指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 1,131,166 | 1,053,032 | 1,393,470 | 1,310,859 | 1,949,519 | 2,173,705 | 2,118,796 | 2,237,162 |
| 売掛金 | 152,348 | 187,215 | 220,963 | 55,310 | 90,509 | 80,502 | 196,564 | 188,728 |
| 未収入金 | 929 | - | 20,685 | 746 | 36,657 | 32,320 | 28,444 | 103,846 |
| 商品及び製品 | - | - | - | - | - | - | 291,994 | 213,546 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | - | - | - | - | - | 7,495 | 8,487 |
| 短期貸付金 | 450 | - | - | - | - | - | 120,000 | - |
| 前払費用 | 33,660 | 63,875 | 81,247 | 54,669 | 35,275 | 15,949 | 22,026 | 38,916 |
| その他 | - | 611 | 120 | 120 | 110 | 1,133 | 2,508 | 1,204 |
| 貸倒引当金 | -1,705 | -2,490 | -6,910 | -1,715 | -1,884 | -1,323 | -1,280 | -3,046 |
| 関係会社短期貸付金 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | 120,068 | - | - | - | - |
| 未収消費税等 | - | - | - | 65,058 | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 22,701 | 26,582 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,339,551 | 1,328,828 | 1,709,576 | 1,605,118 | 2,110,187 | 2,402,288 | 2,786,549 | 2,788,846 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物（純額） | 43,046 | 115,628 | 105,418 | 63,019 | 8,392 | 7,860 | 67,607 | 104,903 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | - | - | - | - | - | 21,680 | 197,541 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,568 | 8,677 | 8,997 | 4,535 | 254 | 1,629 | 8,993 | 24,409 |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | 49,733 | 49,733 |
| リース資産（純額） | - | - | - | - | - | - | 15,182 | 11,808 |
| 有形固定資産合計 | 46,614 | 124,305 | 114,415 | 67,555 | 8,646 | 9,489 | 163,198 | 388,396 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| 商標権 | 98 | 81 | 63 | 1,152 | - | - | 1,213 | 1,083 |
| ソフトウエア | 19,725 | 39,416 | 39,586 | 20,421 | - | 17,642 | 98,394 | 370,163 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,529 | - | - | 6,361 | 195 | 34,539 | 205,924 | 46,820 |
| のれん | - | - | - | - | - | - | - | 47,555 |
| 無形固定資産合計 | 25,353 | 39,497 | 39,650 | 27,935 | 195 | 52,182 | 305,531 | 465,622 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | 131,659 | 5,000 | - |
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | - | 99,980 | 0 |
| 敷金及び保証金 | - | - | - | - | - | - | 27,020 | 67,890 |
| 長期前払金 | - | - | - | - | - | - | - | 4,950 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 24,977 | 54,153 | 41,711 |
| その他 | - | 350 | 230 | 120 | 310 | 10 | 105 | 137 |
| 長期前払費用 | 458 | 219 | 15,418 | 3,072 | 128 | 42 | - | - |
| 敷金 | 53,292 | 118,435 | 127,684 | 131,149 | 73,260 | 23,480 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | 17,731 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 53,750 | 119,005 | 161,064 | 134,342 | 73,699 | 180,169 | 186,259 | 114,688 |
| 固定資産合計 | 125,719 | 282,808 | 315,130 | 229,833 | 82,540 | 241,841 | 654,989 | 968,708 |
| 資産合計 | 1,465,271 | 1,611,636 | 2,024,706 | 1,834,952 | 2,192,728 | 2,644,130 | 3,441,539 | 3,757,554 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - | 24,854 | 6,536 |
| 未払金 | 87,576 | 89,459 | 112,287 | 74,870 | 78,265 | 78,257 | 107,571 | 104,835 |
| 未払費用 | 71,213 | 94,668 | 115,006 | 67,262 | 60,008 | 57,018 | 78,254 | 120,835 |
| 短期借入金 | 50,000 | - | - | 550,000 | 650,000 | 580,000 | 392,750 | 225,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | 20,040 | 137,436 | 288,164 |
| 未払法人税等 | 86,912 | 10,365 | 85,480 | 1,527 | 11,812 | 42,774 | 55,038 | 48,199 |
| 未払消費税等 | 65,518 | 30,030 | 40,223 | - | 3,541 | 58,471 | 4,646 | 37,161 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | 108,982 | 121,622 | 88,177 |
| 預り金 | 4,282 | 5,852 | 17,623 | 4,937 | 9,380 | 12,162 | 10,703 | 19,908 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | 3,233 | 3,516 |
| 賞与引当金 | 35,440 | 54,500 | 54,000 | 34,000 | 35,166 | 35,954 | 41,193 | 47,623 |
| 返金負債 | - | - | - | - | - | 2,999 | 4,502 | 4,603 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 前受金 | 72,732 | 79,052 | 164,656 | 104,339 | 67,206 | - | - | - |
| 返金引当金 | 9,755 | 11,029 | 10,636 | 2,908 | 3,335 | - | - | - |
| 事業構造改善引当金 | - | - | - | 1,727 | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | 5,844 | - | - | 14,142 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 489,274 | 374,960 | 599,912 | 855,715 | 918,717 | 996,662 | 981,806 | 994,574 |
| 固定負債 | ||||||||
| 長期借入金 | - | - | - | 150,000 | 500,000 | 576,620 | 897,519 | 1,232,185 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | 13,693 | 10,176 |
| 資産除去債務 | 22,620 | 64,633 | 66,208 | 40,109 | 14,484 | 14,503 | 11,146 | 27,349 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 11,213 | - | - | 10,472 | - |
| その他 | - | 4,534 | 4,079 | 3,624 | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 5,963 | 17,096 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 28,584 | 86,265 | 70,288 | 204,948 | 514,484 | 591,123 | 932,830 | 1,269,710 |
| 負債合計 | 517,859 | 461,225 | 670,200 | 1,060,663 | 1,433,202 | 1,587,786 | 1,914,637 | 2,264,285 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 373,349 | 439,308 | 471,536 | 481,248 | 684,853 | 744,143 | 760,463 | 762,273 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | 753,463 | 755,273 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | -26,362 | -70,140 |
| 自己株式 | - | - | -79 | -126 | -163 | -230 | -273 | -273 |
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | 366,349 | 432,308 | 464,536 | 474,248 | 677,853 | 737,143 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 366,349 | 432,308 | 464,536 | 474,248 | 677,853 | 737,143 | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 207,712 | 278,793 | 418,511 | -181,081 | -603,788 | -441,894 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 207,712 | 278,793 | 418,511 | -181,081 | -603,788 | -441,894 | - | - |
| 株主資本合計 | 947,412 | 1,150,411 | 1,354,505 | 774,288 | 758,755 | 1,039,161 | 1,487,291 | 1,447,132 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 770 | 17,182 | 39,611 | 46,136 |
| 純資産合計 | 947,412 | 1,150,411 | 1,354,505 | 774,288 | 759,525 | 1,056,343 | 1,526,902 | 1,493,269 |
| 負債純資産合計 | 1,465,271 | 1,611,636 | 2,024,706 | 1,834,952 | 2,192,728 | 2,644,130 | 3,441,539 | 3,757,554 |