キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 297,763 | 65,095 | 327,157 | 140,298 | -1,355,837 | -1,971,241 | -1,010,756 | -342,217 | -757,905 |
| 減価償却費 | 54,110 | 53,152 | 65,396 | 100,672 | 139,261 | 161,495 | 832 | 838 | 42 |
| 減損損失 | - | 4,540 | 6,736 | 964 | 1,235 | 632,823 | 106,969 | 15,494 | - |
| 課徴金 | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -40 | -57 | -92 | -811 | -865 | -502 | -765 | -2,053 |
| 支払利息及び支払保証料 | 4,497 | 3,075 | 3,454 | 3,226 | 28,702 | 56,351 | 37,402 | 21,989 | 6,001 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | 30,633 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -31,419 | - |
| 為替差損益（△は益） | -5,152 | 763 | -607 | 324 | -1,496 | -1,730 | -1,838 | 2,029 | -1,285 |
| 助成金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 263,595 |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 385,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,600 | -127,937 | -388,155 | 677,562 | -139,806 | -39,081 | -99,916 | 23,218 | -54,002 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -206,010 | -17,448 | -537,965 | 826,841 | 327,625 | -38,341 | -230,581 | -135,908 | 8,068 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -539,073 | 632,002 | 38,297 | 20,875 | -1,715 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,115 | 99,876 | 312,789 | -520,678 | -215,258 | 12,362 | 35,339 | 40,477 | 26,166 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 67,553 | 442,467 | 2,047,150 | -3,310,259 | -785,814 | 29,367 | 154,876 | 331,127 | 324,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 389,307 | -509,118 | 23,452 | -113,207 | -5,116 | 6,327 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,121,080 | -1,005,088 | 25,018 | -177,153 | -30 | 12,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 331 | -6 | 534 | -48 | 602 | 366 | 150 | 339 | -918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,175 | 45,163 | 18,508 | -111,279 | -9,747 | -7 | -69 | -612 | -283 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -797 | -108 | 355 | 107 | 260 | -18 | -153 | -6,933 | -1,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -189,886 | -5,916 | -1,254 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 7,121 | -2,767 |
| その他 | -94,795 | 53,747 | 11,597 | 101,670 | 60,432 | 100,859 | -10,626 | 25,057 | -75,073 |
| 小計 | 10,344 | 622,342 | 1,866,894 | -1,119,374 | -3,513,686 | -1,144,894 | -1,489,135 | -65,169 | 137,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 40 | 57 | 92 | 811 | 865 | 502 | 765 | 2,053 |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,486 | -5,964 | -2,312 | -5,861 | -35,283 | -52,465 | -35,180 | -18,442 | -6,892 |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -11,638 | -7 |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -12,000 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -47,346 | -218,566 | - | 13,666 | -10,218 | -15,342 | -3,781 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 27,342 | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -44,862 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -623,460 | -174,005 | -38,231 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 530,380 | 260,649 | 44,667 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 6,166 | - | 36,465 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -57,368 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -153,389 | -27,267 | - | - | 14,775 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | -75 | - | - | - | - |
| 不正関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,215 | 589,151 | 1,817,292 | -1,343,709 | -2,996,912 | -922,178 | -1,452,899 | -121,826 | 128,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -68,376 | -75,319 | -196,884 | -306,482 | -166,767 | -193,387 | -77,664 | -16,332 | -242 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -1,988 | - | - | - | -12,268 | -38,866 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -21,766 | -58,372 | -585 | -253 | -2,829 | -3,757 | -1,454 |
| 敷金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | 42,433 | 41,041 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -1,410,000 | -94,000 | -3,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 60,000 | 1,501,000 | 6,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 452 | - |
| その他 | -20,460 | -24,895 | -50,935 | 49,256 | 16,881 | -858 | 23,149 | 273 | 409 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,010 | -13,007 | -14,894 | -20,905 | -6,710 | -53,893 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 42,879 | 2,000 | 56,500 | 28,976 | 16,751 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 3,363 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,440 | -70,342 | -281,105 | -280,004 | -128,204 | -1,581,641 | 1,379,821 | -14,189 | -1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 700,000 | 3,000,000 | -400,000 | -1,501,000 | -1,799,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 669,032 | - | - | - | - | - | 2,969,366 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 831 | 702 | 2,052 | 226 | 3,412 | - | 10 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 377,936 | 812,580 | 956,277 | 619,736 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -7,903 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 2,829 | - | 21,480 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 31,500 | 39 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -36 | -47 | - | -45 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | - | -2,060 | -6,036 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -14,376 | -5,503 | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,371 | -838 | -112 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の支払による支出 | -22,209 | -22,690 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,080 | 645,467 | -15,765 | 689,161 | 3,882,772 | 444,307 | -519,789 | 1,782,198 | 10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,167 | -1,453 | -138 | -767 | 16 | 7,872 | 8,909 | 9,359 | -2,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,569 | 1,162,823 | 1,520,282 | -935,319 | 757,672 | -2,051,640 | -583,959 | 1,655,541 | 124,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 955,050 | 2,117,873 | 3,638,155 | 2,702,836 | 3,460,508 | 1,408,867 | 824,908 | 2,480,450 | 2,603,535 |