キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 321,022 | 127,246 | 518,510 | 670,864 | 703,870 | 626,748 | 656,865 | 851,431 |
| 当期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | |||||||||||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | - | - | - | 368,044 | 433,158 | 491,663 | 540,252 | 526,310 | 451,525 | 431,534 | 457,973 |
| 減損損失 | - | - | - | 344,997 | 136,993 | 109,009 | 35,091 | 129,894 | 29,668 | 92,135 | 151,502 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 183,699 | 51,244 | 325,247 | 168,469 | 116,101 | 199,053 | 305,868 | 421,678 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | 15,016 | -43,639 | -38,864 | -40,485 | -52,847 | -75,284 | -58,320 | -44,116 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -6,387 | 870 | 1,337 | -2,012 | 18,204 | 21,824 | 8,485 | -61,985 |
| 事業再編等損益 | - | - | - | -184,630 | -19,650 | -452,422 | -102,135 | -297,351 | -97,048 | -29,638 | -131,877 |
| 固定資産売却等損益 | - | - | - | -18,966 | -30,370 | -16,976 | -21,066 | -2,465 | -17,857 | -18,891 | 7,251 |
| 売上債権及び契約資産の増減(△は増加) | - | - | - | 1,793 | 185,935 | 89,722 | -33,292 | -60,673 | 40,206 | 80,043 | -370,388 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | - | - | - | -149,500 | -143,072 | -47,937 | -330,187 | -244,346 | -88,320 | -42,775 | -125,247 |
| 買入債務の増減(△は減少) | - | - | - | -16,107 | -115,086 | -31,811 | 156,475 | 43,964 | 7,327 | 66,257 | -14,047 |
| 未払費用の増減(△は減少) | - | - | - | - | -47,575 | 32,693 | 9,679 | 36,826 | 54,016 | 46,675 | 34,227 |
| 契約負債の増減(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716,947 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | - | - | -38,461 | -22,483 | -29,239 | -29,122 | 49,935 | -5,193 | -39,858 | 925 |
| その他 | - | - | - | 3,925 | 224,378 | 11,322 | -52,596 | 28,182 | -34,598 | -35,769 | 49,151 |
| 小計 | - | - | - | 775,769 | 737,949 | 962,254 | 969,935 | 995,604 | 1,112,067 | 1,462,611 | 1,943,425 |
| 売上債権の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減（△は増加） | - | - | - | -13,419 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減（△は減少） | - | - | - | -35,257 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取 | - | - | - | 22,343 | 23,607 | 21,648 | 16,372 | 25,675 | 38,655 | 28,467 | 33,333 |
| 配当金の受取 | - | - | - | 22,710 | 13,362 | 20,560 | 18,824 | 26,419 | 29,963 | 35,854 | 91,234 |
| 利息の支払 | - | - | - | -22,530 | -24,885 | -22,368 | -26,698 | -49,770 | -69,165 | -50,093 | -35,422 |
| 法人所得税の支払 | - | - | - | -188,267 | -189,113 | -188,966 | -248,490 | -170,883 | -154,908 | -304,599 | -364,509 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | - | - | - | 610,025 | 560,920 | 793,128 | 729,943 | 827,045 | 956,612 | 1,172,240 | 1,668,061 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得 | - | - | - | -382,351 | -322,894 | -254,750 | -296,968 | -252,638 | -232,874 | -246,847 | -351,790 |
| 無形資産の取得 | - | - | - | -89,898 | -98,382 | -118,195 | -142,893 | -157,947 | -152,271 | -144,801 | -146,039 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却 | - | - | - | 61,623 | 82,539 | 83,483 | 109,836 | 55,580 | 45,048 | 46,379 | 14,089 |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得 | - | - | - | -72,422 | -237,172 | -861,035 | -933,200 | -106,069 | -70,622 | -292,420 | -175,347 |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却 | - | - | - | 306,971 | 57,624 | 682,408 | 168,892 | 616,317 | 265,693 | 73,395 | 297,145 |
| その他 | - | - | - | 13,205 | -7,541 | 9,249 | 45,467 | -4,180 | 13,483 | -9,356 | 20,389 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | - | - | - | -162,872 | -525,826 | -458,840 | -1,048,866 | 151,063 | -131,543 | -573,650 | -341,553 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減 | - | - | - | 3,706 | 80,849 | 199,679 | 653,244 | -277,685 | -550,170 | 31,992 | -38,622 |
| 長期借入債務による調達 | - | - | - | 87,636 | 334,919 | 523,467 | 44,798 | 80,062 | 105,130 | 92,768 | 76,443 |
| 長期借入債務の償還 | - | - | - | -133,581 | -279,446 | -230,488 | -305,943 | -288,795 | -301,507 | -174,532 | -412,409 |
| 非支配持分からの払込み | - | - | - | 5,149 | 5,004 | 5,190 | - | 310 | 487 | 43,591 | 1,433 |
| 配当金の支払 | - | - | - | -77,194 | -91,699 | -96,611 | -111,149 | -129,005 | -144,343 | -189,057 | -204,915 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | - | - | - | -43,375 | -43,926 | -40,687 | -56,338 | -52,217 | -32,345 | -28,569 | -38,498 |
| 自己株式の取得 | - | - | - | -231 | -166 | -159 | -251 | -200,212 | -100,458 | -200,285 | -352,260 |
| 自己株式の売却 | - | - | - | 211 | 139 | 583 | 451 | 164 | 62 | 8 | 3 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得 | - | - | - | -162,692 | -2,345 | -545,790 | -22,009 | -274,687 | -1,763 | -38 | -2,212 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | - | - | - | -320,426 | 2,837 | -184,838 | 202,739 | -1,142,966 | -1,024,907 | -424,122 | -971,037 |
| その他 | - | - | - | -55 | -492 | -22 | -64 | -901 | - | - | - |
| 非支配持分株主への子会社持分一部売却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | -17,098 | -33,193 | 54,105 | 69,125 | 29,314 | 71,922 | -13,593 | 101,767 |
| 現金及び現金同等物の増減 | - | - | - | 109,629 | 4,738 | 203,555 | -47,059 | -135,544 | -127,916 | 160,875 | 457,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 807,593 | 812,331 | 1,015,886 | 968,827 | 833,283 | 705,367 | 866,242 | 1,323,480 |