187 | -415 | 4,018 | -3,000 | 647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -940 |
| その他 | 24 | 898 | 813 | -1,260 | 1,421 | -665 | 659 | -187 | -374 | 2,529 | -1,852 |
| 小計 | 9,692 | 12,639 | 9,419 | 1,455 | 17,139 | 18,575 | 15,130 | 17,512 | 14,273 | 20,381 | 21,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 146 | 151 | 185 | 170 | 144 | 170 | 313 | 359 | 405 | 403 |
| 利息の支払額 | -48 | -39 | -71 | -99 | -223 | -207 | -224 | -311 | -508 | -563 | -506 |
| 法人税等の支払額 | -1,775 | -2,584 | -3,957 | -3,932 | -967 | -1,800 | -3,066 | -6,530 | -6,552 | -2,508 | -7,343 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 1,099 | 85 | 5 | 12 | 12 | 4 | 0 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 137 | 32 | 725 | 336 | 52 | 15 | 1,454 | 538 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 130 | - | - | - | 151 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -62 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 48 | -1 | 0 | 1 | -3 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -5,492 | -1,521 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,550 | -3,648 | -3,069 | 3,873 | -1,429 | 2,119 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,027 | 10,163 | 5,542 | -2,254 | 17,250 | 17,521 | 12,352 | 11,049 | 7,600 | 19,174 | 14,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -480 | -237 | -53 | -8 | -321 | 0 | -4 | -1,971 | -1,230 | -1,395 | -1,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279 | 417 | 33 | 11 | - | 156 | - | 796 | 2,728 | 927 | 1,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,284 | -4,067 | -6,596 | -15,946 | -3,583 | -2,727 | -7,879 | -11,056 | -19,856 | -5,703 | -2,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -1,175 | -1,532 | -364 | -498 | -231 | -358 | -695 | -735 | -290 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -457 | -819 | -92 | -280 | -211 | -207 | -128 | -110 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 200 | 104 | 199 | - | - | 1,189 |
| その他 | 131 | -130 | 10 | -4 | 6 | 21 | -82 | -2 | -1,027 | 416 | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 826 | - | - | - | - | 52 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 400 | 21 | 8 | 7 | 11 | 12 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -128 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 569 | 457 | 1,516 | 114 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,498 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,183 | -4,081 | -7,273 | -14,867 | -4,555 | -2,786 | -8,544 | -12,792 | -20,232 | -6,057 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,823 | 5,608 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,608 | -2,824 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191 | -2 | 1,650 | 5,309 | -2,063 | 18 | -565 | 368 | -3,071 | -308 | 2,287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770 | -770 | -3,202 | -4,351 | -3,581 | -3,584 | -3,520 | -6,080 | -2,402 | -1,128 | -1,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,614 | -1,672 | -2,038 | -2,473 | -805 | -1,340 | -2,995 | -5,393 | -4,733 | -4,269 | -4,937 |
| その他 | -52 | -60 | -86 | -69 | -306 | -250 | -271 | -369 | -395 | -472 | -440 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 6,313 | 16,015 | 270 | 400 | 1,105 | 5,731 | 20,835 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -62 | -55 | -45 | -129 | -16 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 432 | 7,309 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,329 | -2,505 | 2,559 | 14,374 | -6,022 | 2,423 | -6,264 | -5,743 | 13,055 | -6,179 | -7,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | -14 | 65 | -24 | -290 | 344 | 570 | 113 | 662 | -332 | 1,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,947 | 3,561 | 894 | -2,771 | 6,381 | 17,503 | -1,885 | -7,373 | 1,086 | 6,604 | 7,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,342 | 13,905 | 14,799 | 12,028 | 18,409 | 35,913 | 34,027 | 26,654 | 27,740 | 34,344 | 42,258 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |