指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 1,761,987 | 2,296,636 | 2,613,350 | 1,187,779 | 1,745,725 | 2,410 | 2,327 | 990 | 1,067 | 1,538 |
| 売掛金 | 258,187 | 341,608 | 326,504 | 323,872 | 306,647 | 357 | 371 | 493 | 517 | 593 |
| その他 | 112 | 188 | 17,866 | 15,483 | 9,141 | 0 | 61 | 70 | 62 | 99 |
| 貸倒引当金 | -25 | -34 | -34 | -20 | -31 | 0 | -1 | -2 | -5 | -4 |
| 前払費用 | 5,501 | 8,571 | 15,911 | 15,340 | 13,305 | 14 | - | - | - | - |
| 未収消費税等 | - | - | 8,538 | 178,606 | - | - | - | - | - | - |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | 36,515 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 6,983 | 9,336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,032,747 | 2,656,307 | 2,982,136 | 1,757,575 | 2,074,788 | 2,783 | 2,759 | 1,552 | 1,642 | 2,226 |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | - | - | 18 | 26 | 23 | 21 |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 10 | 10 |
| 建物（純額） | - | - | - | - | 17,324 | 15 | - | - | - | - |
| 建物附属設備（純額） | 4,917 | 4,004 | 3,091 | 1,687 | 6,812 | 6 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,264 | 1,399 | 1,963 | 4,485 | 6,398 | 5 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 7,182 | 5,404 | 5,054 | 6,172 | 30,535 | 27 | 24 | 38 | 34 | 31 |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 2,138 | 1,627 | 39,576 | 47,821 | 42,736 | 30 | 52 | 32 | 20 | 78 |
| のれん | 53,809 | 55,092 | 38,141 | 36,935 | 18,355 | 12 | 768 | 462 | 377 | 291 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | - | - | - | 2,280 | 1,768 | 1,578 | 1,393 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 顧客関連資産 | 56,486 | 49,580 | 42,673 | 1,721,181 | 2,235,466 | 2,057 | - | - | - | - |
| その他 | 5,152 | 1,030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 117,587 | 107,330 | 120,391 | 1,805,938 | 2,296,558 | 2,100 | 3,102 | 2,263 | 1,975 | 1,795 |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | - | - | 18,000 | 99,360 | 8,871 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 敷金 | 13,606 | 13,066 | 12,527 | 53,427 | 41,333 | 39 | 44 | 128 | 89 | 87 |
| 会員権 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 22,018 | 38,243 | 65 | - | 11 | 16 | 66 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - |
| 破産更生債権等 | - | - | - | - | 1,447 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -1,447 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | - | - | 5,733 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 42,695 | 41,366 | 64,561 | 203,107 | 116,748 | 241 | 78 | 169 | 135 | 183 |
| 固定資産合計 | 167,466 | 154,102 | 190,007 | 2,015,218 | 2,443,842 | 2,369 | 3,205 | 2,471 | 2,145 | 2,010 |
| 資産合計 | 2,200,213 | 2,810,410 | 3,172,144 | 3,772,794 | 4,518,631 | 5,153 | 5,964 | 4,023 | 3,788 | 4,237 |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 2,806 | 3,431 | 6,576 | 16,764 | 17,153 | 17 | 27 | 128 | 178 | 224 |
| 未払金 | 148,924 | 219,933 | 246,368 | 320,614 | 272,740 | 275 | 363 | 358 | 229 | 266 |
| 未払費用 | 13,769 | 15,205 | 16,778 | 15,841 | 15,992 | 17 | 28 | 42 | 38 | 44 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | 2 | 92 | 116 | 134 | 173 |
| 未払法人税等 | 152,612 | 195,326 | 169,154 | - | 166,654 | 293 | 75 | 12 | 82 | 129 |
| 未払消費税等 | 27,609 | 67,642 | - | - | 39,043 | 122 | 5 | 5 | 61 | 66 |
| 預り金 | 23,657 | 18,493 | 6,072 | 2,688 | 2,801 | 2 | 6 | 13 | 14 | 23 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 160,000 | 260,000 | 260 | 429 | 398 | 223 | 170 |
| その他 | - | 8 | 64 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 11,539 | 10,256 | 4,667 | 4,744 | 825 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 380,919 | 530,298 | 449,681 | 520,654 | 775,212 | 990 | 1,031 | 1,078 | 966 | 1,099 |
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | - | - | - | 600,000 | 790,000 | 530 | 1,179 | 828 | 605 | 434 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | 58 | 23 | 18 | 14 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 繰延税金負債 | - | 14,517 | 2,335 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | 14,517 | 2,335 | 600,000 | 790,000 | 530 | 1,237 | 856 | 623 | 448 |
| 負債合計 | 380,919 | 544,815 | 452,017 | 1,120,654 | 1,565,212 | 1,520 | 2,269 | 1,935 | 1,589 | 1,547 |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 393,237 | 394,793 | 395,462 | 395,473 | 395,473 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | 377 | 364 | 364 | 317 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | 3,192 | 1,540 | 1,649 | 2,187 |
| 自己株式 | - | -22,674 | -467 | -210,467 | -210,467 | -138 | -269 | -211 | -211 | -211 |
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 351,237 | 352,793 | 353,462 | 353,473 | 353,473 | 353 | - | - | - | - |
| その他資本剰余金 | - | - | 124 | 124 | 124 | 23 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 351,237 | 352,793 | 353,587 | 353,598 | 353,598 | 377 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||||
| 利益準備金 | 8,736 | 8,736 | 8,736 | 8,736 | 8,736 | 8 | - | - | - | - |
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,066,083 | 1,531,945 | 1,962,808 | 2,104,800 | 2,406,079 | 2,989 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 1,074,819 | 1,540,681 | 1,971,544 | 2,113,536 | 2,414,815 | 2,998 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,819,294 | 2,265,594 | 2,720,126 | 2,652,140 | 2,953,419 | 3,632 | 3,695 | 2,088 | 2,198 | 2,689 |
| 純資産合計 | 1,819,294 | 2,265,594 | 2,720,126 | 2,652,140 | 2,953,419 | 3,632 | 3,695 | 2,088 | 2,198 | 2,689 |
| 負債純資産合計 | 2,200,213 | 2,810,410 | 3,172,144 | 3,772,794 | 4,518,631 | 5,153 | 5,964 | 4,023 | 3,788 | 4,237 |