指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 1,167,556 | 824,995 | 948,203 | 1,306,353 | 1,668,498 | 2,346,970 | 4,105,074 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | 1,249,025 | 1,697,454 | 2,717,900 |
| 前払費用 | - | - | - | - | - | - | 505,671 |
| 未収入金 | 58,746 | 295,322 | 540,231 | 467,956 | 452,258 | 244,621 | 88,654 |
| その他 | 262,302 | 288,130 | 426,299 | 446,208 | 363,257 | 362,008 | 230,465 |
| 貸倒引当金 | -268 | -268 | -268 | -235 | -235 | - | - |
| 売掛金 | 333,482 | 774,956 | 1,082,351 | - | - | - | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | 1,142,093 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,821,819 | 2,183,137 | 2,996,818 | 3,362,376 | 3,732,805 | 4,651,054 | 7,647,766 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物及び構築物（純額） | - | - | 5,571,989 | 5,369,628 | 5,221,918 | 4,917,597 | 7,281,424 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | - | - | - | - | 401,048 |
| リース資産（純額） | - | - | 131,818 | 280,937 | 263,789 | 112,045 | 110,916 |
| 建設仮勘定 | 647,459 | 295,258 | 753,422 | 752,820 | 551,474 | 290,220 | 296,930 |
| その他（純額） | - | - | 599,632 | 526,134 | 483,844 | 406,769 | 133,231 |
| 機械及び装置（純額） | - | - | 212,783 | 192,214 | 163,215 | 129,102 | - |
| 土地 | 120,198 | 120,198 | 134,163 | - | - | - | - |
| 建物及び構築物 | 4,062,298 | 6,076,403 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -489,741 | -809,407 | - | - | - | - | - |
| 建物及び構築物（純額） | 3,572,557 | 5,266,995 | - | - | - | - | - |
| 機械及び装置 | 175,990 | 274,172 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -34,971 | -64,181 | - | - | - | - | - |
| 機械及び装置（純額） | 141,018 | 209,991 | - | - | - | - | - |
| 車両運搬具 | 49,485 | 38,477 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -43,946 | -38,198 | - | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 5,539 | 279 | - | - | - | - | - |
| その他 | 279,282 | 578,753 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -51,832 | -114,223 | - | - | - | - | - |
| その他（純額） | 227,449 | 464,530 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 4,714,223 | 6,357,253 | 7,403,810 | 7,121,735 | 6,684,241 | 5,855,736 | 8,223,551 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | 403,427 | 348,423 | 279,668 | 204,884 | 153,320 | 73,301 | 8,219,353 |
| その他 | 143,592 | 168,120 | 277,903 | 5,806 | 3,403 | 10,180 | 6,390 |
| 無形固定資産合計 | 547,020 | 516,543 | 557,572 | 210,690 | 156,724 | 83,481 | 8,225,743 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | 11,000 | 614,312 | 71,149 | 71,149 | 71,149 | 749,802 | 841,189 |
| 敷金及び保証金 | 359,539 | 490,578 | 581,477 | 639,492 | 653,070 | 682,216 | 1,190,238 |
| 繰延税金資産 | - | - | 164,608 | 38,207 | 54,425 | 137,656 | 457,839 |
| その他 | 177,256 | 201,799 | 125,798 | 143,829 | 160,246 | 178,718 | 362,686 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -42,000 | -42,000 | -42,000 | -42,000 |
| 長期貸付金 | 136,706 | 128,372 | 162,971 | 197,274 | 186,551 | 175,781 | - |
| 投資その他の資産合計 | 684,503 | 1,435,063 | 1,106,006 | 1,047,954 | 1,083,443 | 1,882,174 | 2,809,954 |
| 固定資産合計 | 5,945,746 | 8,308,861 | 9,067,389 | 8,380,380 | 7,924,410 | 7,821,393 | 19,259,249 |
| 繰延資産 | |||||||
| 株式交付費 | 9,738 | 6,312 | 2,195 | - | - | - | - |
| 繰延資産合計 | 9,738 | 6,312 | 2,195 | - | - | - | - |
| 資産合計 | 7,777,305 | 10,498,311 | 12,066,403 | 11,742,756 | 11,657,215 | 12,472,447 | 26,907,015 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 短期借入金 | 91,666 | 193,000 | - | - | 360,000 | 912,000 | 3,100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 569,818 | 896,025 | 927,430 | 972,735 | 1,105,257 | 1,142,474 | 3,598,949 |
| リース債務 | - | - | - | 17,147 | 17,147 | 6,590 | 10,841 |
| 未払法人税等 | 45,101 | 20,286 | 71,796 | 39,296 | 233,528 | 178,499 | 409,764 |
| 未払金 | - | - | - | - | - | - | 353,870 |
| 未払費用 | 358,364 | 455,882 | 409,401 | 478,575 | 661,752 | 1,040,891 | 1,176,886 |
| 賞与引当金 | - | - | 73,085 | 78,824 | 78,282 | 81,628 | 633,854 |
| その他 | 598,638 | 627,413 | 533,967 | 426,164 | 524,649 | 519,282 | 414,201 |
| 流動負債合計 | 1,663,589 | 2,192,607 | 2,015,681 | 2,012,744 | 2,980,617 | 3,881,368 | 9,698,369 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 4,693,994 | 6,165,425 | 7,582,824 | 7,427,814 | 6,131,303 | 4,988,681 | 12,724,705 |
| 繰延税金負債 | - | 228,957 | 246,485 | 163,854 | 250 | 119,530 | 102,941 |
| リース債務 | - | - | 131,818 | 263,789 | 246,642 | 105,454 | 105,821 |
| 退職給付に係る負債 | 32,352 | 50,980 | 73,752 | 78,120 | 69,058 | 98,612 | 116,377 |
| 資産除去債務 | 328,636 | 414,842 | 392,787 | 422,040 | 450,424 | 442,552 | 890,890 |
| その他 | 1,207 | 246 | 32,990 | 33,446 | 33,688 | 18,410 | 21,055 |
| 預り保証金 | 14,282 | 13,260 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 81,667 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 5,152,140 | 6,873,711 | 8,460,658 | 8,389,065 | 6,931,367 | 5,773,241 | 13,961,792 |
| 負債合計 | 6,815,730 | 9,066,319 | 10,476,340 | 10,401,809 | 9,911,985 | 9,654,609 | 23,660,161 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 176,526 | 329,007 | 45,315 | 176,064 | 29,756 | 171,684 | 26,087 |
| 資本剰余金 | 695,446 | 866,154 | 1,200,477 | 1,331,226 | 1,517,048 | 1,658,976 | 1,836,748 |
| 利益剰余金 | 41,231 | 202,319 | 318,935 | -187,176 | 166,079 | 587,955 | 1,252,235 |
| 自己株式 | - | - | -288 | -288 | -288 | -288 | -291,688 |
| 株主資本合計 | 913,204 | 1,397,481 | 1,564,440 | 1,319,825 | 1,712,595 | 2,418,328 | 2,823,383 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | 390,053 | 421,764 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -7,051 | -8,699 | -6,555 | 2,714 | 18,827 | 590 | 1,706 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,051 | -8,699 | -6,555 | 2,714 | 18,827 | 390,644 | 423,471 |
| 新株予約権 | 55,422 | 43,209 | 32,177 | 18,406 | 13,807 | 8,865 | - |
| 純資産合計 | 961,575 | 1,431,991 | 1,590,062 | 1,340,947 | 1,745,230 | 2,817,837 | 3,246,854 |
| 負債純資産合計 | 7,777,305 | 10,498,311 | 12,066,403 | 11,742,756 | 11,657,215 | 12,472,447 | 26,907,015 |