キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,581 | 3,685 | 8,055 | 18,340 | 14,449 | 7,727 | 25,523 | 66,259 | 75,276 | 75,003 | 63,925 |
| 減価償却費 | 4,933 | 2,971 | 3,081 | 3,057 | 3,476 | 2,398 | 2,113 | 1,838 | 2,916 | 2,800 | 3,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 | -14 | 0 | -4 | -3 | -2 | 33 | 12 | -22 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 | -30 | -12 | -16 | -16 | -14 | 47 | 65 | 23 | 32 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 101 | 4 | 17 | 29 | 11 | -8 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 489 | 444 | 244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 275 | 265 | 226 | 153 | -4 | -126 | 13 | 159 | 105 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,143 | -800 | -923 | -736 | -746 | -674 | -614 | -627 | -389 | -641 | -1,123 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | - | 15 | 2 | -1 | 4 | - | -218 | -53 | -1 | -1 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | - | - | - | - | - | 23 | 32 | 117 | 103 | 10 | 67 |
| 減損損失 | 3,264 | - | 3,202 | 310 | 81 | - | - | 22 | - | 113 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 42 | - | 212 | -290 | -3,071 | -7,004 | -2,196 | -539 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,228 | 15,215 | -7,862 | -4,138 | 13,864 | 5,876 | -6,362 | -10,876 | 4,755 | 956 | 10,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,067 | -206 | -454 | -714 | -2,914 | 1,514 | -3,551 | -6,771 | -1,177 | -3,739 | 3,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,515 | -11,867 | 7,267 | 798 | 225 | -12,905 | 10,855 | -4,418 | -6,857 | 5,178 | -4,854 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | -503 | 1,989 | -2,562 | -1,507 | -556 | 4,949 | -3,196 | -5,130 | 4,864 | -4,944 | 5,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56 | -178 | -145 | 342 | -2,901 | 1,089 | 68 | 481 | 178 | -148 | -78 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 924 | -950 | 1,132 | -75 | -864 | 353 | 589 | 3,253 | -308 | -1,556 | -622 |
| その他 | 178 | -2,540 | 4,993 | -1,096 | 271 | -742 | 188 | 1,559 | -2,244 | 398 | -3,883 |
| 小計 | 21,435 | 10,969 | 16,449 | 18,795 | 23,848 | 9,559 | 22,391 | 39,062 | 75,657 | 73,434 | 76,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 783 | 728 | 692 | 545 | 537 | 541 | 507 | 304 | 516 | 935 |
| 法人税等の支払額 | -5,289 | -3,203 | -1,457 | -2,660 | -5,423 | -1,050 | -361 | -4,539 | -28,372 | -15,913 | -25,118 |
| 株式報酬費用 | 287 | 272 | 249 | 264 | 240 | 232 | 168 | 288 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 242 | - | - | 1,517 | 136 | 72 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -3,341 | 16 | -13 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 392 | 11 | 2 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | 8 | -2 | - | - | - | -2 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 737 | 737 | 134 | 87 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 85 | - | 3,631 | 1,496 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産廃棄損 | 62 | 37 | 18 | 18 | 181 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109 | 2,216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,303 | 8,549 | 15,962 | 16,828 | 18,971 | 10,563 | 22,707 | 35,103 | 47,589 | 58,036 | 51,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,783 | -3,917 | -2,930 | -2,387 | -2,938 | -1,547 | -1,968 | -2,690 | -2,966 | -4,242 | -16,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 544 | - | 962 | 1,305 | 4,218 | 9,064 | 3,356 | 806 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | - | 565 | 23 | 23 | 140 | 232 | 25 | 5 | 5 | 25 |
| その他 | -15 | 5 | 0 | -2 | -80 | -59 | 469 | 256 | -276 | -150 | 231 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -11,000 | -68,000 | -78,000 | -115,000 | -70,000 | -60,000 | -60,000 | -25,000 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 6,000 | 70,000 | 76,000 | 80,000 | 100,000 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 5,548 | 11,100 | 5,551 | 5,552 | 5,554 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 15,284 | 130 | 370 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -11,098 | -11,101 | -5,552 | -5,554 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -544 | -200 | - | - | -330 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,041 | -30 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | 30,000 | 24,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 198 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,375 | 20,547 | 18,420 | -4,367 | -21,748 | 29,638 | 8,877 | 6,655 | 15,118 | -3,580 | -17,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -20,005 | -2 | -2 | -2 | -68,544 | -1 | -9,236 | -766 | -98,079 | 0 | -60,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1,550 | 25 | 95 |
| 配当金の支払額 | -12,532 | -12,176 | -12,176 | -12,176 | -10,675 | -9,176 | -7,654 | -6,396 | -13,346 | -19,872 | -22,449 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -5 | -5 | -4 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 20,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,446 | -12,184 | -12,184 | -12,183 | -79,223 | -29,177 | -16,890 | -7,163 | -109,875 | -19,846 | -82,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,232 | 16,912 | 22,199 | 277 | -82,001 | 11,024 | 14,694 | 34,596 | -47,168 | 34,609 | -47,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 234,905 | 251,818 | 274,017 | 274,295 | 192,294 | 203,318 | 218,012 | 252,609 | 205,440 | 240,050 | 192,439 |