キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前利益 | 3,002 | 179 | -13,249 | 18,823 | 6,390 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 27,871 | 27,119 |
| 支払利息 | 2,890 | 6,814 | 8,771 | 4,929 | 5,876 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 107 | -969 | 3,062 | 3,061 | 3,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,819 | -4,493 | 4,369 | -193 | 2,229 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -354 | -7,424 | -1,476 | -2,602 | 2,917 |
| その他 | 7,984 | -1,913 | 894 | -1,860 | 5,655 |
| 小計 | 60,387 | 40,235 | 46,715 | 49,974 | 54,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 | 761 | 682 | 354 | 309 |
| 利息の支払額 | -3,006 | -5,177 | -5,939 | -6,568 | -5,334 |
| 法人所得税の支払額 | -7,094 | -15,403 | -6,849 | -3,977 | -7,021 |
| 法人所得税の還付額 | 20 | 960 | 6,694 | 2,160 | 326 |
| 減損損失（△は戻入れ） | 18,405 | 9,568 | 16,657 | -54 | - |
| 減価償却費 | 31,077 | 29,015 | 27,933 | - | - |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | 1,235 | 9,088 | -247 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 355 | 514 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -20 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -461 | -124 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,053 | 21,376 | 41,304 | 41,941 | 42,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -11,736 | -11,516 | -14,630 | -11,610 | -9,093 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 138 | 297 | 351 | 902 | 448 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | 3,821 | 307 | 296 |
| その他 | -475 | -1,059 | 1,236 | 1,927 | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,797 | -11,500 | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -1,466 | -441 | -351 | - | - |
| 投資の取得による支出 | -753 | -3,064 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -601 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -330 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 700 | - | - | - | - |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,003 | 60 | - | - | - |
| 事業の取得対価の精算による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,521 | -17,520 | -21,072 | -8,473 | -8,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -870 | -265 | 5,000 | -2,329 | -2,063 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 50,195 |
| 長期借入れによる収入 | 311,348 | - | 62,215 | 1,962 | 185,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,912 | -25,931 | -88,241 | -27,003 | -260,404 |
| リース負債の返済による支出 | -5,358 | -5,749 | -6,180 | -6,814 | -5,931 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | -9,196 | -9,040 | -4,916 | -5,306 |
| その他 | -52 | -139 | -511 | -13 | -2,111 |
| 株式の発行による収入 | 21,152 | 450 | 231 | 46 | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | -2,611 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -359 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,015 | -40,832 | -39,139 | -39,068 | -39,821 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 2,954 | 2,676 | 5,017 | -1,851 | 6,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,470 | -34,298 | -13,889 | -7,451 | 227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95,232 | 60,933 | 47,044 | 39,592 | 39,820 |