指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 10,951,563 | 10,363,775 | 10,864 | 9,327 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,257,363 | 3,041,087 | 2,450 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | 3,013 |
| 電子記録債権 | 756,971 | 994,782 | 937 | 1,038 |
| 有価証券 | - | - | - | 1,801 |
| 製品 | 711,166 | 1,066,003 | 979 | 1,019 |
| 仕掛品 | 343,317 | 362,408 | 351 | 481 |
| 原材料及び貯蔵品 | 970,676 | 1,067,753 | 888 | 1,210 |
| その他 | 375,338 | 332,070 | 263 | 439 |
| 流動資産合計 | 17,366,396 | 17,227,881 | 16,735 | 18,331 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物（純額） | 908,555 | 959,191 | 1,406 | 1,503 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,315,999 | 2,758,630 | 2,756 | 3,037 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 483,758 | 503,069 | 476 | 567 |
| 土地 | 143,818 | 143,818 | 143 | 756 |
| リース資産（純額） | 373,622 | 1,609,733 | 1,895 | 1,939 |
| 建設仮勘定 | 199,665 | 236,551 | 439 | 356 |
| 有形固定資産合計 | 4,425,419 | 6,210,994 | 7,117 | 8,160 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | - | - | 291 |
| その他 | 94,739 | 134,500 | 330 | 608 |
| 無形固定資産合計 | 94,739 | 134,500 | 330 | 899 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 246,404 | 324,058 | 385 | 856 |
| 繰延税金資産 | 217,215 | 178,140 | 210 | 228 |
| その他 | 189,908 | 209,708 | 193 | 208 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 653,528 | 711,907 | 789 | 1,292 |
| 固定資産合計 | 5,173,688 | 7,057,402 | 8,237 | 10,353 |
| 資産合計 | 22,540,084 | 24,285,284 | 24,973 | 28,684 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 897,482 | 684,086 | 476 | 700 |
| 短期借入金 | 1,573,531 | 441,473 | 196 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 800,674 | 676,382 | 517 | 208 |
| リース債務 | 126,779 | 135,234 | 127 | 139 |
| 未払金 | 450,521 | 465,987 | 422 | 379 |
| 未払法人税等 | 1,060,573 | 615,867 | 402 | 1,068 |
| 賞与引当金 | 64,582 | 65,936 | 70 | 74 |
| 役員賞与引当金 | 33,750 | 30,468 | 27 | 40 |
| その他 | 296,964 | 260,238 | 282 | 334 |
| １年内償還予定の社債 | 9,000 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 5,313,859 | 3,375,675 | 2,522 | 2,945 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 1,402,522 | 726,140 | 208 | - |
| リース債務 | 434,364 | 1,623,730 | 1,902 | 1,961 |
| 繰延税金負債 | 53,120 | 82,322 | 80 | 127 |
| 退職給付に係る負債 | 109,038 | 104,558 | 123 | 145 |
| 資産除去債務 | 65,614 | 66,446 | 67 | 68 |
| その他 | 11,710 | 10,030 | 8 | 6 |
| 社債 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 2,076,369 | 2,613,227 | 2,391 | 2,309 |
| 負債合計 | 7,390,229 | 5,988,902 | 4,913 | 5,254 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 350,000 | 350,000 | 350 | 350 |
| 資本剰余金 | 5,607,824 | 5,648,104 | 5,648 | 5,658 |
| 利益剰余金 | 8,642,704 | 11,223,849 | 12,633 | 15,345 |
| 自己株式 | -22,323 | -454 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 14,578,205 | 17,221,499 | 18,629 | 21,353 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,684 | 1,036 | 7 | -16 |
| 為替換算調整勘定 | 564,964 | 1,073,845 | 1,422 | 2,093 |
| その他の包括利益累計額合計 | 571,649 | 1,074,882 | 1,429 | 2,076 |
| 純資産合計 | 15,149,855 | 18,296,381 | 20,059 | 23,430 |
| 負債純資産合計 | 22,540,084 | 24,285,284 | 24,973 | 28,684 |