キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,004,531 | 1,337,364 | 1,793,523 | 2,064,264 | 1,607,448 | 1,533,896 | 1,769,003 | 1,662,537 | 1,676,674 | 1,679,798 |
| 減価償却費 | 32,164 | 53,829 | 59,877 | 63,763 | 78,717 | 82,729 | 74,431 | 83,742 | 154,456 | 160,351 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316,265 | 305,056 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 335 | -2,063 | 584 | 2,048 | 1,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,737 | 23,068 | 16,965 | -217 | -32,761 | 19,805 | -1,028 | 987 | -30,977 | -19,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,714 | -3,853 | -4,480 | -863 | -42,830 | -81,076 | -91,149 | -115,005 | -117,905 | -99,656 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,666 | 10,538 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -486 | -92,139 | -947 | -132,373 | -455,759 | - | -43,595 | -118,528 | -16,129 | 319 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 13,361 | 10,499 | 19,059 | 78,340 | 148,511 | 47,801 | 108,506 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,411 | -16,712 | -9,241 | -21,693 | 63,405 | 44,203 | 25,076 | 14,182 | -27,648 | -27,728 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,443 | -33,264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,228 | - |
| 固定資産除却損 | 242 | 1,764 | 344 | - | 852 | 9,163 | 16,252 | 2,381 | 8,416 | 4,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,847 | 20,227 | -60,022 | -1,970 | 26,761 | -14,665 | -8,627 | -47,521 | 79,428 | 7,019 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 815 | 6,481 | 12,011 | 14,805 | 924 | -8,244 | -21,713 | 9,802 | 1,026 | 839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,507 | 14,199 | 35,546 | 13,684 | -15,764 | -14,318 | 40,112 | 5,457 | 77,220 | -17,515 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,645 | -5,757 | 1,434 | -8,838 | -1,450 | 1,254 | 13,769 | 5,909 | -13,104 | 31,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,115 | 31,911 | 18,722 | -7,191 | -59,710 | 50,551 | 3,990 | -11,283 | -18,349 | -10,958 |
| その他 | 35,034 | 13,290 | 26,025 | 59,892 | -44,442 | -5,686 | 11,228 | 21,858 | -100,908 | -14,413 |
| 小計 | 1,015,800 | 1,326,402 | 1,775,794 | 1,830,490 | 1,142,507 | 1,621,139 | 1,864,028 | 1,663,615 | 2,043,196 | 2,087,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,890 | 34,294 | 53,938 | 228,322 | 46,006 | 60,888 | 111,337 | 90,812 | 108,228 | 127,391 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,666 | -10,538 |
| 法人税等の支払額 | -296,178 | -350,382 | -509,399 | -714,990 | -656,556 | -508,518 | -522,738 | -645,433 | -651,948 | -582,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 279 | -957 | - | - | 1,005 | -15,601 | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | 20,496 | 10,867 | 4,042 | 9,919 | 143 | 1,603 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -3,189 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -46,150 | -29,949 | -23,584 | -41,054 | - | -3,582 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 3,461 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -4,205 | - | - | - | 1,438 | - | - | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 2,004 | 4,915 | -14,461 | -2,316 | 1,191 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 4,277 | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | -10,175 | -37,940 | -79,961 | -192,680 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 19,242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,512 | 1,010,314 | 1,320,333 | 1,343,822 | 531,957 | 1,173,509 | 1,452,627 | 1,108,994 | 1,495,810 | 1,621,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,765 | -16,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,378 | -4,287,113 | -2,049,941 | -3,161,033 | -1,587,079 | -979,081 | -706,897 | -2,567,893 | -1,159,380 | -1,574,525 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 160,097 | 2,536,168 | 1,052,908 | 5,712,998 | 1,436,574 | 1,106,871 | 1,049,186 | 1,667,452 | 1,051,954 | 1,001,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -1,621 | -584 | -1,505 | -20,417 | -6,901 | - | -11,344 | -31,102 | -19,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 10,256 | 5,281 | - | - | 4,713 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,471 | -123,359 | -50,440 | -110,356 | -48,429 | -50,929 | -133,756 | -93,870 | -103,171 | -59,363 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,675 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 20,787 | 39,020 | 37,180 | 47,350 | 23,700 | 166,882 | 15,440 | 69,070 | 18,240 | 87,940 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -34,201 | - | -545 | - | -572 | -3,178 | -33,224 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 420 | 7,263 | 94 | - | - | - | 29,450 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,650 | -11,650 | -6,367 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,004,695 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,503 | 31,978 | 50,000 | 78,805 | - | 3,582 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 3,802 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -36,000 | - | -5,184 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の返還による収入 | 5,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,810 | -1,841,576 | -967,245 | 2,527,217 | -174,405 | 245,177 | 223,897 | -3,941,928 | -295,765 | -558,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,361 | -45,791 |
| 配当金の支払額 | -53,457 | -217,122 | -279,675 | -373,621 | -374,178 | -374,768 | -374,780 | -1,224,809 | -1,399,780 | -1,391,375 |
| 株式の発行による収入 | 1,107,017 | 6,960 | 7,200 | 5,580 | 5,910 | 120 | 1,620 | - | - | 240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,590 | -46,823 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -435 | - | -68 | -75 | - | -50 | -28 | -165,849 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 870,688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -19,242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,905,004 | -210,598 | -272,475 | -368,109 | -348,344 | -374,648 | -373,210 | -1,224,837 | -1,645,582 | -1,483,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 | 50,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,792,327 | -1,041,860 | 80,612 | 3,502,931 | 9,208 | 1,044,038 | 1,303,314 | -4,057,771 | -444,824 | -370,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,829,994 | 2,788,134 | 2,868,746 | 6,371,678 | 6,380,887 | 7,424,926 | 8,728,240 | 4,670,468 | 4,225,644 | 3,854,747 |