キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,351,310 | 4,441,544 | 2,869 | 4,856 |
| 減価償却費 | 582,728 | 692,249 | 780 | 947 |
| 減損損失 | - | - | 243 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 51 |
| 工場移転費用 | - | - | 26 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,815 | 2,185 | 39 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,203 | -8,119 | 18 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,750 | 1,232 | 4 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | -3,281 | -2 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,047 | -13,932 | -102 | -214 |
| 支払利息 | 66,970 | 67,656 | 92 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -89,406 | -11,002 | -28 | -283 |
| 訴訟関連費用 | - | - | 50 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,069,168 | 198,575 | 695 | -640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,023 | -349,991 | 360 | -306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,914 | -266,300 | -234 | 177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,497 | -49,851 | -52 | -40 |
| その他 | 65,536 | -123,897 | 87 | -47 |
| 小計 | 3,978,628 | 4,577,067 | 4,847 | 4,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,635 | 10,965 | 101 | 212 |
| 利息の支払額 | -66,948 | -66,381 | -93 | -109 |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | -50 | - |
| 法人税等の支払額 | -885,814 | -1,766,509 | -1,227 | -908 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,851 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,341 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,452 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 45,293 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 334 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,032,835 | 2,755,141 | 3,577 | 3,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,000,789 | -440 | -956 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 1,036 | 450 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,885 | -866,410 | -1,398 | -1,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -3,242 | -209 | -294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,361 | -104,633 | -55 | -504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,455 | 18,857 | 2 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -67 |
| その他 | -2,809 | 6,614 | 31 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,068 | -1,949,605 | -1,033 | -3,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,144 | -1,210,124 | -260 | -327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982,269 | -800,674 | -676 | -626 |
| リース債務の返済による支出 | -154,286 | -142,697 | -144 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -57,912 | -485,650 | -494 | -539 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -9,000 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 5,920,000 | 62,149 | - | - |
| 上場関連費用 | -45,293 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,564,093 | -2,585,997 | -1,577 | -1,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259,521 | 191,882 | 109 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,450,382 | -1,588,578 | 1,076 | -639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,951,563 | 9,362,985 | 10,439 | 9,799 |