キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,077 | 33,737 | 35,302 | 36,090 | 34,263 | 17,288 | 31,231 | 34,632 | 48,378 | 55,291 | 56,249 |
| 減価償却費 | 5,631 | 4,892 | 5,104 | 5,122 | 4,643 | 5,001 | 4,809 | 5,349 | 6,874 | 9,635 | 11,448 |
| 減損損失 | 1,061 | 263 | 1,829 | - | - | - | - | - | 1,999 | - | 136 |
| のれん償却額 | 3,595 | 1,484 | 773 | 872 | 510 | 469 | 421 | 866 | 676 | 1,502 | 3,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | - | 861 | 759 | 931 | 791 | 828 | 860 | 771 | 1,019 | 614 |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,650 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 281 | 462 | 186 | 141 | - | -225 | 333 | 473 | 261 | 688 | 680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | - | 118 | - | - | -513 | 127 | 462 | 324 | 532 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542 | 730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -668 | -972 | -1,516 | -1,838 | -730 | -404 | -1,490 | -4,851 | -5,050 | -3,879 |
| 支払利息 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,706 | 1,732 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,550 | - |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -809 | -2,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -141 | 871 | 1,316 | -250 | -350 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,080 | -5,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,099 | -2,027 | -1,968 | -4,494 | 1,948 | 3,034 | -5,157 | -16,925 | 3,133 | -4,037 | -8,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,408 | -257 | 1,658 | 1,884 | -1,427 | -892 | 9,119 | 3,382 | -4,251 | 806 | -1,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 437 | - | 1,585 | 448 | -530 | -2,941 | -3,910 | 976 | 247 | 447 | 421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 333 | 773 | 392 | -372 | -437 | 781 | 338 | 525 | 1,513 | 876 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,395 | 1,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -603 | 271 | -317 | 136 | 113 | -200 | -116 | -315 | -662 | -294 |
| その他 | 107 | 807 | 624 | 508 | 548 | 63 | -336 | -324 | 784 | 1,138 | -213 |
| 小計 | 41,974 | 42,276 | 45,778 | 41,576 | 39,139 | 26,923 | 31,401 | 17,391 | 48,658 | 61,584 | 46,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 539 | 977 | 1,374 | 2,038 | 901 | 652 | 1,419 | 4,348 | 5,375 | 3,880 |
| 利息の支払額 | -196 | -87 | -93 | -64 | -25 | -37 | -45 | -45 | -70 | -1,717 | -1,797 |
| 法人税等の支払額 | -11,820 | -12,115 | -11,784 | -12,682 | -10,697 | -7,953 | -4,663 | -13,594 | -14,229 | -17,898 | -18,197 |
| 為替差損益（△は益） | 1,335 | 1,275 | 405 | 1,589 | 368 | 1,890 | -5,226 | -8,679 | -2,675 | -2,294 | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,007 | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | 3,122 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -5,445 | -3,821 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,070 | 2,458 | 2,059 | 1,732 | 130 | -758 | 1,943 | -332 | -301 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -629 | -416 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,056 | - | -2,836 | -1,885 | -173 | 5,384 | -2,472 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -116 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 161 | -230 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -900 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | 248 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産廃棄損 | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,424 | 30,611 | 34,877 | 30,203 | 30,455 | 20,734 | 27,343 | 5,170 | 37,698 | 47,344 | 30,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -208,576 | -228,931 | -268,087 | -222,461 | -141,824 | -141,661 | -108,969 | -161,785 | -67,430 | -32,888 | -13,783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203,008 | 203,792 | 239,403 | 244,304 | 183,737 | 145,376 | 120,470 | 188,833 | 81,643 | 27,275 | 22,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,015 | -4,927 | -5,448 | -4,449 | -3,819 | -3,212 | -3,225 | -5,156 | -6,132 | -9,531 | -8,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | - | 378 | - | - | - | - | - | - | - | 304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -748 | -1,011 | -170 | -526 | -199 | -206 | -444 | -916 | -1,136 | -2,192 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,311 | -10,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 533 | 1,449 | 1,820 | 4,335 | 1,051 | 6,928 | 6,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,128 | - | - | - | - | - | - | -18,748 | - | -15,536 | -64,254 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -112 | -273 | -217 | -169 | -404 | -294 | -331 | -217 | -276 | -2,652 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,458 |
| その他 | -206 | -7 | -17 | 113 | 89 | 106 | 33 | 164 | 252 | 104 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,724 | -2,769 | -1,580 | -1,352 | -9,682 | -4,683 | -5,598 | -4,925 | -4,964 | - | - |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | - | - | -186 | - | 307 | 288 | 658 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 1,522 | 2,757 | 1,527 | 1,000 | 1,711 | 549 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -3,366 | - | -815 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 318 | 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,306 | -34,865 | -34,066 | 16,478 | 29,645 | -1,229 | 5,238 | 1,941 | 3,286 | -37,373 | -75,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,105 | -595 | 134 | - | - | - | - | - | 287 | -1,409 | 1,085 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -690 | - | -1,631 | -244 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -281 | -215 | -325 | -453 | -595 | -527 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,385 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,505 | -5,494 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,684 | 5,684 |
| 配当金の支払額 | -3,616 | -4,343 | -5,068 | -5,069 | -5,793 | -7,961 | -7,968 | -12,306 | -10,138 | -15,874 | -15,607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,167 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -774 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 |
| その他 | 56 | -71 | -32 | 21 | -114 | -37 | 61 | -27 | -50 | -469 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,665 | -5,010 | -4,966 | -5,047 | -5,908 | -8,281 | -8,122 | -13,349 | -10,355 | -40,171 | -15,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,399 | -1,824 | 329 | -2,285 | -645 | -5,193 | 8,323 | 11,290 | 8,673 | 15,252 | 1,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,052 | -11,089 | -3,826 | 39,349 | 53,546 | 6,029 | 32,782 | 5,053 | 39,301 | -14,947 | -58,380 |
| 超インフレによる影響額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,266 | 3,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,822 | 53,733 | 49,906 | 89,256 | 142,803 | 148,833 | 181,615 | 186,669 | 227,072 | 214,391 | 159,442 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,101 | - | - |