キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,385,536 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368,610 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,680 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,331 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280,020 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88,876 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,571,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,397 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,210 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,393 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -564,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,036,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,182 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,050 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,735 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,129 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,203,665 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,846 |
| その他の投資の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,910 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,185,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358,662 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -679,861 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -326,067 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250,656 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106,972 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -655 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,538,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 299,504 | 360,237 | 449,481 | 477,487 | 701,479 | 1,317,865 | 1,464,091 | 923,946 | 812,120 | - |
| 減価償却費 | 8,853 | 14,127 | 21,352 | 18,459 | 17,630 | 18,020 | 41,353 | 64,303 | 67,566 | - |
| のれん償却額 | - | 8,531 | 32,211 | 76,008 | 83,959 | 107,389 | 212,741 | 388,534 | 460,344 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -10,713 | -13,119 | - |
| 固定資産除却損 | - | 3,969 | - | 1,429 | - | - | 4,071 | - | 14,730 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -53,165 | -36,077 | -84,521 | -310,297 | -4,980 | - |
| 減損損失 | - | - | 7,235 | 632 | 1,936 | - | 16,493 | 125,287 | 1,939 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,027 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 2,321 | -164 | -4,900 | 14,967 | 14,815 | -35,879 | -50,642 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,431 | 25,082 | -20,673 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -4,325 | -554 | -223 | -299 | - |
| 支払利息 | 2,610 | 914 | 1,184 | 2,719 | 3,073 | 2,641 | 3,963 | 18,691 | 24,211 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 248,071 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 3,973 | -10,356 | -23,424 | 15,746 | -1,701 | 6,546 | 6,553 | 1,089 | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | -54,684 | -168,448 | 302,986 | -49,457 | 63,814 | -39,524 | -83,166 | -41,500 | -16,574 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,670 | -82,888 | 74,267 | 4,172 | 42,736 | -34,180 | -20,877 | 174,081 | 100,480 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,304 | 201,874 | 31,380 | 199,224 | 37,144 | 565,969 | 10,805 | -376,987 | -151,042 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,218 | 22,300 | -2,114 | -44,272 | 57,798 | 118,361 | -137,923 | -51,582 | 109,837 | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,265 | 17,969 | 67,749 | -29,989 | 58,146 | 118,585 | 52,017 | -25,842 | -56,931 | - |
| その他 | - | 1,423 | 388 | 373 | 2,483 | -1,560 | 1,324 | -2,496 | 642 | - |
| 小計 | 295,168 | 282,763 | 839,719 | 489,683 | 872,864 | 1,533,587 | 1,255,110 | 1,230,548 | 1,550,385 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,325 | 554 | 223 | 299 | - |
| 利息の支払額 | -2,655 | -893 | -1,180 | -2,572 | -3,073 | -2,683 | -4,077 | -19,263 | -24,063 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 405,621 | 29,580 | - |
| 法人税等の支払額 | -34,612 | -136,492 | -206,701 | -114,162 | -209,325 | -422,075 | -1,736,133 | -613,525 | -434,446 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 374,353 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 54,999 | 33,029 | 4,998 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 25,393 | 127,761 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,625 | -103,540 | -135,830 | -193,772 | -232,709 | -745,450 | -199,804 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -46 | - | -578 | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -413 | -3 | -3 | -6 | -20 | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 413 | 3 | 3 | 6 | 20 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,313 | 145,380 | 631,840 | 372,955 | 660,486 | 1,113,154 | -484,544 | 1,003,604 | 1,121,755 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,150 | -104,781 | -164,103 | -50,778 | -48,880 | -5,118 | -100,375 | -158,560 | -103,207 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 68,765 | 49,132 | 99,261 | 331,324 | 24,974 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -32,980 | -773 | -747 | -72,663 | -5,661 | -49,172 | -31,203 | -28,827 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 46 | - | 578 | - | - | 132,618 | 244,486 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | -43,744 | -200 | -114,923 | -11,137 | -28,957 | -91,960 | -28,414 | -53,648 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,684 | 580 | 70 | 8,832 | 850 | 20,571 | 39,892 | 8,597 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -62,722 | -302,401 | -352,966 | - | -293,677 | -610,463 | -2,261,464 | -383,167 | - |
| 事業譲受による支出 | - | -72,000 | -27,000 | - | - | - | -85,000 | - | -85,000 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 1,000 | -73,920 | -24,313 | -5,078 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 8,810 | - | 12,070 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -985 | - | - | -21,813 | -16,017 | - | -115,000 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,485 | 5 | 80 | - | - | 250,248 | 124 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,729 | -19,297 | -17,067 | -14,710 | -1,170 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,979 | -331,837 | -510,840 | -555,869 | -62,881 | -32,184 | -993,865 | -2,000,119 | -380,870 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 150,000 | 80,000 | -230,000 | 28,000 | -28,000 | 188,000 | 10 | 121,490 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 800,000 | 300,000 | - | - | 2,450,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,200 | -67,027 | -33,248 | -199,289 | -196,600 | -236,690 | -315,199 | -1,162,839 | -616,425 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -52 | -49 | - | - | - | - | -300,840 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 832 | 2,923 | 8,973 | 10,770 | 13,341 | 9,940 | 5,542 | 177,214 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,650 | - | - | 40,000 | 198,747 | 25,102 | 1,150 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -43,085 | -54,803 | -68,322 | -78,354 | -88,249 | -98,219 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | -204,276 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 1,411 | - | - | 195 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,623 | - | - | - | -38,959 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,582,670 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 186,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,109 | 85,455 | 47,999 | 337,960 | 127,366 | 2,461,746 | -413,551 | 1,205,613 | -716,781 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -424 | 1,667 | 1,468 | 465 | 1,263 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,443 | -101,001 | 168,999 | 155,046 | 724,546 | 3,544,384 | -1,890,493 | 209,564 | 25,366 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 466,026 | 365,024 | 534,024 | 689,071 | 1,413,618 | 4,958,002 | 3,067,509 | 3,277,073 | 3,302,440 | - |