指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 442,984 | 405,257 | 429,944 | 930,176 | 845,183 | 1,130,550 | 1,107,371 | 1,563,768 | 2,299,844 | 1,956,560 |
| 売掛金 | 504,495 | 552,261 | 581,804 | 578,006 | 592,254 | 717,195 | 812,335 | 898,515 | 886,208 | 986,722 |
| 貯蔵品 | - | 20,589 | 15,575 | 25,732 | 11,337 | 15,611 | 13,658 | 16,200 | 12,301 | 14,198 |
| その他 | 3,220 | 9,477 | 12,441 | 9,677 | 5,120 | 93,002 | 118,919 | 129,767 | 112,730 | 145,119 |
| 貸倒引当金 | -1,426 | -637 | -1,254 | -1,440 | -497 | -6,299 | -4,441 | -5,029 | -4,309 | -21,147 |
| 受取手形 | 13,970 | - | - | - | - | 958 | 665 | - | - | - |
| 前払費用 | 48,120 | 57,096 | 73,801 | 86,141 | 79,786 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 17,247 | 30,427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,031,250 | 1,074,472 | 1,112,313 | 1,628,294 | 1,533,184 | 1,951,020 | 2,048,508 | 2,603,223 | 3,306,774 | 3,081,454 |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | - | - | - | - | - | 686,793 | 575,519 | 432,787 | 390,373 | 419,879 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | - | - | - | - | -379,879 | -355,935 | -243,568 | -190,160 | -209,012 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | - | 306,914 | 219,584 | 189,218 | 200,213 | 210,867 |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 |
| その他 | - | - | - | - | - | 63,319 | 81,175 | 59,148 | 56,433 | 202,689 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | - | - | - | - | -44,155 | -66,310 | -45,936 | -42,193 | -153,385 |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | 19,163 | 14,864 | 13,212 | 14,239 | 49,303 |
| リース資産 | 49,116 | 49,116 | 49,116 | 49,116 | 49,116 | 49,116 | 49,898 | 49,898 | - | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -11,190 | -15,931 | -20,671 | -25,412 | -30,153 | -34,894 | -39,765 | -44,896 | - | - |
| リース資産（純額） | 37,926 | 33,185 | 28,444 | 23,703 | 18,963 | 14,222 | 10,133 | 5,001 | - | - |
| 建物 | 318,397 | 481,137 | 627,284 | 739,905 | 776,733 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -83,623 | -117,833 | -187,059 | -289,648 | -380,255 | - | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 234,774 | 363,303 | 440,225 | 450,257 | 396,477 | - | - | - | - | - |
| 構築物 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -210 | -219 | -228 | -236 | -245 | - | - | - | - | - |
| 構築物（純額） | 52 | 43 | 34 | 26 | 17 | - | - | - | - | - |
| 車両運搬具 | 6,083 | 5,228 | 5,228 | 1,289 | 884 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,174 | -3,910 | -4,817 | -1,124 | -827 | - | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 1,909 | 1,318 | 410 | 165 | 57 | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 40,176 | 59,680 | 66,658 | 64,577 | 68,976 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -18,921 | -26,088 | -30,828 | -35,996 | -45,528 | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 21,255 | 33,591 | 35,830 | 28,581 | 23,448 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 295,916 | 431,443 | 504,945 | 502,733 | 438,964 | 340,300 | 280,382 | 243,232 | 250,252 | 295,971 |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 12,266 | 15,703 | 21,406 | 23,449 | 24,635 | - | - | - | - | 312,627 |
| のれん | 2,672 | 3,388 | 681 | 213 | 12,723 | 200,945 | 409,220 | 336,284 | 249,030 | 466,122 |
| その他 | 4,935 | - | - | - | - | 39,473 | 40,132 | 226,852 | 186,438 | 59,948 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 5,941 | 1,564 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商標権 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 19,874 | 25,033 | 23,651 | 23,662 | 37,359 | 240,418 | 449,353 | 563,137 | 435,469 | 838,698 |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 差入保証金 | 92,043 | 153,976 | 174,626 | 183,018 | 184,755 | 179,308 | 190,709 | 145,401 | 150,889 | 152,979 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 87,179 | 122,110 | 80,951 | 183,516 | 182,803 | 172,963 | 165,906 |
| その他 | 6,001 | 6,748 | 4,879 | 5,761 | 5,100 | 38,970 | 33,098 | 13,697 | 13,923 | 12,843 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | -1,663 | - | - | -1,297 | -911 |
| 投資有価証券 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 17,037 | 18,392 | 15,097 | 18,294 | 15,152 | - | - | - | - | - |
| 出資金 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 3,138 | 12,998 | 61,102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 118,231 | 202,126 | 265,716 | 304,254 | 337,119 | 297,566 | 407,323 | 341,902 | 336,479 | 330,818 |
| 固定資産合計 | 434,022 | 658,602 | 794,314 | 830,650 | 813,442 | 878,286 | 1,137,060 | 1,148,272 | 1,022,201 | 1,465,487 |
| 資産合計 | 1,465,272 | 1,733,075 | 1,906,628 | 2,458,944 | 2,346,627 | 2,829,307 | 3,185,568 | 3,751,495 | 4,328,976 | 4,546,942 |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 11,267 | 10,332 | 9,916 | 9,325 | 11,235 | 70,058 | 74,836 | 75,174 | 75,317 | 84,360 |
| 短期借入金 | 350,000 | 40,000 | 130,000 | 490,000 | 110,000 | 300,000 | 400,000 | 650,000 | 750,000 | 750,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 91,747 | 162,480 | 172,625 | 148,295 | 120,760 | 107,964 | 114,116 | 120,727 | 113,388 | 105,184 |
| 前受金 | 23,185 | 23,413 | 33,038 | 17,935 | 13,986 | 17,774 | 8,499 | 51,824 | 21,438 | 24,263 |
| 前受収益 | 6,459 | 10,199 | 13,154 | 12,742 | 12,247 | 13,668 | 16,575 | 10,118 | 6,259 | 16,340 |
| 未払金 | 109,807 | 86,546 | 77,680 | 66,566 | 85,510 | - | - | 291,126 | 174,116 | 157,400 |
| 未払法人税等 | 71,559 | 87,674 | 3,987 | 86,483 | 71,921 | 23,708 | 84,626 | 90,854 | 84,054 | 144,980 |
| 預り金 | 50,943 | 127,679 | 237,624 | 314,240 | 364,002 | 366,907 | 440,665 | 541,782 | 505,124 | 566,259 |
| 賞与引当金 | 17,770 | 55,641 | 72,754 | 81,385 | 81,319 | 48,790 | 54,852 | 100,049 | 100,358 | 104,134 |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 3,051 | 8,897 | 6,707 |
| その他 | - | - | - | - | 231 | 171,625 | 262,669 | 146,348 | 127,046 | 120,553 |
| リース債務 | 5,123 | 5,228 | 5,334 | 5,554 | 5,666 | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | 50,788 | 85,560 | 85,456 | 63,144 | 60,480 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 3,890 | 11,236 | 10,924 | 14,071 | 19,697 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | - | 858 | 667 | 400 | - | - | - | - | - |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 807,542 | 710,990 | 853,357 | 1,310,413 | 957,458 | 1,120,496 | 1,456,842 | 2,081,058 | 1,966,001 | 2,080,184 |
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 66,121 | 250,825 | 141,111 | 187,152 | 261,748 | 343,782 | 307,780 | 168,189 | 604,801 | 499,617 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,456 |
| 資産除去債務 | 27,659 | 38,544 | 39,372 | 42,347 | 45,760 | 48,898 | 64,159 | 67,878 | 67,382 | 67,455 |
| 長期前受収益 | 15,649 | 22,172 | 27,249 | 23,898 | 18,031 | 20,470 | 16,647 | 11,976 | 9,438 | 11,984 |
| その他 | - | - | 1,390 | 20,108 | 8 | 50,361 | 50,777 | 34,039 | 34,299 | 40,708 |
| リース債務 | 38,429 | 33,201 | 27,866 | 22,357 | 16,691 | - | - | - | - | - |
| 長期預り金 | - | - | - | - | 29,420 | - | - | - | - | - |
| 社債 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金 | 18,552 | 5,254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 171,411 | 349,997 | 236,989 | 295,864 | 371,660 | 463,513 | 439,364 | 282,083 | 715,921 | 678,221 |
| 負債合計 | 978,954 | 1,060,988 | 1,090,347 | 1,606,277 | 1,329,118 | 1,584,009 | 1,896,206 | 2,363,142 | 2,681,922 | 2,758,405 |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 211,170 | 211,170 | 250,992 | 252,302 | 252,302 | 252,302 | 252,302 | 252,302 | 252,302 | 252,302 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | 237,302 | 237,302 | 239,822 | 237,302 | 237,302 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | 798,308 | 822,945 | 952,339 | 1,157,708 | 1,350,478 |
| 自己株式 | - | -63 | -63 | -87,741 | -64,107 | -42,615 | -23,183 | -56,130 | -276 | -51,578 |
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 196,170 | 196,170 | 235,992 | 237,302 | 237,302 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 196,170 | 196,170 | 235,992 | 237,302 | 237,302 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 78,977 | 264,809 | 329,360 | 450,803 | 592,010 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 78,977 | 264,809 | 329,360 | 450,803 | 592,010 | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 486,318 | 672,086 | 816,281 | 852,666 | 1,017,508 | 1,245,297 | 1,289,367 | 1,388,334 | 1,647,037 | 1,788,505 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | - | -5 | 19 | 16 | 30 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | - | - | -5 | 19 | 16 | 30 |
| 純資産合計 | 486,318 | 672,086 | 816,281 | 852,666 | 1,017,508 | 1,245,297 | 1,289,361 | 1,388,353 | 1,647,054 | 1,788,536 |
| 負債純資産合計 | 1,465,272 | 1,733,075 | 1,906,628 | 2,458,944 | 2,346,627 | 2,829,307 | 3,185,568 | 3,751,495 | 4,328,976 | 4,546,942 |