キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 523,695 | 717,909 | 358,377 | 661,028 | 427,649 | 662,107 | 156,197 | 406,158 | 684,984 |
| 減価償却費 | 202,141 | 181,159 | 123,531 | 159,163 | 160,468 | 147,284 | 161,027 | 173,889 | 198,002 |
| 減損損失 | 1,562 | - | 5,638 | 40,562 | 64,760 | 6,944 | 3,706 | 79,377 | 480 |
| 固定資産除却損 | 8,996 | 1,082 | 80 | 236 | 45,297 | 1,175 | 708 | 4,352 | 591 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,429 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -45,130 | - | -627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,322 | 4,422 | -16 | -2,873 | -1,889 | 202 | -93 | 238 | -1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,806 | 6,213 | -130,056 | - | - | - | - | - | 123,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,135 | -61,805 | 16,490 | 22,700 | 15,937 | 8,782 | 25,270 | 22,185 | 13,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,654 | 25,035 | -40,722 | -57,071 | -66,650 | -4,757 | 19,522 | -8,421 | -32,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | 1,001 | -1,002 | -25 | 135 | -313 | -116,446 | -30,545 | 2,477 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -600 | 998 | -387 | -298 | -713 | -1,009 | -391 | -266 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,842 | -6,970 | -5,306 | -8,595 | -9,805 | -9,895 | -10,245 | -11,273 | -13,384 |
| 支払利息 | 1,743 | 923 | 272 | 565 | 1,450 | 2,076 | 958 | 2,710 | 6,172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -7,423 | -329 | - | -100 | - | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,730 | - | -3,575 | -525 | - | - | - | -1,072 | -427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 863 | - | 3,097 | 4,963 | 6,293 | 1,714 | 775 | 2,534 | 1,883 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 250 | - | 5,050 | - | - | - | 3,795 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,924 | -289,912 | 812,260 | -208,880 | 111,954 | -106,465 | 36,306 | -41,633 | -59,550 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,370 | 7,435 | -363,887 | -255,808 | 49,694 | -508,504 | 354,028 | -228,100 | 404,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,647 | 107,238 | -186,033 | 297,349 | -4,314 | 148,241 | 149,575 | 207,173 | -509,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,969 | 45,592 | -61,382 | 57,890 | 11,198 | 1,174 | -5,143 | -36,981 | 148,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,136 | -14,497 | -282,825 | 51,751 | -65,733 | 59,315 | -69,050 | 17,580 | -20,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 77,217 | -48,288 | 136,681 | 181,734 | -8,575 | 223,730 | -67,498 | 161,514 | 19,496 |
| その他 | - | - | - | 4,200 | 491 | 1,576 | 279 | 468 | -1,903 |
| 小計 | 801,576 | 573,220 | 381,232 | 945,695 | 773,821 | 598,379 | 594,410 | 723,684 | 934,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,913 | 6,943 | 5,403 | 8,595 | 9,805 | 9,895 | 10,245 | 11,216 | 13,388 |
| 利息の支払額 | -1,743 | -923 | -272 | -565 | -1,450 | -2,076 | -958 | -2,710 | -6,341 |
| 法人税等の支払額 | -173,975 | -197,347 | -229,304 | -46,145 | -336,193 | -116,093 | -227,260 | -93,748 | -188,247 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 51,175 | - | - | - | 10,570 | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | 1,500 | - | 153 | - | - |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 35,000 | -35,000 | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -88,215 | -104,566 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | -17,218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | 17,218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,989 | 381,893 | 157,058 | 958,755 | 445,982 | 490,104 | 376,436 | 649,011 | 753,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -19,512 | -19,512 | -17,913 | -19,514 | -19,514 | -19,514 | -19,515 | -19,515 | -44,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,510 | 19,512 | 17,912 | 19,513 | 19,514 | 19,514 | 19,514 | 19,515 | 229,379 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,069 | -51,950 | -43,348 | -592,309 | -657,342 | -39,687 | -65,864 | -261,551 | -108,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,950 | -12,979 | -36,359 | -113,499 | -112,060 | -251,234 | -160,294 | -32,440 | -11,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -49,100 | -6,944 | - | - | -5,000 | -5,195 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 32,234 | 12,858 | 7,895 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,312 | 7,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,115 | -2,457 | -5,663 | -18,850 | -8,010 | -5,223 | -2,712 | -2,269 | -8,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,772 | 3,204 | 2,397 | 3,646 | 13,181 | 5,123 | 3,229 | 2,453 | 4,665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -199,131 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,206 | -32,286 | -21,424 | -25,058 | -25,058 | -26,377 | -22,397 | -17,046 | -22,612 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 111,658 | - | 137,366 |
| その他 | 80 | -3,514 | -503 | 771 | 1,592 | 245 | -545 | -8,769 | -1,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 43,251 | 363 | - | 100 | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 93,603 | 226,265 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,887 | 158,516 | -141,144 | -701,098 | -782,336 | -312,154 | -136,828 | -318,508 | -66,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | 350,000 | 50,000 | 100,000 | - | 750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,532 | -85,768 | -38,402 | -40,230 | -143,148 | -163,708 | -133,838 | -85,576 | -382,181 |
| リース債務の返済による支出 | -25,129 | -21,791 | -12,799 | -12,324 | -8,661 | -4,326 | -3,593 | -4,858 | -4,651 |
| 配当金の支払額 | -10,500 | -171,501 | -144,552 | -145,153 | -150,395 | -144,960 | -150,357 | -150,286 | -166,472 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -200 | - | - | -32 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 426,129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 108,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,967 | -329,261 | -195,754 | 152,291 | -252,237 | -212,994 | -287,789 | 509,278 | -503,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,068 | 211,148 | -179,840 | 409,948 | -588,590 | -35,044 | -48,180 | 839,781 | 183,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,024,138 | 2,235,286 | 2,055,445 | 2,465,394 | 1,876,803 | 1,841,758 | 1,793,577 | 2,633,359 | 2,816,389 |