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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-06 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前利益 | - | 1,895 | 98 | 286 | 1,250 | 1,990 | 1,964 | 1,478 | 1,255 |
| 減価償却費及び償却費 | - | 769 | 3,205 | 3,254 | 3,168 | 3,284 | 3,466 | 3,570 | 4,055 |
| 減損損失 | - | 74 | 78 | 282 | 147 | 71 | 115 | 5 | 11 |
| 金融収益 | - | -15 | -16 | -12 | -13 | -18 | -23 | -21 | -27 |
| 金融費用 | - | 89 | 157 | 189 | 161 | 165 | 174 | 228 | 265 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | -93 | 529 | -10 | -130 | -41 | -367 | 86 | 18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -22 | -52 | 65 | 19 | -143 | 6 | 109 | 21 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | 21 | 18 | -113 | 18 | -5 | 27 | -12 | 24 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -37 | -19 |
| その他 | - | 249 | -307 | 138 | 274 | 224 | 495 | -189 | 134 |
| 小計 | - | 2,968 | 3,712 | 3,390 | 4,788 | 5,477 | 5,837 | 5,218 | 5,740 |
| 利息の受取額 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | - | -78 | -137 | -151 | -146 | -128 | -166 | -217 | -257 |
| 法人所得税の支払額 | - | -524 | - | -95 | -73 | -710 | -664 | -706 | -384 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 271 | 29 | - | 20 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -690 | -107 | -51 | -22 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 634 | 107 | 51 | 22 | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | -832 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | 2,370 | 2,747 | 4,050 | 4,706 | 4,694 | 5,058 | 4,299 | 5,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -826 | -683 | -377 | -447 | -390 | -823 | -1,049 | -1,323 |
| 無形資産の取得による支出 | - | -25 | -39 | -10 | -33 | -48 | -69 | -135 | -218 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -130 | -118 | -55 | -95 | -158 | -96 | -225 | -272 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 41 | 31 | 55 | 41 | 122 | 147 | 121 | 113 |
| その他 | - | -20 | -28 | -6 | -22 | -9 | -4 | -17 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -961 | -838 | -393 | -558 | -484 | -846 | -1,306 | -1,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -400 | -600 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -800 | -800 | -700 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 191 | 135 | 73 | 105 | 92 | 218 | 528 | 246 |
| リース負債の返済による支出 | - | -192 | -2,559 | -2,599 | -2,704 | -2,835 | -2,914 | -3,067 | -3,406 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 49 | 128 | 44 | 63 | 53 | 41 | 30 | 184 |
| 配当金の支払額 | - | -221 | -237 | 0 | 0 | -130 | -260 | -354 | -461 |
| その他 | - | -44 | -28 | -16 | 10 | -54 | - | 0 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 3,982 | -1,018 | -2,020 | -22 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -916 | 721 | -4,216 | -5,245 | -3,597 | -4,116 | -2,263 | -4,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -21 | -1 | 44 | 220 | 95 | 173 | -159 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 471 | 2,628 | -515 | -877 | 708 | 268 | 569 | -610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | 2,489 | 5,117 | 4,601 | 3,724 | 4,432 | 4,701 | 5,271 | 4,660 |