指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 2,146,368 | 1,438,024 | 1,631,297 | 2,245,402 | 2,287,394 |
| 受取手形 | 23,000 | - | 1,035 | 2,643 | - |
| 売掛金 | 622,684 | 628,207 | 1,349,647 | 1,783,867 | 1,280,659 |
| 電子記録債権 | - | 25,744 | 11,853 | 25,619 | 40,040 |
| 商品及び製品 | - | - | 207,458 | 676,140 | 239,254 |
| 仕掛品 | 1,290,021 | 1,726,941 | 2,501,779 | 2,535,984 | 1,843,799 |
| 原材料及び貯蔵品 | 460,466 | 999,948 | 1,401,026 | 890,455 | 747,465 |
| 未収入金 | - | - | - | - | 1,011,703 |
| その他 | 124,301 | 339,170 | 455,007 | 368,162 | 316,187 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -4,119 | - |
| 製品 | 48,762 | 229,670 | - | - | - |
| 前払費用 | 42,560 | 53,836 | - | - | - |
| 前渡金 | 2,938 | 30,976 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 4,761,103 | 5,472,520 | 7,559,106 | 8,524,155 | 7,766,505 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物（純額） | - | - | 2,592,049 | 2,568,616 | 2,396,862 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | - | 3,909,362 | 3,979,436 | 2,330,020 |
| 土地 | 154,858 | 186,048 | - | 188,068 | 188,068 |
| 建設仮勘定 | 389,495 | 96,966 | 464,793 | 1,330,982 | 205,059 |
| その他（純額） | - | - | 1,165,420 | 838,557 | 774,169 |
| 建物 | 1,126,572 | 1,402,214 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -491,362 | -552,970 | - | - | - |
| 建物（純額） | 635,209 | 849,243 | - | - | - |
| 構築物 | 19,424 | 19,424 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -14,064 | -14,570 | - | - | - |
| 構築物（純額） | 5,360 | 4,854 | - | - | - |
| 機械及び装置 | 3,132,645 | 3,374,800 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -972,887 | -1,113,695 | - | - | - |
| 機械及び装置（純額） | 2,159,758 | 2,261,104 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 581,436 | 900,468 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -373,411 | -453,684 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 208,025 | 446,784 | - | - | - |
| リース資産 | 19,088 | 14,589 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -10,030 | -9,061 | - | - | - |
| リース資産（純額） | 9,058 | 5,528 | - | - | - |
| 設備前渡金 | - | 681,095 | - | - | - |
| その他 | 35,624 | 66,836 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -22,271 | -32,826 | - | - | - |
| その他（純額） | 13,352 | 34,010 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 3,575,119 | 4,565,635 | 8,131,626 | 8,905,661 | 5,894,181 |
| 無形固定資産 | - | - | - | - | 135,439 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 繰延税金資産 | 160,513 | 154,851 | 212,836 | 193,328 | 718,132 |
| その他 | 101,899 | 425,185 | 304,157 | 296,293 | 258,892 |
| 投資有価証券 | 8,000 | 67,264 | - | - | - |
| 出資金 | 10 | 10 | - | - | - |
| 長期前払費用 | 26,465 | 37,679 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 296,889 | 684,990 | 516,994 | 489,621 | 977,025 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | 1,641,346 | - | - |
| 顧客関連資産 | - | - | 1,140,346 | - | - |
| その他 | 13,781 | 15,092 | 262,290 | 286,646 | - |
| ソフトウエア | 64,104 | 53,301 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 77,885 | 68,393 | 3,043,983 | 286,646 | - |
| 固定資産合計 | 3,949,894 | 5,319,020 | 11,692,604 | 9,681,929 | 7,006,646 |
| 資産合計 | 8,710,998 | 10,791,540 | 19,251,711 | 18,206,085 | 14,773,151 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | - | - | 261,690 | 366,305 | 827,602 |
| 短期借入金 | - | 600,000 | 1,500,000 | 2,900,000 | 3,100,000 |
| １年内償還予定の社債 | 7,000 | 157,000 | 7,000 | 4,500 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 272,326 | 397,536 | 905,866 | 1,103,366 | 984,948 |
| 未払法人税等 | 137,666 | 84,970 | 32,844 | 64,625 | 23,533 |
| 契約負債 | - | 147,681 | 219,238 | 433,394 | 302,168 |
| 賞与引当金 | 102,000 | 129,705 | 122,200 | 100,654 | 106,073 |
| 修繕引当金 | 140,277 | 111,168 | 68,880 | 125,440 | 154,235 |
| 製品保証引当金 | 17,347 | 27,700 | 108,734 | 121,271 | 100,108 |
| 従業員株式報酬引当金 | - | - | - | - | 28,139 |
| その他 | 479 | 740 | 1,375,797 | 1,127,330 | 965,740 |
| 買掛金 | 266,993 | 374,226 | - | - | - |
| リース債務 | 3,096 | 1,805 | - | - | - |
| 未払金 | 320,044 | 367,973 | - | - | - |
| １年内支払予定の長期未払金 | 24,088 | 719 | - | - | - |
| 未払費用 | 86,408 | 119,288 | - | - | - |
| 前受金 | 292,174 | 367,493 | - | - | - |
| 預り金 | 115,752 | 152,843 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,785,653 | 3,040,852 | 4,602,253 | 6,346,888 | 6,592,547 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | 168,500 | 11,500 | 154,500 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 2,157,857 | 2,506,890 | 6,638,761 | 6,211,368 | 3,307,697 |
| 繰延税金負債 | - | - | 237,234 | 73,611 | - |
| 従業員株式報酬引当金 | - | - | - | 9,780 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 522 | 425 | - |
| その他 | 4,833 | - | 2,359 | 1,128 | 27,917 |
| 従業員株式報酬引当金 | - | - | 5,654 | - | - |
| リース債務 | 6,723 | 4,165 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 2,337,913 | 2,522,555 | 7,039,032 | 6,446,314 | 3,485,614 |
| 負債合計 | 4,123,567 | 5,563,407 | 11,641,285 | 12,793,202 | 10,078,161 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,695,621 | 1,737,696 | 3,177,014 | 3,307,277 | 3,413,992 |
| 資本剰余金 | - | - | 3,633,837 | 3,764,099 | 3,870,814 |
| 利益剰余金 | - | - | 652,271 | -2,051,342 | -2,589,417 |
| 自己株式 | -189 | -1,311 | -1,591 | -1,591 | -1,591 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 2,152,443 | 2,194,518 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 2,152,443 | 2,194,518 | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 739,554 | 1,296,950 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 739,554 | 1,296,950 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 4,587,430 | 5,227,853 | 7,461,530 | 5,018,443 | 4,693,797 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 279 | 962 | 914 | 1,192 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | 147,932 | 393,524 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 279 | 148,895 | 394,439 | 1,192 |
| 純資産合計 | 4,587,430 | 5,228,132 | 7,610,426 | 5,412,882 | 4,694,989 |
| 負債純資産合計 | 8,710,998 | 10,791,540 | 19,251,711 | 18,206,085 | 14,773,151 |