指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 1,016,686 | 1,125,752 | 1,169,579 | 805,534 | 693,274 | 1,250,978 | 812,743 | 917,606 | 1,148,474 |
| 売掛金 | - | - | - | - | 986,082 | 1,198,572 | 1,473,638 | 1,888,120 | 1,757,790 |
| 商品 | 16,180 | 19,464 | 38,566 | 52,090 | 56,880 | 59,406 | 57,599 | 57,882 | 57,319 |
| 未収入金 | 76,162 | - | - | - | 238,146 | 351,992 | 321,011 | 327,223 | 198,510 |
| その他 | 893 | 242,040 | 523,786 | 499,438 | 178,391 | 255,284 | 214,363 | 242,689 | 151,944 |
| 貸倒引当金 | -2,457 | -2,006 | -3,290 | -3,111 | -3,935 | -2,346 | -3,988 | -20,281 | -26,230 |
| 受取手形及び売掛金 | 642,541 | 878,628 | 1,377,404 | 974,258 | - | - | - | - | - |
| 仕掛品 | 4,459 | 2,211 | 1,070 | 8,440 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 41,297 | 52,513 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貯蔵品 | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用 | 92,102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,888,261 | 2,318,605 | 3,107,118 | 2,336,652 | 2,148,840 | 3,113,889 | 2,875,367 | 3,413,240 | 3,287,809 |
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||
| 建物附属設備 | 132,421 | 132,637 | 261,438 | 285,314 | 226,256 | 233,016 | 243,551 | 220,698 | 116,982 |
| 減価償却累計額 | -51,428 | -60,618 | -144,173 | -128,787 | -84,791 | -98,533 | -128,360 | -154,427 | -46,622 |
| 建物附属設備（純額） | 80,993 | 72,018 | 117,265 | 156,527 | 141,464 | 134,483 | 115,191 | 66,271 | 70,359 |
| 工具、器具及び備品 | 124,068 | 148,811 | 258,530 | 282,580 | 258,072 | 276,848 | 314,553 | 208,088 | 175,010 |
| 減価償却累計額 | -72,221 | -98,425 | -173,133 | -193,522 | -190,964 | -203,474 | -238,311 | -144,770 | -135,729 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 51,847 | 50,385 | 85,396 | 89,057 | 67,108 | 73,373 | 76,242 | 63,318 | 39,280 |
| 車両運搬具 | - | 15,920 | 21,084 | 12,139 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | -15,893 | -20,856 | -11,911 | - | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | - | 27 | 227 | 227 | - | - | - | - | - |
| リース資産 | 12,045 | 29,765 | 29,765 | 20,765 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -7,673 | -19,073 | -23,108 | -18,343 | - | - | - | - | - |
| リース資産（純額） | 4,372 | 10,692 | 6,656 | 2,422 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 137,212 | 133,124 | 209,546 | 248,235 | 208,573 | 207,857 | 191,433 | 129,589 | 109,640 |
| 無形固定資産 | |||||||||
| ソフトウエア | 190,627 | 187,220 | 254,490 | 302,580 | 262,453 | 308,984 | 251,811 | 130,711 | 65,490 |
| のれん | 144,450 | 491,868 | 865,998 | 817,314 | 466,798 | 356,912 | 195,655 | 315,143 | 222,232 |
| 顧客関連資産 | - | - | 1,136,918 | 1,031,158 | 925,398 | 819,638 | 713,878 | 508,672 | 420,207 |
| その他 | 6,587 | 30,202 | 76,914 | 95,968 | 173,767 | 115,567 | 7,022 | 697 | 19,579 |
| 無形固定資産合計 | 341,664 | 709,291 | 2,334,322 | 2,247,021 | 1,828,417 | 1,601,103 | 1,168,368 | 955,224 | 727,509 |
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 投資有価証券 | - | 81,980 | 30,251 | 60,215 | 50,121 | 20,444 | 20,558 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 95,287 | 106,433 | 29,278 | 88,207 | 26,229 | 13,664 |
| 敷金及び保証金 | 144,041 | 202,256 | 257,412 | 284,363 | 186,051 | 181,231 | 154,083 | 366,341 | 223,755 |
| その他 | 35,445 | 11,838 | 17,460 | 31,554 | 91,473 | 55,996 | 57,036 | 73,984 | 81,439 |
| 貸倒引当金 | -1,365 | -994 | -1,240 | -1,032 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 繰延税金資産 | 95,801 | 69,542 | 125,467 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 273,923 | 364,623 | 429,350 | 470,388 | 433,730 | 286,599 | 319,536 | 466,204 | 318,510 |
| 固定資産合計 | 752,800 | 1,207,038 | 2,973,219 | 2,965,645 | 2,470,720 | 2,095,560 | 1,679,338 | 1,551,019 | 1,155,660 |
| 資産合計 | 2,641,062 | 3,525,644 | 6,080,337 | 5,302,297 | 4,619,561 | 5,209,449 | 4,554,706 | 4,964,260 | 4,443,469 |
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 買掛金 | 195,103 | 263,662 | 601,191 | 312,268 | 302,776 | 426,165 | 454,497 | 500,881 | 558,191 |
| 短期借入金 | 142,606 | 286,247 | 567,900 | 668,158 | 771,208 | 308,944 | 150,000 | 400,000 | 10,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 102,356 | 164,986 | 359,353 | 430,464 | 358,051 | 348,991 | 230,591 | 225,024 | 139,112 |
| 未払法人税等 | 42,704 | 87,153 | 120,813 | 12,614 | 40,899 | 174,307 | 106,345 | 279,558 | 216,237 |
| 賞与引当金 | 73,710 | 104,916 | 194,644 | 66,657 | 15,179 | 124,234 | 138,574 | 120,037 | 120,484 |
| 未払金 | 237,717 | 272,704 | 513,476 | 440,148 | 460,111 | 566,206 | 657,752 | 806,916 | 813,441 |
| 未払費用 | 160,669 | 255,447 | 223,936 | 253,494 | - | - | - | - | 251,270 |
| その他 | 93,593 | 131,368 | 169,452 | 305,256 | 332,662 | 349,290 | 471,962 | 551,362 | 238,064 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,058,460 | 1,566,486 | 2,750,768 | 2,489,062 | 2,280,890 | 2,298,140 | 2,209,724 | 2,883,779 | 2,346,802 |
| 固定負債 | |||||||||
| 長期借入金 | 347,430 | 599,282 | 1,528,132 | 1,627,512 | 1,056,713 | 1,065,021 | 395,029 | 194,186 | 10,052 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 458,755 | 439,024 | 309,763 | 316,688 | 19,245 | 24,910 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 1,530 | 2,673 | 3,820 | - | - | - | - | - |
| その他 | 6,548 | 15,777 | 9,677 | 1,197 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | 459,253 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 353,978 | 616,589 | 1,999,735 | 2,091,286 | 1,495,737 | 1,374,784 | 711,717 | 213,431 | 34,962 |
| 負債合計 | 1,412,438 | 2,183,076 | 4,750,503 | 4,580,348 | 3,776,628 | 3,672,925 | 2,921,442 | 3,097,210 | 2,381,764 |
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 513,352 | 516,693 | 517,071 | 520,120 | 688,652 | 696,651 | 700,576 | 703,273 | 705,768 |
| 資本剰余金 | 333,352 | 336,693 | 337,071 | 340,120 | 508,652 | 604,770 | 608,695 | 611,392 | 613,887 |
| 利益剰余金 | 381,918 | 480,311 | 489,461 | -96,785 | -309,310 | 132,336 | 221,066 | 510,689 | 936,549 |
| 自己株式 | - | -62 | -24,785 | -50,002 | -50,002 | - | - | -53,282 | -247,648 |
| 株主資本合計 | 1,228,624 | 1,333,635 | 1,318,818 | 713,452 | 837,992 | 1,433,758 | 1,530,339 | 1,772,072 | 2,008,556 |
| 非支配株主持分 | - | 8,932 | - | - | 4,923 | 102,806 | 102,969 | 94,976 | 53,149 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | -134 | -40 | -45 | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | -134 | -40 | -45 | - | - |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,228,624 | 1,342,568 | - | - | 842,933 | 1,536,524 | 1,633,263 | 1,867,049 | 2,061,705 |
| 負債純資産合計 | 2,641,062 | 3,525,644 | 6,080,337 | 5,302,297 | 4,619,561 | 5,209,449 | 4,554,706 | 4,964,260 | 4,443,469 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | -42 | -197 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | - | - | 11,057 | 8,693 | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | -42 | -197 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | - | - | 1,329,833 | 721,948 | - | - | - | - | - |