キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 462,163 | 732,638 | 778,559 | 235,223 | 470,882 | 947 | 523 | -1,736 | 356 | 853 |
| 減価償却費 | 11,673 | 14,210 | 16,889 | 63,947 | 173,661 | 198 | 224 | 289 | 211 | 211 |
| のれん償却額 | 9,495 | 20,169 | 16,951 | 17,494 | 18,580 | 5 | 130 | 149 | 85 | 85 |
| 敷金償却額 | 619 | 619 | 619 | 1,650 | 2,570 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -1 |
| 受取解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 |
| 支払利息 | - | - | - | 755 | 2,514 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,013 | -83,421 | 15,104 | 2,631 | 17,224 | -51 | 33 | 26 | -23 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,406 | 624 | 3,145 | 10,188 | 388 | 0 | 6 | 32 | 49 | 46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,977 | 68,487 | 23,191 | 69,540 | -41,593 | 5 | 62 | -47 | -103 | 36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,615 | 40,032 | -67,642 | - | 39,043 | 83 | -129 | -23 | 56 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -8,538 | -170,067 | 178,606 | - | -14 | 0 | 4 | -25 |
| その他 | 18,370 | -8,139 | -24,772 | 4,729 | 6,496 | 8 | -21 | 43 | 19 | 37 |
| 小計 | 415,087 | 807,291 | 753,484 | 307,679 | 911,404 | 1,255 | 825 | 554 | 659 | 1,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 18 | 23 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,118 | -2,332 | -2 | -6 | -8 | -7 | -5 |
| 解決金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 法人税等の支払額 | -44,839 | -229,869 | -323,253 | -309,917 | -10,013 | -266 | -490 | -226 | -82 | -179 |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -30 | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 2,366 | - | - | - | 1,746 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 68,998 | 90,489 | 53 | 2 | - | - | - |
| 受取利息 | -9 | -18 | -23 | -21 | -13 | 0 | 0 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -47,446 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 241 | - | - | - | - | - | - |
| 市場変更費用 | - | 22,088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 12,817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業補償金 | -33,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業補償金の受取額 | 33,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,863 | 577,440 | 430,254 | -3,335 | 899,071 | 986 | 328 | 304 | 539 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,630 | -1,060 | -1,919 | -5,559 | -31,421 | -1 | -4 | -25 | -5 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,125 | - | -44,038 | -22,450 | -17,280 | -2 | -23 | -38 | - | -106 |
| 敷金の差入による支出 | - | -80 | -80 | -42,630 | -120 | - | - | -90 | - | 0 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 80 | 7,697 | - | - | - | 37 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -626 | -986 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -18,000 | -150,359 | - | -49 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -1,750,000 | -600,000 | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う支出 | -132,803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,558 | -1,140 | -64,038 | -1,970,919 | -631,124 | -61 | -648 | -1,137 | 37 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -40,000 | -210,000 | -260 | -309 | -453 | -398 | -223 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -50,812 | -1,337 | -1 | - | -51 | -50 | -102 | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 800,000 | 500,000 | - | 800 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -22,674 | -28 | -210,000 | - | 0 | -131 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 684,266 | 3,111 | 1,338 | 21 | - | 0 | - | - | - | - |
| 市場変更費用の支出 | - | -22,088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684,266 | -41,650 | -49,502 | 548,683 | 289,998 | -259 | 207 | -504 | -500 | -413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951,571 | 534,648 | 316,713 | -1,425,571 | 557,946 | 665 | -112 | -1,336 | 76 | 470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,761,987 | 2,296,636 | 2,613,350 | 1,187,779 | 1,745,725 | 2,410 | 2,327 | 990 | 1,067 | 1,538 |