キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,440 | 37,122 | 25,377 | 11,756 |
| 減価償却費 | 12,075 | 13,396 | 16,237 | 16,902 |
| 減損損失 | - | - | 1,531 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -384 | -405 | -380 |
| 固定資産除却損 | 2,172 | 1,383 | 1,059 | 1,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | - | -1,790 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,162 | 8,379 | 3,800 | -3,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,301 | 22,212 | 8,466 | -14,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,880 | -10,535 | -3,764 | 2,112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,309 | 13,999 | 3,547 | -5,430 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,077 | -22,223 | -14,240 | -465 |
| その他 | 527 | -112 | 194 | 2,375 |
| 小計 | 21,229 | 63,237 | 40,012 | 10,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 384 | 405 | 380 |
| 法人税等の支払額 | -3,351 | -10,739 | -8,551 | -3,225 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,019 | 52,882 | 31,866 | 7,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,629 | -11,879 | -12,758 | -14,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,144 | -11,187 | -3,821 | -8,052 |
| 固定資産の売却による収入 | 29 | - | 2,363 | - |
| その他 | 19 | -89 | -336 | 23 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,725 | -23,155 | -14,552 | -22,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| リース債務の返済による支出 | -333 | -458 | -464 | -442 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 4,766 | 386 | 53 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | 85 | 46 | 3 |
| 株式引受権の行使による収入 | - | 146 | 159 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -3 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | - | -11,160 | -8,952 | -8,854 |
| 非支配株主への資本の返還による支払 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -6,624 | -13,825 | -14,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 904 | 1,499 | -390 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,135 | 24,602 | 3,099 | -28,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,136 | 69,738 | 72,837 | 44,541 |