指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 95,232 | 60,933 | 47,044 | 39,592 | 39,820 |
| 営業債権 | 63,727 | 69,280 | 73,802 | 70,530 | 70,283 |
| 棚卸資産 | 44,509 | 51,732 | 52,651 | 51,694 | 53,095 |
| その他の金融資産 | 2,393 | 2,321 | 4,775 | 4,308 | 4,925 |
| その他の流動資産 | 10,498 | 13,314 | 9,575 | 6,665 | 8,055 |
| 小計 | 216,361 | - | - | - | - |
| 売却目的で保有する資産 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 216,361 | 197,583 | 187,849 | 172,790 | 176,180 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 48,276 | 47,593 | 49,708 | 48,374 | 49,242 |
| のれん | 197,754 | 199,707 | 208,719 | 206,500 | 221,524 |
| 無形資産 | 99,139 | 91,123 | 91,388 | 80,649 | 74,371 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 3,484 | 3,697 | 2,188 | 1,821 | 730 |
| その他の金融資産 | 22,257 | 16,107 | 13,987 | 13,932 | 10,988 |
| 繰延税金資産 | 3,245 | 4,425 | 7,058 | 6,120 | 6,482 |
| その他の非流動資産 | 802 | 1,328 | 3,426 | 2,293 | 2,990 |
| 非流動資産合計 | 374,959 | 363,984 | 376,477 | 359,691 | 366,330 |
| 資産合計 | 591,320 | 561,567 | 564,327 | 532,482 | 542,510 |
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 営業債務及びその他の債務 | 68,802 | 65,639 | 69,881 | 65,665 | 72,379 |
| 借入金 | 27,251 | 30,212 | 36,922 | 34,278 | 78,254 |
| 未払法人所得税等 | 3,219 | 2,393 | 2,311 | 4,207 | 2,588 |
| 引当金 | 5,019 | 4,715 | 6,587 | 7,725 | 8,234 |
| その他の金融負債 | 5,707 | 5,554 | 6,251 | 5,812 | 5,709 |
| その他の流動負債 | 27,745 | 21,325 | 25,445 | 22,865 | 22,467 |
| 小計 | 137,745 | - | - | - | - |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 137,745 | 129,842 | 147,400 | 140,555 | 189,634 |
| 非流動負債 | |||||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,942 | 1,230 | 847 | 597 | 537 |
| 借入金 | 280,685 | 262,403 | 248,123 | 220,982 | 156,303 |
| 退職給付に係る負債 | 8,214 | 7,875 | 5,709 | 5,544 | 5,962 |
| 引当金 | 3,277 | 3,180 | 3,431 | 4,575 | 4,955 |
| その他の金融負債 | 10,076 | 9,225 | 9,200 | 8,358 | 11,278 |
| 繰延税金負債 | 11,789 | 7,312 | 9,109 | 9,291 | 11,472 |
| その他の非流動負債 | 1,524 | 1,670 | 1,340 | 1,405 | 1,487 |
| 非流動負債合計 | 317,509 | 292,898 | 277,763 | 250,755 | 191,995 |
| 負債合計 | 455,255 | 422,740 | 425,163 | 391,310 | 381,630 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 47,065 | 47,946 | 48,423 | 48,623 | 48,785 |
| 資本剰余金 | 44,118 | 43,641 | 41,797 | 42,039 | 42,636 |
| 利益剰余金 | 28,353 | 17,081 | -2,773 | 2,991 | -3,846 |
| 自己株式 | -568 | -568 | -568 | -568 | -568 |
| その他の資本の構成要素 | 16,406 | 29,906 | 52,635 | 48,553 | 74,662 |
| 非支配持分 | 690 | 819 | -351 | -468 | -788 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 135,374 | 138,008 | 139,515 | 141,639 | 161,668 |
| 資本合計 | 136,065 | 138,827 | 139,163 | 141,171 | 160,880 |
| 負債及び資本合計 | 591,320 | 561,567 | 564,327 | 532,482 | 542,510 |