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指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-06 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | 2,489 | 5,117 | 4,601 | 3,724 | 4,432 | 4,701 | 5,271 | 4,660 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | 1,160 | 775 | 781 | 915 | 972 | 1,398 | 1,292 | 1,252 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 29 | 15 | 4 | 18 | 3 |
| 棚卸資産 | - | 116 | 169 | 104 | 92 | 237 | 233 | 121 | 102 |
| その他の流動資産 | - | 215 | 202 | 129 | 152 | 129 | 144 | 179 | 257 |
| 未収法人所得税 | - | - | 279 | 23 | - | 13 | - | - | - |
| 流動資産合計 | - | 3,982 | 6,544 | 5,641 | 4,912 | 5,800 | 6,482 | 6,884 | 6,276 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | - | 2,327 | 1,857 | 1,502 | 1,360 | 1,213 | 1,389 | 1,578 | 2,092 |
| 使用権資産 | - | - | 6,062 | 5,313 | 5,116 | 5,605 | 5,933 | 7,138 | 8,288 |
| のれん | - | 15,430 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | 15,430 |
| 無形資産 | - | 150 | 172 | 130 | 116 | 120 | 154 | 157 | 341 |
| その他の金融資産 | - | 1,773 | 1,856 | 1,854 | 1,937 | 2,004 | 1,993 | 2,017 | 2,197 |
| 繰延税金資産 | - | 519 | 639 | 654 | 748 | 822 | 799 | 827 | 837 |
| その他の非流動資産 | - | 98 | 158 | 107 | 113 | 112 | 113 | 177 | 254 |
| 非流動資産合計 | - | 20,299 | 26,176 | 24,992 | 24,823 | 25,308 | 25,814 | 27,327 | 29,442 |
| 資産合計 | - | 24,282 | 32,721 | 30,634 | 29,736 | 31,108 | 32,297 | 34,211 | 35,719 |
| 負債及び資本 | |||||||||
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | 273 | 342 | 202 | 235 | 261 | 280 | 437 | 344 |
| 借入金 | - | 755 | 4,720 | 3,717 | 1,707 | 1,692 | 1,392 | 692 | 692 |
| リース負債 | - | - | 2,322 | 2,350 | 2,292 | 2,397 | 2,611 | 2,731 | 3,206 |
| 未払法人所得税等 | - | 503 | 60 | 47 | 489 | 372 | 397 | 165 | 258 |
| その他の金融負債 | - | 330 | 88 | 82 | 89 | 82 | 148 | 84 | 80 |
| その他の流動負債 | - | 1,323 | 1,249 | 1,299 | 1,526 | 1,802 | 2,251 | 2,023 | 2,202 |
| 流動負債合計 | - | 3,185 | 8,784 | 7,699 | 6,340 | 6,609 | 7,081 | 6,135 | 6,784 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 借入金 | - | 10,498 | 9,811 | 9,125 | 8,439 | 7,714 | 6,822 | 8,129 | 7,436 |
| リース負債 | - | - | 3,671 | 3,016 | 2,905 | 3,067 | 3,306 | 4,200 | 4,866 |
| その他の金融負債 | - | 422 | 107 | 91 | 76 | 52 | 49 | 54 | 45 |
| 繰延税金負債 | - | 19 | 26 | 15 | 22 | 39 | 20 | 30 | 24 |
| 引当金 | - | 348 | 513 | 514 | 553 | 740 | 831 | 963 | 1,092 |
| その他の非流動負債 | - | 11 | 19 | 13 | 10 | 9 | 14 | 14 | 16 |
| 非流動負債合計 | - | 11,299 | 14,151 | 12,777 | 12,008 | 11,624 | 11,045 | 13,392 | 13,483 |
| 負債合計 | - | 14,484 | 22,935 | 20,477 | 18,348 | 18,233 | 18,126 | 19,528 | 20,268 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | - | 1,137 | 1,214 | 1,245 | 1,289 | 1,326 | 1,352 | 1,373 | 1,482 |
| 資本剰余金 | - | 4,914 | 4,754 | 4,785 | 4,829 | 4,736 | 4,502 | 4,168 | 3,816 |
| 利益剰余金 | - | 3,811 | 3,885 | 4,129 | 4,987 | 6,431 | 7,733 | 8,755 | 9,559 |
| 自己株式 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | - | -66 | -68 | -3 | 281 | 379 | 582 | 385 | 593 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | 9,797 | 9,786 | 10,156 | 11,387 | 12,874 | 14,170 | 14,683 | 15,450 |
| 資本合計 | - | 9,797 | 9,786 | 10,156 | 11,387 | 12,874 | 14,170 | 14,683 | 15,450 |
| 負債及び資本合計 | - | 24,282 | 32,721 | 30,634 | 29,736 | 31,108 | 32,297 | 34,211 | 35,719 |