指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | 2,875,883 | 2,494,494 | 2,861,486 | 2,969,576 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | - | 2,446,381 | 3,095,464 | 4,416,187 | 5,314,043 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | - | 1,012 | 445 | 3,567 | 10,709 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | 6,606 | 4,287 | 113,312 | 222,179 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | - | 341,633 | 349,282 | 492,631 | 831,144 |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | - | 5,671,516 | 5,943,973 | 7,887,185 | 9,347,653 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | - | 471,006 | 445,742 | 689,123 | 692,990 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | - | 502,184 | 196,641 | 1,232,062 | 908,952 |
| のれん | - | - | - | - | - | 9,423,377 | 10,443,583 | 11,009,866 | 12,226,730 |
| 無形資産 | - | - | - | - | - | 1,183,418 | 1,628,478 | 2,107,107 | 2,871,723 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | - | - | - | 47,167 | 31,307 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | 479,582 | 379,734 | 510,936 | 879,982 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 99,432 | 130,574 | 346,568 | 311,947 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | 24,636 | 28,331 | 53,615 | 105,816 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | - | 12,183,637 | 13,253,086 | 15,996,446 | 18,029,451 |
| 資産合計 | - | - | - | - | - | 17,855,154 | 19,197,059 | 23,883,632 | 27,377,104 |
| 負債及び資本 | |||||||||
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | - | 1,828,382 | 1,909,489 | 2,767,683 | 3,234,711 |
| 借入金 | - | - | - | - | - | 7,255,607 | 1,732,004 | 2,244,254 | 3,090,158 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | 356,602 | 115,504 | 610,440 | 618,787 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | - | - | 136,264 | 219,438 | 256,162 | 348,592 |
| 引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 1,601 | 885 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | - | 751,307 | 899,901 | 1,487,607 | 1,472,258 |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | - | 10,328,164 | 4,876,337 | 7,367,749 | 8,765,393 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 借入金 | - | - | - | - | - | 1,102,048 | 6,138,420 | 6,694,565 | 7,155,641 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | 177,790 | 82,486 | 669,599 | 347,482 |
| 引当金 | - | - | - | - | - | 178,167 | 167,948 | 212,358 | 241,391 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | - | 1,020,927 | 618,735 | 205,875 | - |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | - | 14,888 | 22,969 | 30,975 | 29,821 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | - | 2,493,821 | 7,030,559 | 7,813,374 | 7,774,337 |
| 負債合計 | - | - | - | - | - | 12,821,986 | 11,906,897 | 15,181,124 | 16,539,730 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | - | 1,549,591 | 1,553,336 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | 1,145,229 | 1,266,273 | 6,700,026 | 6,772,542 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | 2,545,093 | 3,576,991 | 5,424,670 | 6,167,376 |
| 自己株式 | - | - | - | - | - | -329,828 | -402,199 | -5,327,752 | -5,223,856 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | - | 84,765 | 1,253,975 | 990,379 | 2,038,273 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | - | 38,316 | 41,786 | 815,185 | 983,037 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | - | 4,994,852 | 7,248,376 | 7,887,322 | 9,854,336 |
| 資本合計 | - | - | - | - | - | 5,033,168 | 7,290,162 | 8,702,508 | 10,837,373 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | - | 17,855,154 | 19,197,059 | 23,883,632 | 27,377,104 |
| 資産の部 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 2,541,801 | 1,618,564 | 1,197,540 | 1,091,864 | 1,476,761 | - | - | - | - |
| 売掛金 | 1,855,074 | 1,085,386 | 1,131,347 | 1,479,167 | 2,019,340 | - | - | - | - |
| 契約資産 | - | - | - | - | 13,090 | - | - | - | - |
| その他 | 112,023 | 201,611 | 171,151 | 188,299 | 346,732 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -35,959 | -21,375 | -25,840 | -32,194 | -40,465 | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 39,668 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 4,512,607 | 2,884,186 | 2,474,198 | 2,727,136 | 3,815,459 | - | - | - | - |
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||
| 建物 | 30,222 | 319,672 | 301,935 | 284,197 | 304,989 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 45,814 | 115,772 | 77,435 | 50,846 | 50,879 | - | - | - | - |
| リース資産 | 243,149 | 202,396 | 152,542 | 112,007 | 115,177 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 319,186 | 637,842 | 531,912 | 447,052 | 471,046 | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | |||||||||
| のれん | 27,312 | 400,611 | 305,110 | 1,025,345 | 1,416,166 | - | - | - | - |
| ソフトウエア | 385,008 | 248,785 | 461,798 | 896,899 | 938,576 | - | - | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 34,034 | 47,443 | 82,260 | 151,981 | 247,331 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 446,355 | 696,840 | 849,169 | 2,074,225 | 2,602,074 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 投資有価証券 | 59,799 | 114,499 | 145,451 | 142,255 | 148,420 | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | 71,646 | 68,768 | 90,667 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | - | - | 223,608 | 224,305 | 244,286 | - | - | - | - |
| その他 | 192,082 | 236,754 | 26,357 | 17,849 | 19,677 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -4,065 | -4,273 | -53,339 | -49,550 | -55,374 | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 15,087 | 69,885 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 262,904 | 416,866 | 413,724 | 403,627 | 447,677 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 1,028,447 | 1,751,548 | 1,794,805 | 2,924,905 | 3,520,798 | - | - | - | - |
| 資産合計 | 5,541,055 | 4,635,735 | 4,269,004 | 5,652,042 | 7,336,257 | - | - | - | - |
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 買掛金 | 1,299,378 | 869,168 | 781,434 | 1,012,031 | 1,512,647 | - | - | - | - |
| 短期借入金 | - | - | 100,000 | 426,500 | 821,600 | - | - | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 99,996 | 101,040 | 99,996 | 160,928 | 396,825 | - | - | - | - |
| リース債務 | 78,465 | 77,340 | 76,084 | 68,628 | 53,051 | - | - | - | - |
| 未払法人税等 | 127,772 | 26,890 | 22,534 | 39,062 | 181,932 | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | 59,812 | 65,950 | 67,313 | 83,701 | 121,765 | - | - | - | - |
| その他 | 219,578 | 344,284 | 296,568 | 363,582 | 401,077 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,885,003 | 1,484,675 | 1,443,931 | 2,154,435 | 3,488,898 | - | - | - | - |
| 固定負債 | |||||||||
| 長期借入金 | 250,004 | 150,952 | 50,012 | 650,988 | 888,886 | - | - | - | - |
| リース債務 | 200,579 | 159,914 | 99,968 | 62,325 | 76,860 | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | 125,391 | 126,174 | 126,963 | 144,208 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 4,854 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 450,583 | 436,258 | 276,154 | 840,276 | 1,114,810 | - | - | - | - |
| 負債合計 | 2,335,586 | 1,920,934 | 1,720,086 | 2,994,712 | 4,603,708 | - | - | - | - |
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 1,519,561 | 1,539,114 | 1,545,331 | 1,549,591 | 1,549,591 | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | 1,524,387 | 1,543,940 | 1,550,157 | 1,556,829 | 1,122,316 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | 159,527 | -385,239 | -564,107 | -462,395 | 306,704 | - | - | - | - |
| 自己株式 | - | -115 | -144 | -144 | -299,552 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 3,203,477 | 2,697,700 | 2,531,237 | 2,643,880 | 2,679,061 | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | -1,419 | -1,281 | -2,065 | -2,581 | 2,361 | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定 | 1,105 | 11,288 | 11,334 | 13,934 | 40,007 | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | -313 | 10,006 | 9,269 | 11,353 | 42,369 | - | - | - | - |
| 新株予約権 | - | 406 | 1,137 | 2,095 | 2,896 | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | 2,304 | 6,687 | 7,272 | - | 8,221 | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 3,205,468 | 2,714,801 | 2,548,917 | 2,657,329 | 2,732,548 | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 5,541,055 | 4,635,735 | 4,269,004 | 5,652,042 | 7,336,257 | - | - | - | - |