指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 349,321 | 936,086 | 251,715 | 467,291 | 932,258 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 328,675 | 267,541 | 388,748 | 276,383 |
| 商品及び製品 | 481,284 | 276,415 | 646,343 | 574,685 | 404,829 |
| 原材料及び貯蔵品 | 62,517 | 44,080 | 33,332 | 39,049 | 40,655 |
| 未収還付法人税等 | - | - | 67,441 | 2 | - |
| その他 | 39,461 | 70,723 | 121,882 | 65,582 | 77,738 |
| 貸倒引当金 | -1,305 | -2,905 | -3,222 | -3,156 | -2,253 |
| 売掛金 | 164,689 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,095,969 | 1,653,075 | 1,385,034 | 1,532,202 | 1,729,612 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | - | - | 484,953 | 484,953 | 485,393 |
| 減価償却累計額 | - | - | -6,466 | -16,165 | -26,304 |
| 建物（純額） | - | - | 478,487 | 468,788 | 459,089 |
| 建物附属設備 | 1,993 | 1,993 | 166,821 | 167,501 | 167,501 |
| 減価償却累計額 | -442 | -642 | -8,000 | -20,538 | -48,998 |
| 建物附属設備（純額） | 1,550 | 1,351 | 158,820 | 146,963 | 118,503 |
| 構築物 | - | - | 18,101 | 18,651 | 18,651 |
| 減価償却累計額 | - | - | -609 | -1,708 | -3,301 |
| 構築物（純額） | - | - | 17,492 | 16,943 | 15,350 |
| 車両運搬具 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |
| 減価償却累計額 | -534 | -641 | -641 | -641 | -641 |
| 車両運搬具（純額） | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 127,468 | 134,086 | 187,550 | 197,073 | 206,552 |
| 減価償却累計額 | -118,440 | -122,926 | -143,449 | -166,938 | -193,475 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,027 | 11,160 | 44,100 | 30,134 | 13,077 |
| 土地 | 292,589 | 292,589 | 292,589 | 292,589 | 292,589 |
| 建設仮勘定 | - | 380,076 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 303,274 | 685,177 | 991,490 | 955,419 | 898,609 |
| 無形固定資産 | 12,653 | 17,593 | 36,649 | 31,522 | 21,489 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | 104,000 | 205,250 | 101,250 | 101,250 |
| 繰延税金資産 | 55,690 | 48,914 | 67,243 | 1,015 | 1,611 |
| その他 | 12,486 | 11,146 | 33,985 | 35,826 | 28,641 |
| 貸倒引当金 | -355 | -355 | -355 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 67,821 | 163,705 | 306,123 | 138,092 | 131,502 |
| 固定資産合計 | 383,750 | 866,477 | 1,334,263 | 1,125,034 | 1,051,601 |
| 資産合計 | 1,479,719 | 2,519,553 | 2,719,298 | 2,657,236 | 2,781,213 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 162,873 | 163,265 | 129,468 | 99,828 | 83,824 |
| 短期借入金 | 361,000 | - | 460,000 | 665,000 | 650,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 56,755 | - | - | 21,658 | 21,658 |
| 未払金 | 40,727 | 35,601 | 63,847 | 63,673 | 49,739 |
| 未払法人税等 | 119,084 | 116,868 | 21,395 | 57,933 | 21,865 |
| 契約負債 | - | 53,619 | 32,474 | 33,735 | 30,939 |
| 賞与引当金 | 38,936 | 43,710 | 53,036 | 29,150 | 47,444 |
| 製品保証引当金 | 11,183 | 17,245 | 9,036 | 3,751 | 1,390 |
| 受注損失引当金 | 1 | 4,781 | 1,765 | 6,770 | 28,464 |
| その他 | 134,119 | 10,597 | 11,726 | 50,621 | 49,064 |
| 流動負債合計 | 924,681 | 445,689 | 782,750 | 1,032,124 | 984,390 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 80,477 | - | - | 70,012 | 50,020 |
| 資産除去債務 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,543 | 1,543 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 11,817 | 16,033 |
| その他 | - | - | - | 2,441 | - |
| 固定負債合計 | 82,120 | 1,643 | 1,643 | 85,814 | 67,597 |
| 負債合計 | 1,006,801 | 447,333 | 784,393 | 1,117,939 | 1,051,988 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 150,000 | 789,412 | 804,937 | 806,087 | 983,510 |
| 資本剰余金 | 140,000 | 779,412 | 794,937 | 796,087 | 973,510 |
| 利益剰余金 | 179,091 | 501,633 | 331,562 | -58,182 | -240,475 |
| 自己株式 | - | - | - | -44 | -48 |
| 株主資本合計 | 469,091 | 2,070,458 | 1,931,437 | 1,543,947 | 1,716,495 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | 3,825 | 1,761 | 3,467 | -4,650 | 11,927 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,825 | 1,761 | 3,467 | -4,650 | 11,927 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 803 |
| 純資産合計 | 472,917 | 2,072,219 | 1,934,904 | 1,539,297 | 1,729,225 |
| 負債純資産合計 | 1,479,719 | 2,519,553 | 2,719,298 | 2,657,236 | 2,781,213 |