キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 288,916 | 269,844 | 579,790 | 573,449 | 949,507 | 766,248 | 16,935 | 597,074 | 1,108,979 | 909,255 |
| 減価償却費 | 284,285 | 268,547 | 284,673 | 292,813 | 308,221 | 320,393 | 330,824 | 368,525 | 360,993 | 366,242 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 5,044 | 6,726 | 6,726 | 6,726 |
| 顧客関連資産償却 | - | - | - | - | - | - | 28,829 | 22,937 | 17,770 | 17,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,430 | -7,521 | 702 | - | -920 | -2,304 | -7,499 | 2,197 | 6,062 | -6,672 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 10,424 | -799 | 4,619 | 1,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,207 | -11,811 | 40,490 | 16,670 | 33,172 | -32,371 | -40,257 | 51,008 | 87,105 | -53,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,914 | 7,094 | 21,430 | -3,639 | 19,380 | -8,295 | -50,883 | 20,614 | 44,763 | -29,963 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -77,129 | 99,022 | -173,724 | 130,127 | -115,973 | -59,649 | 46,510 | 40,832 | -61,884 | 219,546 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -14,178 | 91 | -440 | -14,973 | -1,086 | - | 57 | 1,632 | -691 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,419 | -5,742 | -14,031 | 2,235 | -27,544 | -281 | -33,399 | 5,315 | 26,575 | 1,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -39,297 | 884 | 929 | 929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,054 | -19,961 | -21,721 | -27,826 | -37,711 | -32,487 | -44,923 | -47,865 | -42,436 | -59,618 |
| 受取保険金 | -15,859 | - | - | -15,495 | -493 | - | -4,600 | -1,652 | -2,265 | -3,812 |
| 補助金収入 | -11,333 | -4,887 | - | - | - | -12,395 | -37,061 | -6,768 | -49,959 | -45,610 |
| 支払利息 | 13,094 | 6,440 | 1,708 | 1,580 | 2,740 | 2,447 | 11,240 | 4,813 | 4,720 | 7,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -79,706 | - | -203,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,955 | -964 | -263 | -39 | -499 | -149 | -99 | -1,471 | -322 | -582 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,398 | 18,198 | 1,809 | 2,456 | 13,055 | 7,281 | 10,941 | 22,889 | 8,120 | 18,688 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,667 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -147,669 | 74,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 237,645 | 119,727 | 60,859 | -544,685 | -751,901 | 1,414,051 | -366,448 | -284,717 | 539,879 | -431,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,263 | -154,215 | 8,550 | 227,240 | -107,743 | -184,836 | 117,580 | -15,835 | 57,646 | 15,238 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -546,482 | -26,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197,047 | 44,169 | 16,335 | -27,803 | 93,228 | 137,180 | -450,715 | 300,708 | 151,255 | -223,595 |
| その他 | -72,580 | -7,799 | 75,533 | -18,734 | 30,782 | -55,858 | -51,560 | 141,960 | -37,463 | -49,656 |
| 小計 | 100,894 | 1,357,855 | -596,586 | 1,232,162 | 366,167 | 2,979,068 | -206,360 | 1,576,748 | 1,540,637 | 505,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,809 | 18,324 | 21,087 | 27,772 | 36,393 | 30,396 | 44,878 | 47,549 | 42,023 | 59,133 |
| 利息の支払額 | -13,105 | -6,216 | -1,645 | -1,694 | -2,697 | -2,199 | -11,061 | -4,721 | -4,955 | -7,345 |
| 保険金の受取額 | 15,859 | - | - | 15,495 | 493 | - | 4,600 | 1,652 | 2,265 | 3,812 |
| 補助金の受取額 | 11,333 | 4,887 | - | - | - | 12,395 | - | 6,768 | 49,959 | 45,610 |
| 法人税等の支払額 | -129,527 | -33,565 | -97,005 | -105,145 | -240,320 | -239,610 | -268,857 | -634,528 | -100,279 | -590,488 |
| 法人税等の還付額 | 954 | 14,334 | 1,492 | 1,278 | - | - | 17,017 | 118,499 | 310,683 | 10,749 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -73,209 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 500,653 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -28,722 | -8,263 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,169 | 737,622 | -1,526,979 | 723,348 | 95,829 | 568,339 | 330,808 | - | - | - |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | 69,344 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -121,693 | 121,693 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 48,690 | -85,543 | 14,193 | 38,327 | -58,152 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 28,722 | 8,263 | 37,061 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 983 | 346 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,219 | 1,355,619 | -672,656 | 1,169,869 | 188,757 | 2,788,314 | -382,722 | 1,111,967 | 1,840,335 | 27,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,616 | -227,720 | -214,198 | -149,255 | -178,899 | -460,536 | -359,199 | -572,894 | -291,732 | -3,374,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,188 | 1,074 | 550 | 43 | 499 | 478 | 100 | 1,290 | 424 | 454 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,026 | -9,538 | -476 | -801 | -3,239 | -2,584 | -775 | -17,142 | -3,395 | -13,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,328 | -49,319 | -136,721 | -40,535 | -40,566 | -75,042 | -79,223 | -52,642 | -20,782 | -25,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 442,568 | - | 246,437 |
| その他 | 6,503 | 776 | 3,076 | -9,621 | -81,676 | 979 | -2,516 | 727 | 430 | 266 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 656,934 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,021,533 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 | 1,589 | 117 | 115 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -360,118 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,279 | -278,727 | -346,181 | -560,173 | -303,766 | -536,705 | -806,213 | -298,092 | -315,056 | -3,166,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 450,000 | -350,000 | -30,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,300 | -534,900 | -285,844 | -114,208 | -72,762 | -60,000 | -98,340 | -171,828 | -151,637 | -109,996 |
| リース債務の返済による支出 | -8,153 | -16,479 | -16,479 | -17,584 | -35,489 | -41,652 | -33,442 | -44,268 | -55,517 | -32,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,630 | -399 | -349 | -246 | -69 | -199 | - | -94 | -53 | -113 |
| 配当金の支払額 | -127,973 | -68,151 | -68,218 | -79,945 | -102,635 | -102,860 | -103,066 | -93,655 | -105,113 | -140,390 |
| その他 | - | - | -1,500 | -999 | -498 | -997 | -909 | -510 | -1,002 | -999 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - | - | 300,000 | - | - | - | 400,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -70,233 | - | - | - | -441 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886,057 | -629,929 | -372,391 | 16,781 | -211,454 | -205,710 | 214,241 | -260,798 | -343,323 | -353,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,440 | 9,771 | -221 | -14,335 | 748 | 5,250 | 45,454 | 27,922 | -7,553 | 4,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -983,557 | 456,733 | -1,391,451 | 612,142 | -325,715 | 2,051,149 | -929,240 | 580,998 | 1,174,402 | -3,488,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,652,677 | 4,109,411 | 2,717,959 | 3,330,102 | 3,004,386 | 5,055,536 | 4,126,296 | 4,707,295 | 5,881,698 | 2,392,771 |