指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 997,915 | 2,163,373 | 3,689,155 | 2,756,836 | 3,520,508 | 2,818,867 | 827,908 | 2,480,450 | 2,603,535 |
| 売掛金 | 352,226 | - | - | - | - | 120,213 | 223,056 | 204,986 | 257,336 |
| 割賦売掛金 | 88,213 | 105,034 | 82,031 | 58,936 | 8,418 | 2,602 | 1,912 | 140 | 55 |
| 旅行前払金 | 668,605 | 686,010 | 1,225,114 | 398,433 | 70,390 | 125,184 | 356,628 | 496,348 | 490,019 |
| 未収入金 | - | - | - | 686,208 | 536,053 | 374,102 | 6,879 | 8,581 | 8,380 |
| その他 | 138,077 | 145,598 | 179,155 | 155,683 | 160,391 | 125,512 | 117,217 | 83,686 | 85,394 |
| 貸倒引当金 | -528 | -632 | -1,166 | -1,118 | -1,721 | -300,010 | -1,124 | -1,463 | -545 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | 49,310 | 49,385 | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | - | 459,952 | 879,000 | 176,939 | 363,605 | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 26,457 | 38,642 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,270,967 | 3,597,978 | 6,053,290 | 4,281,228 | 4,707,033 | 3,266,472 | 1,532,479 | 3,272,730 | 3,444,176 |
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 189 |
| 無形固定資産 | 76,878 | 126,612 | 243,441 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,986 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 217,043 | 179,518 | 192,990 | 157,068 | 135,034 | 173,861 | 200,130 | 175,924 | 197,412 |
| 長期未収入金 | - | - | - | - | - | - | 299,037 | 299,037 | 299,037 |
| その他 | 155,535 | 179,088 | 245,034 | 251,513 | 226,840 | 226,771 | 113,569 | 77,198 | 80,927 |
| 貸倒引当金 | -4,986 | -4,876 | -4,876 | -4,876 | -4,876 | -4,876 | -303,913 | -303,913 | -305,688 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 44,722 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 8,035 | 8,663 | 57,620 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 380,614 | 367,269 | 495,645 | 453,303 | 361,875 | 400,633 | 313,699 | 253,122 | 276,564 |
| 有形固定資産 | |||||||||
| 建物附属設備（純額） | 69,650 | 56,839 | 91,031 | 125,403 | 109,580 | 0 | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 5,384 | 3,591 | 7,553 | 8,649 | 7,731 | 0 | - | - | - |
| その他（純額） | 8,183 | 8,201 | 7,651 | 34,145 | 24,569 | 0 | - | - | - |
| リース資産（純額） | 39,207 | 18,223 | 5,041 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 122,426 | 86,855 | 111,278 | 168,199 | 141,880 | 0 | - | - | - |
| 無形固定資産 | |||||||||
| ソフトウエア | - | - | - | 345,486 | 381,265 | 0 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 45,475 | 50,250 | 0 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | - | - | 390,962 | 431,515 | 0 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 579,919 | 580,738 | 850,364 | 1,012,464 | 935,272 | 400,633 | 313,699 | 253,122 | 276,754 |
| 資産合計 | 2,850,886 | 4,178,717 | 6,903,655 | 5,293,693 | 5,642,305 | 3,667,105 | 1,846,179 | 3,525,853 | 3,720,931 |
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 買掛金 | 356,242 | 456,119 | 775,179 | 253,109 | 35,416 | 45,192 | 81,513 | 113,431 | 139,005 |
| 未払金 | - | - | - | 557,217 | 387,498 | 185,435 | 72,409 | 62,545 | 228,888 |
| 未払費用 | - | - | - | - | - | 204,464 | 15,159 | 9,572 | 112,035 |
| 未払法人税等 | 2,637 | 39,830 | 120,215 | 15,623 | 28,720 | 17,578 | 18,679 | 11,549 | 5,840 |
| 旅行前受金 | 1,643,239 | 2,087,248 | 4,141,466 | 832,076 | 45,915 | 90,370 | 248,405 | 582,961 | 904,566 |
| 預り金 | - | - | - | 1,171,723 | 166,634 | 191,652 | 14,498 | 14,468 | 825,660 |
| 賞与引当金 | 58,601 | 103,765 | 122,273 | 11,055 | 1,154 | 1,255 | 1,251 | 781 | 443 |
| 特別調査費用等引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 343,509 |
| その他 | 202,139 | 211,023 | 255,304 | 141,579 | 201,523 | 60,530 | 57,049 | 4,781 | 5,925 |
| 短期借入金 | - | - | 6,512 | 700,000 | 3,700,000 | 3,300,000 | 1,799,000 | - | - |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | - | - | 38,866 | - | - |
| リース債務 | 22,690 | 14,376 | 5,503 | - | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,285,551 | 2,912,363 | 5,426,455 | 3,682,386 | 4,566,861 | 4,096,481 | 2,346,832 | 800,091 | 2,565,875 |
| 固定負債 | |||||||||
| 長期借入金 | - | - | - | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 30,584 | 28,893 | 32,352 | 34,253 | 28,223 | 64,873 | 12,301 | 12,394 | 12,468 |
| その他 | 40,338 | 38,244 | 37,462 | 34,819 | 31,064 | 27,651 | 39,425 | 23,250 | 22,909 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 8,138 | - | - | - | - |
| リース債務 | 19,880 | 5,503 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 90,803 | 72,641 | 69,815 | 69,072 | 567,427 | 592,525 | 551,727 | 535,644 | 535,378 |
| 負債合計 | 2,376,354 | 2,985,005 | 5,496,271 | 3,751,458 | 5,134,289 | 4,689,007 | 2,898,559 | 1,335,735 | 3,101,254 |
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 90,000 | 426,526 | 426,942 | 464,053 | 654,472 | 1,061,865 | 1,545,330 | 3,358,367 | 100,000 |
| 資本剰余金 | - | 336,526 | 336,942 | 374,053 | 564,472 | 971,865 | 1,455,330 | 3,268,367 | 2,011,108 |
| 利益剰余金 | 376,879 | 415,907 | 619,787 | 674,428 | -734,433 | -3,107,079 | -4,121,504 | -4,475,330 | -1,527,356 |
| 自己株式 | - | -36 | -83 | -83 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | 466,879 | 1,178,925 | 1,383,589 | 1,512,451 | 484,382 | -1,073,476 | -1,120,971 | 2,151,275 | 583,623 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 18,997 | 15,442 | 17,299 | 16,155 | 13,124 | 21,284 | 27,799 | 9,907 | 4,762 |
| 繰延ヘッジ損益 | -11,345 | -655 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,652 | 14,787 | 17,472 | 16,155 | 13,124 | 21,284 | 27,799 | 9,907 | 4,762 |
| 非支配株主持分 | - | - | 6,323 | 13,627 | 8,530 | 30,290 | 26,551 | 28,933 | 31,290 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 1,979 | - | 14,240 | - | - |
| 純資産合計 | 474,531 | 1,193,712 | 1,407,384 | 1,542,234 | 508,016 | -1,021,901 | -1,052,380 | 2,190,117 | 619,677 |
| 負債純資産合計 | 2,850,886 | 4,178,717 | 6,903,655 | 5,293,693 | 5,642,305 | 3,667,105 | 1,846,179 | 3,525,853 | 3,720,931 |