キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 274,041 | 246,246 | 127,373 | -600,328 | -209,945 | 591,288 | 239,066 | 382,794 | 826,764 |
| 減価償却費 | 83,735 | 104,820 | 165,809 | 289,927 | 274,564 | 241,864 | 261,247 | 326,351 | 186,664 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 23,428 | 196,304 | 166,202 | 59,613 |
| のれん償却額 | 57,780 | 104,140 | 149,234 | 148,742 | 111,763 | 86,457 | 74,743 | 36,626 | 66,249 |
| 敷金及び保証金償却 | 7,731 | 7,179 | 14,316 | 23,121 | 28,901 | 9,713 | 30,463 | -24,711 | 7,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,883 | -822 | -2,151 | -581 | 141 | -1,589 | 1,641 | 14,243 | 5,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,684 | 29,372 | 51,647 | -127,987 | -47,158 | 109,054 | 14,339 | -18,536 | 446 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -29 | - | - | - | - | -87 | -188 | -1,648 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 15,550 | 11,736 | 5,857 | 6,166 | 6,270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -76 | -482 | 1,833 | - | -15 | -605 | -536 |
| 固定資産除却損 | 6,074 | 2,247 | 959 | 6,114 | 2,805 | - | 14,870 | 17,390 | 11,614 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -1 | 193,791 | - | - | - | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 81,979 | - | - | - | - | 53,005 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -87,164 | - | -2,680 | -527 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,353 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,376 | -72,866 | -16,938 | 417,737 | -141,088 | -212,490 | -275,065 | -333,163 | 131,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,124 | -913 | -19,937 | -19,773 | -7,242 | -12,565 | 15,147 | 6,635 | 2,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,966 | 72,139 | -172,134 | -296,184 | -8,403 | 123,388 | 28,331 | 46,383 | 56,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,643 | 40,559 | 159,161 | -94,260 | 58,031 | 97,720 | 99,795 | 116,629 | 8,434 |
| その他 | -14,624 | -77,548 | -326,756 | 179,115 | -160,803 | -133,628 | 206,638 | 6,481 | 78,326 |
| 小計 | 430,589 | 461,621 | 219,465 | -29,167 | 22,449 | 532,206 | 910,599 | 799,826 | 1,445,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 31 | 16 | 147 | 3,127 | 543 | 87 | 188 | 1,648 |
| 利息の支払額 | -5,819 | -7,088 | -8,885 | -14,809 | -15,359 | -11,519 | -5,857 | -6,166 | -6,270 |
| 法人税等の支払額 | -175,316 | -73,478 | -149,598 | -110,314 | -10,347 | -42,237 | -253,436 | -197,017 | -366,571 |
| 法人税等の還付額 | - | 6,982 | - | - | 55,076 | - | 1,717 | 38,046 | 56,923 |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - | -401,629 | - | - | - |
| 受取利息 | -18 | - | - | - | -3,127 | -543 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | -1,983 | -147 | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 5,311 | 7,094 | 8,958 | 13,511 | - | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | - | 32,308 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,464 | 388,067 | 60,998 | -154,144 | 54,946 | 478,992 | 653,110 | 634,877 | 1,131,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,954 | -45,818 | -75,231 | -131,868 | -31,814 | -42,305 | -56,166 | -80,056 | -25,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 67,984 | 81 | 482 | 91 | - | 182 | 479 | 536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,014 | -76,628 | -166,792 | -178,498 | -148,017 | -121,848 | -50,476 | -4,652 | -30,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -81,980 | -29,820 | -30,070 | - | - | -20,001 | -33,003 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 97,355 | - | 22,560 | 1,001 | 1,029 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -345,682 | -93,313 | -76,517 | - | - | - | -123,002 | -18,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -349 | - | - | - | - | -9,784 |
| 敷金の差入による支出 | -37,209 | -67,425 | -5,320 | -53,029 | -4,005 | -6,140 | -7,741 | -179,614 | -5,745 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | 129,646 | 472 | 4,425 | 34,353 | 149,280 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - |
| その他 | 321 | 14,253 | -40,321 | 20,963 | -3,802 | -17,120 | -12,607 | -5,607 | -7,900 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 450,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 29,820 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -45,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 64,555 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 304,521 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 36,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,857 | -501,298 | -106,196 | -448,887 | 59,010 | 292,878 | -119,825 | -387,102 | 53,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,244 | 37,328 | 281,652 | 100,258 | 52,047 | -462,263 | -158,944 | 250,000 | -390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,048 | -268,298 | -1,528,253 | -399,509 | -653,210 | -400,751 | -788,391 | -276,423 | -270,046 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 298,956 | - | 6,350 | 5,392 | 4,989 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -62 | -24,723 | -25,216 | - | - | - | -53,712 | -195,692 |
| 配当金の支払額 | - | - | -14,386 | -14,851 | - | - | -42,291 | -63,268 | -84,847 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -4,900 | -18,130 |
| 長期借入れによる収入 | - | 451,792 | 1,370,000 | 570,000 | 80,000 | 400,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10,000 | 9,800 | 9,800 | - | 209,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -152 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -2,018 | -5,144 | -5,820 | -7,592 | -5,272 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 1,262 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 661,424 | 6,680 | 756 | 6,098 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,113 | 222,296 | 89,025 | 238,987 | -226,216 | -254,167 | -983,278 | -142,911 | -953,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,720 | 109,065 | 43,827 | -364,044 | -112,260 | 517,703 | -449,993 | 104,863 | 230,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,016,686 | 1,125,752 | 1,169,579 | 805,534 | 693,274 | 1,250,978 | 812,743 | 917,606 | 1,148,474 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 40,000 | 11,758 | - | - |