指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 45,136 | 69,738 | 72,837 | 39,541 |
| 売掛金 | 40,809 | 35,257 | 31,609 | 36,875 |
| 有価証券 | - | - | - | 5,000 |
| 製品 | 8,187 | 6,090 | 6,388 | 9,957 |
| 仕掛品 | 39,528 | 19,414 | 10,650 | 21,128 |
| 未収入金 | 16,209 | 2,935 | 866 | 4,422 |
| 前渡金 | - | - | 2,108 | 2,036 |
| 前払費用 | - | - | 1,800 | 3,077 |
| その他 | 6,198 | 5,467 | 32 | 783 |
| 流動資産合計 | 156,067 | 138,901 | 126,290 | 122,819 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物（純額） | 2,583 | 3,441 | 2,462 | 2,222 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | - | 65 | 91 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 13,438 | 17,318 | 19,667 | 21,158 |
| 建設仮勘定 | 351 | 235 | 144 | 408 |
| 土地 | 800 | 800 | - | - |
| 機械及び装置（純額） | 8 | 6 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 17,180 | 21,800 | 22,338 | 23,879 |
| 無形固定資産 | ||||
| 技術資産 | 11,494 | 16,166 | 12,373 | 13,236 |
| その他 | 1,468 | 2,298 | 2,035 | 1,906 |
| 無形固定資産合計 | 12,962 | 18,464 | 14,408 | 15,142 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 6,897 | 6,740 | 6,124 | 4,624 |
| その他 | 839 | 935 | 1,152 | 1,159 |
| 投資その他の資産合計 | 7,736 | 7,675 | 7,276 | 5,783 |
| 固定資産合計 | 37,878 | 47,939 | 44,022 | 44,804 |
| 資産合計 | 193,945 | 186,840 | 170,312 | 167,623 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 23,421 | 15,764 | 11,936 | 15,789 |
| 未払金 | 24,551 | 9,334 | 4,597 | 3,950 |
| 未払費用 | 5,755 | 8,859 | 7,412 | 5,613 |
| 未払法人税等 | 6,942 | 6,817 | 3,361 | 1,553 |
| その他 | 2,800 | 3,001 | 3,965 | 5,615 |
| 有償支給に係る負債 | 18,869 | 9,319 | - | - |
| 流動負債合計 | 82,338 | 53,094 | 31,271 | 32,520 |
| 固定負債 | ||||
| 株式給付引当金 | - | - | - | 126 |
| 資産除去債務 | 343 | 350 | 350 | 356 |
| その他 | 1,400 | 334 | 347 | 1,565 |
| リース債務 | - | 2,042 | 1,298 | - |
| 固定負債合計 | 1,743 | 2,726 | 1,995 | 2,047 |
| 負債合計 | 84,081 | 55,820 | 33,266 | 34,567 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 30,200 | 32,656 | 32,971 | 33,020 |
| 新株式申込証拠金 | - | 85 | 46 | 3 |
| 資本剰余金 | 30,200 | 32,656 | 32,971 | 33,930 |
| 利益剰余金 | 48,630 | 63,604 | 74,252 | 74,131 |
| 自己株式 | - | -3 | -5,003 | -10,773 |
| 株主資本合計 | 109,030 | 128,998 | 135,237 | 130,311 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 為替換算調整勘定 | 822 | 2,022 | 1,809 | 2,745 |
| その他の包括利益累計額合計 | 822 | 2,022 | 1,809 | 2,745 |
| 新株予約権 | 12 | - | - | - |
| 純資産合計 | 109,864 | 131,020 | 137,046 | 133,056 |
| 負債純資産合計 | 193,945 | 186,840 | 170,312 | 167,623 |