キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 164,953 | 411,269 | 483,178 | 1,018,938 | -252,017 | -3,244,763 | 1,820,982 | -340,634 | 210,160 | 634,449 | 944,463 |
| 減価償却費 | 946,641 | 905,962 | 905,905 | 892,377 | 890,299 | 1,150,179 | 833,421 | 710,787 | 667,954 | 729,709 | 862,356 |
| 減損損失 | 14,040 | - | - | - | 63,190 | 2,488,734 | - | - | - | 67,189 | 61,571 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,505 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 7,742 | 9,681 | 8,348 | 7,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,040 | 78,193 | 70,064 | 19,272 | 15,175 | -36,578 | 99,178 | 107,195 | 67,278 | -107,306 | 24,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,516 | 60,980 | -17,253 | 23,661 | 10,877 | -124,035 | 131,301 | -23,604 | 28,165 | 62,943 | 87,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -645 | -113 | 4,513 | -1,263 | -9,505 | 143 | 2 | -1 | 3 | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,890 | -3,742 | -4,316 | -4,994 | -6,303 | -5,862 | -6,194 | -7,781 | -10,062 | -11,433 | -8,196 |
| 支払利息 | 53,487 | 40,566 | 38,286 | 36,877 | 41,269 | 47,690 | 45,654 | 36,076 | 38,850 | 54,655 | 89,082 |
| 固定資産除却損 | 2,133 | 2,281 | 10,803 | 4,542 | 2,442 | 14,555 | 3,744 | 3,013 | 1,114 | 10,305 | 43,271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12,394 | -521 | -3,361 | 1,681 | 47 | 3,083 | -1,218,246 | -2,980 | -8,273 | -11,902 | -1,819 |
| 補助金収入 | -102,548 | -24,859 | - | - | -5,000 | - | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,023 | - | -33,458 | - | - | - | -44 | -30,030 | -13,045 | -56,990 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,784 | -419,697 | 756,848 | -258,439 | 484,708 | 646,261 | -245,115 | 115,060 | -297,107 | -270,627 | 149,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,934 | -141,278 | -173,829 | -172,745 | -90,142 | -297,769 | 167,191 | -117,463 | -177,242 | -133,070 | -291,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,519 | 166,314 | -153,903 | 201,851 | -143,843 | 100,779 | 26,285 | 159,904 | 206,921 | -492,127 | 277,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181,949 | -95,540 | -48,356 | 110,414 | -124,528 | -122,637 | 367,550 | -395,775 | 156,612 | 14,869 | 47,852 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 112,574 | -22,372 | 6,871 | -19,024 | -45,249 | 5,339 | -68,649 | 54,552 | -21,888 | 72,315 | -27,461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,841 | -17,628 | 21,569 | 10,034 | 132,307 | -49,135 | -56,517 | 41,672 | 96,535 | -20,115 | 323,719 |
| 小計 | 1,898,007 | 896,013 | 1,742,462 | 1,766,585 | 887,012 | 520,483 | 1,876,106 | 297,731 | 990,236 | 539,719 | 2,568,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,169 | 3,785 | 18,299 | 36,629 | 33,823 | 6,576 | 6,194 | 7,781 | 10,062 | 11,421 | 8,184 |
| 利息の支払額 | -55,096 | -38,817 | -36,587 | -34,181 | -37,396 | -50,902 | -43,536 | -37,022 | -39,422 | -53,089 | -89,666 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 12,593 | -264,242 | - | - | - | 24,147 | -417,784 | 35,091 | -103,019 | -250,278 |
| 補助金の受取額 | - | 24,859 | - | - | - | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 株式交付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,579 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -4,439 | - | - | - | - |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -55,500 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,581 | -43,799 | -105,055 | -96,597 | -29,610 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -56,614 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -45,990 | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | 55,500 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -122,718 | - | - | -112,971 | -418,231 | 102,969 | - | - | - | - | - |
| 保険金収入 | - | - | -16,045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 16,045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | 102,548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,847,910 | 898,434 | 1,475,977 | 1,656,061 | 465,208 | 584,127 | 1,882,911 | -129,293 | 1,015,967 | 415,032 | 2,257,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -60,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -61,242 | -60,310 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 160,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 90,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,222 | -6,857 | -7,288 | -8,228 | -8,003 | -4,613 | -11,980 | -2,034 | -2,154 | -2,394 | -2,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,567 | - | - | 50,968 | - | - | 73 | 65,025 | 70,903 | 70,325 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783,008 | -361,729 | -761,355 | -589,822 | -2,702,741 | -1,017,537 | -1,329,000 | -816,284 | -831,561 | -703,400 | -786,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,027 | 932 | 9,481 | 3,049 | 0 | 12,824 | 1,969,355 | 3,215 | 8,328 | 21,488 | 3,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,676 | -34,985 | -12,605 | -35,696 | -54,715 | -39,995 | -70,237 | -54,547 | -26,633 | -17,670 | -14,335 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
| その他の支出 | -1,146 | -368 | -8,063 | -494 | -17,327 | -1,179 | -478 | -4,430 | -1,602 | -692 | -12,883 |
| その他の収入 | 7,532 | 502 | 9,936 | 10,153 | 5,828 | 11,562 | 1,869 | 2,296 | 568 | 3,125 | 10,252 |
| 保険金の受取額 | - | - | 131,146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 42,000 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -893 | -162 | -1,866 | -15,070 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,058 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 2,185 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 497,028 | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金の受取額 | 302,031 | 9,859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,835 | -289,793 | -635,163 | -568,190 | -2,292,815 | -1,010,180 | 601,290 | -806,758 | -782,151 | -619,218 | -802,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 12,800,000 | 7,050,000 | 6,690,000 | 5,300,000 | 7,649,000 | 11,100,000 | 10,300,000 | 9,500,000 | 17,600,000 | 10,800,000 | 7,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,850,000 | -7,050,000 | -6,890,000 | -5,400,000 | -7,079,000 | -10,400,000 | -11,200,000 | -7,600,000 | -17,200,000 | -11,400,000 | -8,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | - | 200,000 | - | 2,493,569 | 888,025 | - | 40,000 | 700,000 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,000 | -432,000 | -404,497 | -622,995 | -628,545 | -979,655 | -997,124 | -990,403 | -638,300 | -594,770 | -570,244 |
| リース債務の返済による支出 | -85,661 | -84,843 | -114,664 | -139,144 | -137,839 | -183,980 | -173,857 | -139,723 | -123,832 | -183,932 | -299,584 |
| 配当金の支払額 | -144,851 | -72,425 | -108,637 | -108,330 | -159,026 | -158,829 | - | -144,848 | -142,179 | -74,698 | -128,119 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,945,421 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | - | -33 | -109 | - | - | - | -99,900 | 0 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -7,188 | - | -14,148 | -13,263 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 42,834 | 342,514 | 19,351 | - | - | - | - |
| その他財務活動による収入 | - | 25,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,548 | -564,214 | -627,833 | -970,580 | 2,180,991 | 600,885 | -2,051,631 | 550,975 | 2,127,846 | -1,453,400 | -1,397,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | -26,485 | -3,252 | 99,141 | 83,342 | 107,762 | 72,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,473 | 44,427 | 212,981 | 117,290 | 353,383 | 148,346 | 429,317 | -285,934 | 2,445,003 | -1,549,824 | 128,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 510,309 | 554,736 | 767,717 | 885,008 | 1,238,392 | 1,386,739 | 1,816,056 | 1,530,122 | 3,975,126 | 2,425,302 | 2,553,999 |