キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 590,836 | 693,268 | -482,535 | -2,833,697 | -1,048,922 |
| 減価償却費 | 268,881 | 356,430 | 715,667 | 816,636 | 884,475 |
| 減損損失 | 8,155 | - | - | 2,723,138 | - |
| のれん償却額 | 644 | - | 130,699 | 139,651 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 1,773,877 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | 58,943 | 62,980 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -5,396 | -249,355 | -23,330 | -26,722 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 6,897 | 39,338 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 2,737 | 5,009 | 715,619 |
| 助成金収入 | - | - | - | -81,822 | - |
| 補助金収入 | - | - | -386,864 | -7,519 | -746,304 |
| 支払手数料 | - | - | 49,805 | 36,828 | 14,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,896 | 24,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 27,705 | -7,504 | -21,546 | 5,418 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -67,227 | -29,109 | -42,288 | 56,560 | 28,795 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,527 | 10,353 | 58,451 | 9,905 | -6,560 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | 5,654 | 4,125 | 18,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -311 | -145 | -224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,218 | 188,516 | -50,706 | 76,483 | -76,594 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,511 | 345,670 | -160,302 | -43,296 | 12,560 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 212,831 | -115,819 |
| 為替差損益（△は益） | -4,840 | -213,856 | -36,890 | -205,130 | -368,951 |
| 受取利息 | -124 | -1,529 | -2,358 | -1,599 | -6,010 |
| 支払利息 | 50,323 | 34,023 | 135,222 | 147,891 | 163,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,321 | -8,266 | -450,720 | -397,271 | 145,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -433,317 | -1,157,310 | -186,915 | 127,768 | 186,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,011 | 107,232 | -216,701 | 92,202 | 549,303 |
| その他 | -60,078 | -47,093 | -26,895 | -51,467 | 7,401 |
| 小計 | 565,419 | 185,449 | -1,111,948 | 855,979 | 2,172,509 |
| 利息の受取額 | 124 | 1,529 | 2,358 | 1,448 | 5,827 |
| 利息の支払額 | -53,555 | -33,944 | -134,334 | -146,978 | -170,454 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 81,432 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 420,239 | 1,189 | 897,278 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 37,455 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 54,637 | -58,288 |
| 受取和解金 | - | - | -34,155 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | -115,761 | 65,374 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -68,607 | -176,384 | -130,088 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,987 | 570 | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | -95,905 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,381 | -119,255 | -953,774 | 885,164 | 2,846,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,738 | -1,483,042 | -1,676,452 | -1,660,574 | -647,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 22,633 | 300,511 | 146,686 | 328,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,466 | -13,130 | -90,549 | -48,335 | -27,852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,959 | -88,511 | -3,513 | -1,297 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 229 | 18,675 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | -1,559 | -518 | -1,721 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | 3,217 | 1,683 | 1,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -360,189 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | - | 1,288 | - | 5,658 |
| その他 | - | -111,219 | -4,227 | 17,295 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -1,284,688 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,386,910 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | -58,985 | - | - | - |
| 担保預金の解約による収入 | 10,000 | - | - | - | - |
| 担保預金の預入による支出 | - | - | - | - | - |
| 担保預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849,165 | -1,732,255 | -6,142,884 | -1,544,831 | -683,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | 600,000 | 900,000 | 1,400,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 | 7,100,000 | 620,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,972 | -725,757 | -3,501,081 | -918,846 | -2,977,276 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | -7,000 | -157,000 | -7,000 | -4,500 |
| 株式の発行による収入 | 2,565,786 | 83,189 | 2,863,720 | 223,358 | 174,751 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 23,078 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -22,068 | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,096 | -3,849 | -1,805 | -1,805 | -3,769 |
| その他 | - | - | -49,788 | -39,038 | -11,342 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 147,450 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,578 | -24,088 | -719 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -1,122 | -280 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,375,950 | 1,121,372 | 7,300,495 | 1,277,677 | -2,252,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,840 | 21,795 | -15,268 | -4,660 | 136,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975,007 | -708,343 | 188,567 | 613,349 | 47,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,146,368 | 1,438,024 | 1,626,592 | 2,239,942 | 2,287,394 |