キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 160,867 | 268,208 | 93,269 | 190,835 | 225,666 | 286,814 | 107,373 | 243,203 | 408,434 | 576,499 |
| 減価償却費 | 40,260 | 64,385 | 81,498 | 122,304 | 138,581 | 131,277 | 126,781 | 123,980 | 112,913 | 186,805 |
| のれん償却額 | 1,101 | 1,081 | 605 | 8,456 | 3,062 | 20,609 | 31,617 | 45,138 | 44,483 | 80,290 |
| 減損損失 | - | 7,268 | 10,460 | 25,581 | 11,094 | 2,860 | 42,004 | - | 42,770 | 12,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 688 | -788 | 616 | 186 | -942 | -48 | -3,520 | 587 | 578 | 16,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,005 | 37,871 | 17,113 | 8,630 | -65 | -43,116 | 2,663 | 45,196 | 308 | -8,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,051 | 5,846 | -2,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,875 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -8,244 | -44,616 | -12,438 | -5,658 | -6,921 | -32,246 | -21,838 | -44,907 | -12,014 | -28,760 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -165,915 | -109,120 | -32,742 | -10,149 | -16,982 | -48,783 |
| 支払利息 | - | - | - | 10,750 | 11,893 | 14,187 | 15,961 | 19,890 | 20,898 | 29,663 |
| 受取立退料 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,531 | -34,109 | -29,542 | 3,797 | -14,247 | 36,543 | -87,359 | -85,515 | 12,307 | -18,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 821 | -17,951 | 5,013 | -10,156 | 14,295 | -3,230 | 3,209 | -10,289 | 5,887 | 4,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399 | -934 | -416 | -590 | 1,909 | -1,294 | 3,055 | 338 | 143 | 3,396 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,979 | 76,735 | 109,944 | 96,637 | 27,741 | 37,438 | 69,235 | 91,088 | -34,416 | 47,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,475 | 8,984 | -2,327 | 6,754 | 7,742 | -9,191 | 41,833 | 11,521 | 43,307 | -60,624 |
| その他 | 8,927 | -20,233 | 1,418 | -1,818 | 25,588 | 24,406 | 61,675 | 82,206 | -33,708 | 81,749 |
| 小計 | 147,204 | 417,112 | 304,205 | 422,406 | 364,247 | 355,889 | 359,950 | 525,340 | 560,757 | 873,259 |
| 利息の支払額 | -13,094 | -8,587 | -9,658 | -10,782 | -11,838 | -13,714 | -15,685 | -19,732 | -19,506 | -28,110 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 197,333 | 76,947 | 31,962 | 10,149 | 16,982 | 51,830 |
| 立退料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -13,242 | -87,484 | -140,874 | -16,177 | -113,594 | -147,598 | -73,518 | -136,273 | -131,163 | -209,225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 9,999 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 14,783 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,003 | -162 | - | -1,347 | 35 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 1,477 | 7 | - | 2,736 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | 74,557 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -819 | 34,840 | -103 | -22,312 | -2,664 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,822 | 3,252 | 3,550 | -9,028 | -3,949 | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,728 | 10,262 | 8,031 | -3,762 | -6,362 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,634 | 19,538 | 11,733 | 3,146 | 5,625 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | -74,557 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -3,810 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -6,798 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 13,146 | 8,807 | 9,583 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | -5,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 12,194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の入金額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,870 | 321,044 | 153,675 | 395,446 | 361,591 | 271,522 | 302,708 | 379,484 | 467,070 | 687,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業譲渡による収入 | 6,266 | 71,789 | 24,588 | 9,820 | 17,550 | 52,286 | 35,082 | 55,419 | 5,985 | 34,483 |
| 事業譲受による支出 | -28,817 | -32,442 | - | - | -22,918 | -10,235 | -258,802 | -29,595 | -4,477 | -16,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,700 | -198,032 | -180,554 | -158,001 | -85,014 | -36,559 | -32,387 | -56,247 | -62,298 | -47,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,430 | -13,086 | -9,721 | -7,556 | -9,108 | -14,793 | -14,231 | - | -160,631 | -75,677 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,272 | -84,099 | -22,521 | -12,708 | -9,318 | -4,798 | -10,685 | -40,770 | -12,211 | -1,943 |
| 差入保証金の回収による収入 | 746 | 23,167 | 1,106 | 4,317 | 7,332 | 12,738 | 12,555 | 86,078 | 5,647 | 8,887 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -6,999 | - | -7,455 | - | -1,567 | -2,112 | -9,535 | - | -135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -274,356 | -31,087 | - | - | -600,975 |
| その他 | - | - | - | - | -2,572 | 30,047 | -272 | 10,000 | -9 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,230 | - | 6,074 | 1,151 | 17 | 200 | 423 | 70 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 10,738 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 13,098 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,104 | 1,560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -24,601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,423 | -248,144 | -167,930 | -170,433 | -104,032 | -236,298 | -301,517 | 15,418 | -227,995 | -699,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | -310,000 | 90,000 | 360,000 | -380,000 | 190,000 | 100,000 | 250,000 | 100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | 100,000 | 200,000 | 240,000 | 200,000 | - | - | 550,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,863 | -144,563 | -199,569 | -178,289 | -192,939 | -130,762 | -115,194 | -132,980 | -120,727 | -113,388 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,077 | -65,472 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -63 | - | -99,960 | -18 | - | - | -46,176 | -18 | -151,568 |
| その他 | - | - | - | - | -2,736 | -9,094 | -9,176 | -9,349 | -6,177 | -860 |
| 割賦債務の返済による支出 | -30,006 | -24,121 | -12,605 | -3,864 | -1,303 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -5,021 | -5,123 | -5,228 | -5,288 | -5,554 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 193,089 | - | 71,344 | 2,620 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | -10,194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,198 | -109,066 | 38,941 | 275,218 | -342,552 | 250,143 | -24,370 | 61,494 | 497,000 | -331,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,645 | -36,166 | 24,687 | 500,231 | -84,993 | 285,367 | -23,179 | 456,397 | 736,075 | -343,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 441,424 | 405,257 | 429,944 | 930,176 | 845,183 | 1,130,550 | 1,107,371 | 1,563,768 | 2,299,844 | 1,956,560 |