キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03 | 2019-03千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前利益（△損失） | - | 562,975 | 319,445 | -307,643 | 313,102 | 324,019 | 178,644 | -239,502 | 251,124 |
| 減価償却費及び償却費 | - | 24,013 | 65,496 | 76,005 | 70,872 | 81,643 | 87,620 | 106,433 | 136,404 |
| 減損損失 | - | - | 4,543 | - | 761 | - | - | 398,309 | - |
| 金融収益 | - | -23 | -59 | -15 | -15 | -19 | -52 | -409 | -1,627 |
| 金融費用 | - | 648 | 1,416 | 2,663 | 3,541 | 1,610 | 602 | 1,333 | 1,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | 2,382 | -443 | 737 | -5,926 | 1,938 | -15,909 | 12,133 | 810 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | -83,664 | 75,529 | 382,117 | 64,668 | -148,416 | -71,290 | 85,791 | 112,085 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | 100,089 | -34,424 | 50,127 | 75,750 | -145,173 | -2,423 | 17,543 | -30,838 |
| その他 | - | -4,565 | -12,557 | 23,888 | 1,264 | -47,025 | -7,312 | 33,893 | -12,159 |
| 小計 | - | 601,856 | 418,945 | 227,880 | 524,017 | 68,576 | 169,880 | 415,523 | 457,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 23 | 59 | 15 | 15 | 19 | 52 | 409 | 1,627 |
| 利息の支払額 | - | -673 | -1,430 | -2,666 | -3,540 | -1,611 | -602 | -1,333 | -1,735 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 14,869 | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -3,777 | -60,561 | -156,221 | -22,656 | -51,720 |
| 法人所得税の支払額 | - | -190,026 | -176,563 | -17,658 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | 411,181 | 241,010 | 207,570 | 516,715 | 6,424 | 13,108 | 406,812 | 405,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -23,096 | -9,515 | -1,121 | -1,067 | -1,560 | -28,773 | -5,915 | -953 |
| 無形資産の取得による支出 | - | -43,418 | -40,819 | -46,075 | -51,082 | -70,193 | -126,752 | -124,964 | -127,160 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,275 |
| その他 | - | -7,917 | 21 | 873 | 6,356 | - | - | 246 | -2,451 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -20,010 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -1,910 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -74,431 | -50,312 | -46,322 | -47,704 | -71,753 | -176,535 | -130,134 | -120,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 50,000 | -50,000 | - | - | 150,000 | -4,160 | 4,160 |
| 株式の発行による収入 | - | 26,398 | 50,370 | 25,000 | - | 24,580 | 34,500 | 7,150 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,066 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183,671 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -37,450 | -28,480 | -30,665 | -31,577 | -33,372 | -33,854 |
| 配当金の支払額 | - | -80,966 | -84,217 | -122,252 | - | -69,412 | -74,140 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -95,056 | -54,207 | -104,131 | -180,544 | -166,656 | -69,472 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -399,964 | -30,544 | -59,641 | -67,013 | -213,649 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -32,987 | 31,249 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | -35,027 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -149,623 | -473,045 | 180,622 | -268,664 | -342,153 | -173,088 | -30,382 | 155,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 187,127 | -282,347 | 341,871 | 200,347 | -407,482 | -336,515 | 246,297 | 440,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 304 | -233 | -339 | -1,598 | 1,243 | 60 | 2,936 | 10,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | 814,692 | 532,112 | 873,643 | 1,072,392 | 666,153 | 329,697 | 578,930 | 1,029,998 |