キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 699 | 279,751 | 132,696 | -224,232 | 512,754 | 569,421 | 874,899 |
| 減価償却費 | 286,441 | 477,469 | 782,395 | 724,009 | 678,776 | 665,700 | 641,398 |
| 減損損失 | - | - | 116,075 | 549,621 | 363,646 | 354,764 | 42,770 |
| のれん償却額 | 55,003 | 55,003 | 68,754 | 74,784 | 51,563 | 43,975 | 37,013 |
| 補助金収入 | - | -1,770,887 | -1,058,231 | -450,741 | -431,647 | -254,547 | -77,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,319 | - | 73,085 | 5,738 | -542 | 9,543 | 13,093 |
| 支払利息 | 38,555 | 59,423 | 83,424 | 76,632 | 68,367 | 69,497 | 92,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 202,006 | - | - | -512 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -35,179 | - |
| 短期売買利益受贈益 | - | - | - | - | - | -20,708 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 8,618 | 9,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,796 | -441,473 | -307,394 | -59,742 | -106,931 | -521,763 | -95,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 96,658 | -45,889 | 69,404 | 180,497 | 397,437 | -184,455 |
| その他 | 151,466 | 58,549 | -81,663 | 41,750 | 100,430 | 51,370 | -325,346 |
| 小計 | -638,871 | -1,100,423 | -60,393 | 850,908 | 1,416,989 | 1,337,619 | 1,027,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 4,075 | 1,333 | 1,137 | 1,187 | 4,224 | 8,420 |
| 利息の支払額 | -38,397 | -59,292 | -83,122 | -77,453 | -65,375 | -71,414 | -92,712 |
| 法人税等の支払額 | -26,593 | -50,415 | -55,303 | -399,630 | -157,151 | -341,443 | -283,106 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 6,384 | 3,327 | 121,244 | - | 5,212 |
| 補助金の受取額 | - | 1,591,738 | 786,627 | 495,579 | 450,478 | 444,116 | 239,581 |
| 短期売買利益の受取額 | - | - | - | - | - | 20,708 | 11 |
| 株式報酬費用 | 31,585 | 3,531 | 33,754 | 15,831 | 3,191 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | - | - | 41,967 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -60,607 | 20,310 | 24,110 | -3,117 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 10,515 | -38,226 | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | -4,774 | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,768 | 116,383 | 9,828 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,993 | 32,641 | -100,062 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -4,075 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | 1,498 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,153 | 483 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 設備補助金収入 | -1,002,732 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 設備補助金の受取額 | 991,032 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,844 | 385,682 | 595,526 | 873,868 | 1,767,372 | 1,393,810 | 905,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,670,091 | -2,129,442 | -1,715,748 | -785,756 | -575,590 | -343,046 | -320,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,889 | -61,546 | -223,453 | -103,245 | - | -11,535 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -603,312 | - | - | - | -120,234 | -54,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 341,156 | - | - | 1,084 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,022 | -138,505 | -126,846 | -94,803 | -45,754 | -76,868 | -51,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 121,687 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,999,192 |
| その他 | -150 | 7,924 | 13,100 | 1,285 | 2,339 | 4,656 | 4,913 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -22,978 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 196,427 | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -61,945 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,905,100 | -2,924,882 | -1,711,791 | -809,071 | -619,005 | -424,256 | -11,420,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 株式の発行による収入 | 211,542 | 287,444 | 11,914 | 239,309 | 34,914 | 278,914 | 23,310 |
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 659,000 | 246,000 | - | 660,000 | 1,112,000 | 14,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -68,333 | -557,666 | -439,000 | - | -300,000 | -560,000 | -12,312,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,907,000 | 2,586,500 | 3,154,000 | 1,374,000 | 91,000 | 200,000 | 11,391,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -859,325 | -788,862 | -1,705,196 | -1,483,705 | -1,254,988 | -1,305,405 | -1,199,144 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -291,400 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -9,230 | -17,147 | -6,590 | -6,590 |
| その他 | - | - | -288 | - | - | -10,000 | -1,572 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 1,691 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 171,287 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -20,000 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,883 | 2,206,415 | 1,247,429 | 293,353 | -786,222 | -291,082 | 12,104,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,372 | -332,783 | 131,164 | 358,150 | 362,144 | 678,471 | 1,588,788 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 169,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,159,478 | 817,038 | 948,203 | 1,306,353 | 1,668,498 | 2,346,970 | 4,105,074 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -9,655 | - | - | - | - | - |