TVE（6466）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

TVE

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-09千円	2017-09千円	2018-09千円	2019-09千円	2020-09千円	2021-09千円	2022-09千円	2023-09千円	2024-09千円	2025-09千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,642,646	4,109,411	2,717,959	3,330,102	1,804,386	3,655,536	4,126,296	4,707,295	5,881,698	2,392,771
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	1,792,707	2,036,041	2,181,905	2,150,367
電子記録債権	-	-	156,833	85,809	212,485	500,749	583,714	413,590	415,395	372,268
商品及び製品	99,898	99,040	54,558	175,556	237,445	166,097	157,210	171,939	66,139	132,736
仕掛品	1,037,099	906,925	991,723	1,474,023	2,238,862	937,897	1,452,923	1,721,486	1,267,812	1,595,808
原材料及び貯蔵品	709,028	720,332	619,157	560,545	485,718	443,980	444,939	451,776	471,372	507,894
未収還付法人税等	-	-	-	-	-	-	97,881	240,617	686	-
その他	78,221	68,852	63,450	79,386	209,757	102,890	387,918	149,559	137,763	202,418
貸倒引当金	-6,000	-	-	-	-	-	-	-2,197	-8,259	-1,587
受取手形及び売掛金	3,155,870	2,418,248	3,787,474	3,135,150	2,912,644	2,056,040	-	-	-	-
有価証券	10,031	-	-	-	1,200,000	1,400,000	-	-	-	-
繰延税金資産	2,092	2,591	2,831	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	8,728,889	8,325,402	8,393,989	8,840,572	9,301,300	9,263,192	9,043,591	9,890,108	10,414,513	7,352,676
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	368,557	493,857	465,297	486,355	493,390	495,864	862,245	1,048,425	1,012,185	961,660
機械装置及び運搬具（純額）	567,458	562,193	519,041	442,349	450,457	562,136	560,804	596,373	605,175	749,839
土地	261,363	261,363	261,363	261,363	261,363	341,193	466,892	466,892	466,937	3,585,461
リース資産（純額）	25,307	19,683	14,059	74,027	78,262	40,506	36,154	48,971	24,818	299,556
建設仮勘定	4,862	29,278	7,456	29,208	12,215	30,036	145,117	36,637	72,386	9,611
その他（純額）	57,939	55,335	44,585	48,292	48,197	44,280	44,922	53,197	41,909	110,350
有形固定資産合計	1,285,488	1,421,712	1,311,804	1,341,596	1,343,886	1,514,019	2,116,136	2,250,496	2,223,412	5,716,480
無形固定資産
のれん	-	-	-	-	-	-	62,218	55,492	48,766	42,039
ソフトウエア	122,396	150,517	211,505	188,556	179,369	177,740	176,257	151,353	135,555	115,622
リース資産	43,438	33,803	24,167	68,395	61,186	64,707	41,993	71,858	46,287	30,268
顧客関連資産	-	-	-	-	-	-	-	111,063	93,293	75,523
その他	12,123	13,592	12,752	12,052	11,072	10,232	10,095	10,280	10,249	25,885
顧客関連資産	-	-	-	-	-	-	134,000	-	-	-
無形固定資産合計	177,958	197,913	248,426	269,004	251,628	252,679	424,566	400,049	334,152	289,339
投資その他の資産
投資有価証券	546,310	727,378	768,262	934,062	794,114	1,067,087	1,140,871	1,265,919	1,859,965	2,329,789
繰延税金資産	-	-	-	-	250,635	99,787	94,982	16,936	33,186	34,345
その他	67,169	68,859	63,616	71,770	152,336	150,918	154,076	242,082	225,026	208,443
貸倒引当金	-11,544	-10,022	-10,724	-10,724	-9,803	-7,499	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	-	255,989	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	601,935	786,215	821,154	1,251,097	1,187,283	1,310,293	1,389,930	1,524,938	2,118,178	2,572,577
固定資産合計	2,065,382	2,405,842	2,381,385	2,861,697	2,782,798	3,076,992	3,930,634	4,175,484	4,675,744	8,578,398
資産合計	10,794,271	10,731,244	10,775,374	11,702,270	12,084,099	12,340,184	12,974,225	14,065,593	15,090,257	15,931,075
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	623,585	502,094	501,678	711,017	623,940	413,207	436,585	394,309	434,236	492,300
電子記録債務	120,815	88,091	97,057	114,958	94,292	120,188	214,390	240,831	258,550	215,725
短期借入金	10,000	-	-	-	-	-	450,000	100,000	70,000	-
１年内返済予定の長期借入金	538,300	285,844	80,808	72,762	60,000	60,000	96,828	151,637	109,996	105,018
リース債務	16,479	16,479	16,479	41,274	43,824	36,874	41,373	64,043	34,306	42,569
未払法人税等	7,503	63,983	75,804	172,148	151,679	153,446	188,464	9,002	394,594	121,541
契約負債	-	-	-	-	-	-	-	640,785	94,303	66,672
賞与引当金	290,952	279,140	319,631	336,302	369,474	337,103	309,804	360,812	447,917	393,928
役員賞与引当金	14,914	22,008	43,438	39,799	59,179	50,883	-	20,614	65,377	35,414
ＰＣＢ処理引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750
受注損失引当金	396,179	495,202	321,477	451,605	335,631	275,981	349,029	389,861	327,976	547,523
その他	312,486	475,034	454,956	412,658	605,540	675,535	750,113	575,692	637,975	545,152
流動負債合計	2,331,216	2,227,878	1,911,333	2,352,526	2,343,563	2,123,222	2,836,589	2,947,590	2,875,233	2,568,594
固定負債
長期借入金	379,414	96,970	16,162	210,000	150,000	90,000	66,651	240,014	130,018	25,000
リース債務	57,765	41,285	24,805	105,126	99,459	72,160	40,792	65,009	38,748	295,931
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	58,092	227,116	404,298
ＰＣＢ処理引当金	18,160	18,252	17,812	2,838	1,751	1,751	1,808	3,441	2,750	-
退職給付に係る負債	764,991	779,891	751,614	726,704	674,600	679,078	630,149	774,379	778,957	677,173
その他	62,693	82,254	79,097	11,769	10,372	7,397	8,775	11,092	8,286	16,019
繰延税金負債	65,525	121,293	134,685	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,348,550	1,139,948	1,024,177	1,056,438	936,184	850,387	748,177	1,152,030	1,185,876	1,418,423
負債合計	3,679,766	3,367,826	2,935,510	3,408,965	3,279,747	2,973,610	3,584,766	4,099,620	4,061,109	3,987,017
純資産の部
株主資本
資本金	1,739,559	1,739,559	1,739,559	1,739,559	1,739,559	1,739,559	1,739,559	1,739,559	1,739,559	1,739,559
資本剰余金	2,019,967	2,019,967	2,018,103	2,012,806	2,012,570	2,015,172	1,663,154	1,663,781	1,666,591	1,669,131
利益剰余金	3,857,249	3,973,464	4,385,373	5,019,994	5,595,552	5,948,087	5,784,233	6,126,083	6,742,626	7,199,600
自己株式	-682,885	-683,284	-671,241	-655,665	-646,596	-638,994	-211,568	-203,995	-195,681	-188,646
株主資本合計	6,933,890	7,049,706	7,471,794	8,116,695	8,701,086	9,063,825	8,975,378	9,325,429	9,953,096	10,419,645
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	174,974	300,175	328,117	193,867	95,188	284,180	335,337	673,775	1,085,876	1,423,462
為替換算調整勘定	7,205	16,632	16,403	1,980	2,687	18,060	62,782	89,850	91,260	98,429
退職給付に係る調整累計額	-40,245	-60,889	-46,642	-19,498	5,061	301	15,831	-123,083	-101,085	2,519
その他の包括利益累計額合計	141,934	255,919	297,878	176,349	102,937	302,541	413,951	640,542	1,076,051	1,524,411
非支配株主持分	38,680	57,791	70,191	261	327	206	128	-	-	-
純資産合計	7,114,505	7,363,417	7,839,864	8,293,305	8,804,351	9,366,573	9,389,458	9,965,972	11,029,147	11,944,057
負債純資産合計	10,794,271	10,731,244	10,775,374	11,702,270	12,084,099	12,340,184	12,974,225	14,065,593	15,090,257	15,931,075