キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 55,466 | 112,318 | 232,863 | 175,907 | - | - | 257,933 | 4,117 | - | -189,790 | -713,821 |
| 減価償却費 | 94,845 | 115,700 | 118,479 | 148,369 | 160,754 | 127,698 | 147,442 | 199,124 | 232,347 | 183,171 | 195,168 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 355,228 | - | - | - | - | - | 413,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -902 | -1,184 | -932 | -2,276 | -1,875 | -3,870 | -439 | -490 | -505 | -428 |
| 補助金収入 | - | - | -9,877 | -4,814 | -1,791 | -507 | -10,408 | -435 | -263 | -170 | -9,694 |
| 支払利息 | 6,050 | 4,708 | 4,161 | 3,871 | 2,736 | 2,687 | 4,336 | 3,867 | 9,517 | 16,905 | 21,279 |
| 有形固定資産除却損 | 445 | 10,078 | 2,190 | 1,434 | 534 | 16 | 144 | 161 | 190 | 8 | 1,530 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 523 | - | - | - | - | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,463 | -325,792 | 9,735 | 37,809 | 160,943 | -236,032 | -46,648 | 147,544 | 25,252 | 63,949 | 335,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,630 | 98,902 | -54,271 | -97,793 | 68,782 | 14,117 | -7,317 | -151,502 | -146,170 | -52,798 | -76,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,400 | 264,558 | 151,971 | 49,298 | -332,193 | 122,910 | 31,969 | -103,201 | 108,549 | -315,021 | -188,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,164 | 2,073 | 3,735 | -281 | 7,030 | -5,013 | 2,451 | 128 | -8,232 | -824 | -6,723 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,633 | -55,945 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,416 | 9,945 | 10,816 | 11,351 | 11,536 | 12,170 | 12,658 | 13,043 | 13,139 | 5,947 | 11,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,861 | 5,085 | -5,384 | 8,440 | 10,589 | 7,013 | 2,601 | 9,757 | 4,002 | 2,645 | 603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,042 | 15,702 | -6,638 | -8,268 | -23,631 | 21,651 | 2,148 | -11,690 | 31,374 | 13,129 | 6,769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,231 | 25,731 | -7,315 | 13,604 | -69,597 | 13,801 | 40,386 | -63,600 | 27,264 | 22,502 | -73,192 |
| その他 | 385 | 48 | 8,009 | 3,214 | 2,552 | 914 | 9,219 | 432 | -3,060 | 25,680 | -5,353 |
| 小計 | 209,483 | 345,159 | 459,422 | 339,227 | -12,533 | 176,621 | 446,479 | 62,589 | 149,509 | -164,538 | -144,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 902 | 1,184 | 932 | 2,276 | 1,875 | 3,870 | 439 | 490 | 505 | 428 |
| 利息の支払額 | -6,444 | -5,028 | -4,045 | -3,929 | -2,811 | -2,829 | -4,259 | -4,001 | -9,665 | -17,050 | -21,941 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 408 | 435 | 263 | 170 | 6,698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,704 | -2,473 | -3,365 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 11,292 | 15,057 | 3,764 | 2,650 | 15,900 | 13,250 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -134 | -2,999 | -300 | -67 | -14 | -343 | 781 | -619 | -1,050 | - | - |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | - | - | - | - | -381,687 | 94,346 | - | - | -156,110 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -20,814 | -35,340 | -34,334 | -81,980 | -66,012 | -8,778 | -29,141 | -99,459 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,223 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 436 | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 229 | 1 | -568 | -210 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,400 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 10,000 | 3,000 | -13,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,427 | 305,692 | 422,226 | 254,249 | -79,081 | 166,889 | 417,356 | -39,996 | 166,302 | -183,386 | -162,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,123 | -121,866 | -181,929 | -189,194 | -94,018 | -105,516 | -190,537 | -411,279 | -290,034 | -23,577 | -5,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,860 | -3,079 | -11,665 | -1,282 | -12,577 | -4,723 | -660 | -718 | -6,450 | - | -3,301 |
| その他 | -18,224 | -11,712 | -20,101 | -21,094 | -27,900 | -26,928 | -26,753 | -19,649 | -26,616 | -28,146 | -17,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 3,000 | 1,703 | 80 | 80 | 396 | 392 | 743 | 389 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 26 | 2,925 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,932 | -133,633 | -211,998 | -211,497 | -134,396 | -133,846 | -207,558 | -430,903 | -322,712 | -51,723 | -25,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -40,000 | 20,000 | - | - | 90,000 | -110,000 | 40,000 | -50,000 | - | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 350,000 | 100,000 | - | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,468 | -250,740 | -138,357 | -147,516 | -155,308 | -138,974 | -134,749 | -117,298 | -223,967 | -326,365 | -345,694 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -23,000 | -23,000 | -23,000 | -23,000 | -23,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | -220 | -27 | 0 | -43,200 | - | - | - | - | - | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -15,621 | -18,501 | -19,665 | -26,702 | -22,529 | -28,021 | -29,092 | -19,956 | -25,129 | -43,865 | -60,745 |
| 配当金の支払額 | - | -6,193 | -12,419 | -24,801 | -25,224 | -72 | -6,259 | -25,059 | -6,246 | -6,245 | -6,286 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 130,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,307 | 34,344 | -50,469 | -199,020 | 83,738 | 99,932 | -203,101 | 354,686 | 171,656 | -99,475 | 30,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,047 | -788 | 2,300 | -4,791 | -2,119 | 1,132 | 12,944 | 7,221 | 5,201 | 8,839 | 2,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,859 | 205,615 | 162,058 | -161,060 | -131,859 | 134,108 | 19,641 | -108,992 | 20,449 | -325,746 | -156,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 744,952 | 950,567 | 1,112,626 | 951,565 | 819,706 | 953,814 | 973,455 | 864,462 | 884,911 | 559,165 | 402,946 |