キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 266,413 | 474,706 | -177,545 | -280,986 | -164,515 |
| 減価償却費 | 41,013 | 18,570 | 48,996 | 66,887 | 54,970 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 32,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 103,999 | - |
| 補助金収入 | -9,473 | -981 | -2,061 | - | -19 |
| 受取保険金 | -33 | - | - | -30 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4,780 | -3,016 | 5,005 | 21,693 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,643 | 6,061 | -8,208 | -5,284 | -2,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,449 | 1,600 | 316 | -420 | -902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,946 | 2,964 | 9,608 | -24,645 | 18,699 |
| 固定資産除却損 | - | 0 | 66 | 659 | 3,239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -500 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -122 | -222 | -108 | -877 |
| 支払利息 | 4,261 | 23 | 897 | 3,175 | 6,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,859 | -159,618 | 63,566 | -115,358 | 106,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223,638 | 297,585 | -357,834 | 71,615 | 162,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,237 | -78,623 | -44,088 | -46,243 | -8,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,049 | -16,082 | -129,885 | 122,820 | -17,017 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,970 | -73,986 | 36,873 | -24,654 | -47,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183 | -5,475 | 26,966 | 716 | -9,957 |
| その他 | 3,288 | -9,141 | 7,704 | -12,112 | 40,901 |
| 小計 | 387,881 | 462,260 | -527,867 | -135,465 | 195,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 122 | 222 | 108 | 877 |
| 利息の支払額 | -3,798 | -23 | -1,018 | -2,803 | -6,285 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 1 | 66,935 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -31,235 | -163,295 | -160,898 | -2,955 | -5,281 |
| 補助金の受取額 | 9,473 | 981 | 2,061 | - | 19 |
| 保険金の受取額 | 33 | - | - | 30 | - |
| 特許権売却益 | -18,000 | - | - | - | - |
| 特許権売却益の受取額 | 18,000 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,379 | 300,046 | -687,498 | -74,149 | 184,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,053 | -395,369 | -351,789 | -25,429 | -18,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 500 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -35,520 | - | - | -400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -9,049 | -23,429 | -2,802 | -6,635 |
| その他 | -52 | 1,245 | -26,669 | 63 | 524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -104,000 | -101,250 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 23,425 | 12,095 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 600 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,632 | -518,668 | -491,043 | -27,668 | -24,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,000 | -361,000 | 460,000 | 205,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | - | - | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,284 | -137,232 | - | -8,330 | -19,992 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,278,825 | 31,050 | 2,300 | 353,085 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 2,563 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -44 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,716 | 780,593 | 491,050 | 298,925 | 320,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,969 | 25,394 | 3,121 | 18,468 | -15,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,432 | 587,364 | -684,370 | 215,576 | 464,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 348,721 | 936,086 | 251,715 | 467,291 | 932,258 |