キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 266,047 | 130,815 | 227,672 | -641,760 | -428,472 | 168,584 | 289,831 | 75,061 |
| 減価償却費 | 12,157 | 22,418 | 28,034 | 60,605 | 15,310 | 1,987 | 34,805 | 98,253 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 5,594 |
| 株式報酬費用 | - | - | 13,328 | 13,556 | 12,076 | 19,031 | 22,428 | 13,625 |
| 利子補給金 | - | - | - | - | - | - | -5,000 | -3,600 |
| 受取賃貸料 | - | - | - | - | - | - | -2,598 | -4,538 |
| 還付加算金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -7,100 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -89,333 |
| キャッシュバック収入 | - | - | - | - | - | - | - | -2,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 99,980 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -162 | -1,311 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 309 | 5,880 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -2,264 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 835 | 784 | 4,420 | -5,194 | 168 | -560 | -42 | 1,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,940 | 19,060 | -500 | -20,000 | 1,166 | 788 | 5,238 | 6,430 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -336 | 1,502 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -15 | -17 | -16 | -15 | -100 | -1,257 | -232 |
| 支払利息 | 530 | 62 | - | 1,439 | 9,822 | 13,536 | 16,682 | 22,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,994 | -34,866 | -33,747 | 165,652 | -35,198 | 10,006 | -116,062 | 15,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -190,057 | 77,455 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,057 | - | -20,194 | 19,938 | -27,339 | -4,146 | 3,797 | 23,151 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,229 | -29,991 | -4,725 | 26,029 | 10,451 | 17,504 | -5,789 | -15,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 24,854 | -18,317 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -36,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,244 | 9,635 | 22,827 | -39,856 | 17,330 | -11,673 | 26,892 | 35 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,284 | 23,785 | 20,375 | -50,848 | -6,194 | -4,743 | 19,964 | 38,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,234 | -35,487 | 10,192 | -40,223 | 3,541 | 54,930 | -53,825 | 32,515 |
| その他 | 10,178 | 4,783 | 22,545 | -42,919 | -11,783 | 7,734 | -3,953 | 13,586 |
| 小計 | 432,963 | 125,972 | 375,420 | -656,417 | -324,417 | 311,934 | 73,663 | 351,835 |
| 利子補給金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 3,600 |
| 賃貸料の受取額 | - | - | - | - | - | - | 2,598 | 4,538 |
| 違約金収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャッシュバック収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 15 | 15 | 14 | 13 | 97 | 1,256 | 232 |
| 利息の支払額 | -476 | -47 | - | -1,658 | -10,623 | -13,565 | -16,966 | -22,199 |
| 法人税等の支払額 | -42,668 | -124,622 | -32,146 | -115,443 | -1,478 | -5,575 | -41,700 | -85,217 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 還付加算金 | - | - | - | - | - | - | -2,797 | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | -1,473 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 41,776 | 12,640 | - |
| 違約金収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,473 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 2,907 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 86,577 | - | - | - |
| 株式交付費 | 931 | 262 | - | - | 1,515 | 474 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 7,026 | - | 12,860 | 0 | - | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 5,339 | 1,274 | -393 | -7,727 | 427 | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,727 | -1,727 | - | - | - |
| 助成金収入 | -4,910 | - | - | -53,396 | - | -2,859 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -65,058 | 65,058 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,698 | 6,320 | 85,603 | -60,316 | -37,132 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 12,800 | - | - | 53,396 | - | 2,771 | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | -65,823 | -760 | - | - | - |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | - | - | - | 118,209 | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | 69,090 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 14,167 | 104 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,625 | 1,319 | 343,289 | -785,932 | -219,056 | 295,662 | 28,232 | 254,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -51,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,401 | - | - | - | - | - | - | 52,081 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -54,955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 15,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,302 | -57,584 | -5,395 | -4,441 | -6,889 | -1,828 | -44,603 | -253,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 255 | 1,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,895 | -24,618 | -11,894 | -9,717 | -7,773 | -39,764 | -168,995 | -170,980 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -84,892 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -99,980 | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | -120,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -33,186 | - | -4,940 | -5,129 |
| その他 | - | -6,770 | 120 | 1,570 | -180 | 410 | -2,534 | -31 |
| 敷金の差入による支出 | -3,520 | -82,221 | -9,342 | -3,605 | -5,189 | -109 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 17,078 | 94 | 140 | 54,506 | 53,547 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -126,659 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,768 | -154,116 | -26,417 | -16,055 | 1,288 | -214,404 | -525,690 | -467,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -50,000 | - | - | - | - | -187,250 | -167,750 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 150,000 | 500,000 | 100,000 | 500,000 | 732,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,391 | - | - | - | -150,000 | -3,340 | -61,705 | -246,606 |
| 株式の発行による収入 | 632,700 | 130,649 | 23,645 | 19,423 | 403,684 | 117,335 | 32,536 | 3,619 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -79 | -46 | -36 | -67 | -42 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,629 | -3,233 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 650,000 | 500,000 | 700,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -100,000 | -400,000 | -770,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 2,780 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -8,722 | -5,986 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 609,586 | 74,663 | 23,565 | 719,376 | 856,428 | 143,927 | 281,909 | 318,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985,444 | -78,133 | 340,437 | -82,610 | 638,660 | 225,185 | -215,548 | 105,561 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 13,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,131,166 | 1,053,032 | 1,393,470 | 1,310,859 | 1,949,519 | 2,174,705 | 2,059,171 | 2,178,174 |