キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | 2,279,008 | 1,277,180 | 2,267,436 | 1,331,890 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 641,788 | 745,613 | 1,211,295 | 1,355,404 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - | -662,685 | -1,108,328 | -173,984 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 96,815 | 122,991 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | -19,961 | -31,173 | -9,960 | -106,820 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | 198,066 | 292,987 | 166,318 | 187,797 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 308,912 | -467,758 | -826,938 | -591,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -543 | 566 | -2,947 | -7,141 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -341,626 | 11,697 | 969,832 | 312,213 |
| その他 | - | - | - | - | - | -62,658 | 118,296 | -74,765 | 73,330 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 1,740,206 | 1,284,723 | 2,688,757 | 2,503,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 13,946 | 11,966 | 7,311 | 7,987 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -38,262 | -91,574 | -122,944 | -174,104 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -251,421 | -65,413 | -341,747 | -476,600 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,623,082 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 285,302 | - | - | - |
| その他の費用 | - | - | - | - | - | 75,000 | - | - | - |
| 雑費その他の支払 | - | - | - | - | - | -75,000 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 1,389,468 | 1,139,702 | 2,231,377 | 1,861,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -109,579 | -36,980 | -297,110 | -90,683 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -649,716 | -823,001 | -1,031,417 | -1,395,834 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 446 | -39,933 | -91,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -33,382 | -44,960 | -72,589 | -32,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 144,520 | 25,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -48,275 | -70,057 | -21,253 | -131,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -645,429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 271,778 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -11,880 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 246 | 2,515 | 30,740 | -7,699 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 16,386 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5,128,606 | - | - | - |
| 出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 2,164 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -5,967,149 | -831,131 | -1,146,666 | -2,395,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 7,009 | 3,919,406 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,728,400 | -6,100,000 | -145,671 | 475,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,050,000 | 6,400,000 | 2,583,340 | 2,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -528,056 | -787,231 | -1,668,836 | -2,106,125 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -292,738 | -356,763 | -532,360 | -651,037 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -31,261 | - | -4,945,772 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,286 | 127,274 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -50,630 | -120,000 |
| 子会社株式発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,418 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 5,926,344 | -836,984 | -777,658 | 605,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 50,458 | 147,024 | 95,641 | 38,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -381,388 | 402,694 | 108,355 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -35,701 | -265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 2,875,883 | 2,494,494 | 2,861,486 | 2,969,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,399,121 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 190,503 | -478,503 | -172,656 | 135,682 | 499,568 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 244,623 | 285,627 | 236,893 | 303,058 | 412,226 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 171,855 | 24,757 | - | 216,763 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 11,313 | 43,872 | 69,214 | 88,767 | 174,557 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,027 | 6,137 | 1,363 | 16,387 | 34,113 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,786 | 14,213 | 10,926 | 5,806 | 1,566 | - | - | - | - |
| 受取利息 | -781 | -390 | -395 | -353 | -461 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 12,630 | 12,066 | 9,051 | 10,445 | 23,669 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 399 | -1,232 | 12,559 | -8,027 | -11,968 | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | -41,415 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 8,094 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,240 | 808,754 | -50,628 | -314,673 | -497,384 | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,722 | -452,125 | -85,157 | 237,578 | 522,527 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -5,684 | 5,321 | - | - | - | - | - |
| その他 | 68,865 | -14,722 | -59,129 | -34,886 | -164,163 | - | - | - | - |
| 小計 | 445,453 | 398,331 | 3,194 | 453,202 | 1,169,597 | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 782 | 390 | 395 | 353 | 34,076 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -8,870 | -12,066 | -9,051 | -10,445 | -23,669 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 79,864 | 434 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -145,400 | -183,428 | -1,295 | -12,243 | -40,120 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 27,688 | 2,015 | 10,665 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278,359 | 761 | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,964 | 203,226 | 73,107 | 431,300 | 1,139,885 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,003 | -324,352 | -4,419 | -2,436 | -46,694 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,349 | -163,395 | -341,139 | -593,277 | -675,726 | - | - | - | - |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | 12,782 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -831 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -172,940 | -71,380 | -862,637 | -544,929 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 5,255 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,756 | -44,369 | - | -2,576 | -19,499 | - | - | - | - |
| その他 | -27,014 | 2,664 | 2,069 | 235 | 129 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,139 | -55,431 | -500 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -238,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -4,892 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,644 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,904 | -995,824 | -415,369 | -1,456,268 | -1,273,938 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 10,000 | 100,000 | 618,500 | 1,209,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -10,000 | - | -292,000 | -813,900 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | 800,000 | 800,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,664 | -100,257 | -101,984 | -138,092 | -326,205 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -50,677 | -76,678 | -86,799 | -79,302 | -85,805 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,505,585 | 39,105 | 12,435 | 8,520 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -115 | -29 | - | -299,378 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -5,183 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 28,566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,075 | -137,945 | -76,378 | 912,441 | 483,710 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,014 | 7,306 | -2,383 | 6,849 | 37,851 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,358,149 | -923,236 | -421,024 | -105,676 | 387,509 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -2,611 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,541,801 | 1,618,564 | 1,197,540 | 1,091,864 | 1,476,761 | - | - | - | - |