指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-03 | 2019-03千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | 814,692 | 532,112 | 873,643 | 1,072,392 | 666,153 | 329,697 | 578,930 | 1,029,998 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | 839,738 | 764,234 | 382,563 | 318,599 | 468,230 | 540,577 | 454,429 | 344,559 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 300 |
| 棚卸資産 | - | 601 | 1,044 | 307 | 6,233 | 4,295 | 20,204 | 8,071 | 7,261 |
| その他の流動資産 | - | 40,151 | 49,511 | 51,514 | 44,144 | 81,011 | 61,885 | 46,573 | 46,493 |
| 流動資産合計 | - | 1,695,181 | 1,346,900 | 1,308,027 | 1,441,368 | 1,219,688 | 952,864 | 1,088,503 | 1,428,611 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | - | 41,176 | 35,271 | 21,510 | 12,628 | 7,292 | 29,433 | 31,420 | 24,213 |
| 使用権資産 | - | - | - | 59,500 | 32,933 | 60,713 | 37,979 | 64,855 | 38,741 |
| のれん | - | 2,223,891 | 2,223,891 | 2,223,891 | 2,223,891 | 2,223,891 | 2,223,891 | 1,825,582 | 1,825,582 |
| その他の無形資産 | - | 68,485 | 93,198 | 114,865 | 133,443 | 159,339 | 233,252 | 292,196 | 325,139 |
| その他の金融資産 | - | 48,538 | 48,517 | 43,351 | 36,152 | 31,843 | 55,348 | 45,636 | 40,210 |
| 繰延税金資産 | - | 19,285 | 21,426 | 80,750 | 20,853 | 30,914 | 17,221 | 30,085 | 21,277 |
| 使用権資産 | - | - | 44,514 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | 2,401,376 | 2,466,817 | 2,543,869 | 2,459,902 | 2,513,992 | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | - | - | 2,597,124 | 2,289,774 | 2,275,162 |
| 資産合計 | - | 4,096,557 | 3,813,717 | 3,851,896 | 3,901,270 | 3,733,679 | 3,549,988 | 3,378,277 | 3,703,773 |
| 負債及び資本 | |||||||||
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 借入金 | - | 58,374 | 70,803 | 166,656 | 166,656 | 69,472 | - | 145,840 | 150,000 |
| リース負債 | - | - | - | 28,698 | 30,899 | 30,865 | 32,683 | 33,262 | 32,770 |
| 営業債務及びその他の債務 | - | 553,370 | 518,675 | 568,953 | 644,047 | 501,608 | 500,917 | 518,439 | 492,252 |
| 未払法人所得税等 | - | 103,655 | 27,948 | 17,965 | 43,208 | 97,544 | 832 | 35,921 | 51,832 |
| 引当金 | - | 9,272 | 9,858 | 1,770 | 4,369 | 8,222 | 10,158 | 11,823 | 12,416 |
| その他の流動負債 | - | 20,739 | 21,437 | 47,807 | 60,659 | 19,558 | 11,189 | 32,949 | 27,331 |
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | - | - | 150,000 | - | - |
| リース負債 | - | - | 38,987 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | 745,410 | 687,709 | 831,849 | 949,837 | 727,269 | 705,779 | 778,233 | 766,601 |
| 非流動負債 | |||||||||
| リース負債 | - | - | - | 28,392 | 1,120 | 28,718 | 3,802 | 29,075 | 3,526 |
| 引当金 | - | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 14,410 | 14,410 | 14,410 | 18,576 | 18,590 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | 513 | 577 |
| 借入金 | - | 16,636 | - | 250,016 | 69,472 | - | - | - | - |
| リース負債 | - | - | 5,601 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | - | 33,746 | 22,711 | 295,518 | 85,002 | 43,128 | 18,212 | 48,163 | 22,693 |
| 負債合計 | - | 779,156 | 710,420 | 1,127,367 | 1,034,839 | 770,397 | 723,990 | 826,397 | 789,294 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | - | 583,353 | 608,538 | 621,038 | 45,000 | 57,290 | 74,540 | 78,115 | 78,115 |
| 資本剰余金 | - | 1,918,254 | 1,542,402 | 1,554,687 | 2,009,308 | 2,021,344 | 2,037,731 | 2,041,170 | 1,934,817 |
| 自己株式 | - | - | - | -30,544 | -90,185 | -155,228 | -364,691 | -358,555 | -62,380 |
| その他の資本の構成要素 | - | -13,451 | -13,364 | -15,241 | -18,486 | -28,003 | -26,472 | -36,268 | -13,209 |
| 利益剰余金 | - | 848,934 | 987,899 | 621,094 | - | - | 1,138,903 | 862,804 | 1,018,631 |
| 非支配持分 | - | -19,689 | -22,179 | -26,504 | - | - | -34,013 | -35,385 | -41,494 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | 3,337,090 | 3,125,476 | 2,751,033 | - | - | 2,860,010 | 2,587,265 | 2,955,974 |
| 資本合計 | - | 3,317,401 | 3,103,297 | 2,724,529 | - | - | 2,825,998 | 2,551,880 | 2,914,480 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 948,930 | 1,099,185 | - | - | - |
| 非支配持分 | - | - | - | - | -28,136 | -31,305 | - | - | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | 2,894,567 | 2,994,587 | - | - | - |
| 資本合計 | - | - | - | - | 2,866,430 | 2,963,282 | - | - | - |
| 負債及び資本合計 | - | 4,096,557 | 3,813,717 | 3,851,896 | 3,901,270 | 3,733,679 | 3,549,988 | 3,378,277 | 3,703,773 |