指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 129,927 | 279,534 | 135,968 | 404,780 | 283,333 | 349,948 | 173,648 | 344,118 |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | 143,296 | 81,568 | 92,968 | 39,415 | 43,895 | 42,294 |
| 商品及び製品 | - | - | - | - | - | - | 8,308 | 11,402 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | - | - | - | - | - | 14,340 | 27,841 |
| 未収入金 | - | - | - | - | - | - | - | 32,199 |
| 前払費用 | 8,577 | 26,576 | - | - | - | 7,462 | 45,591 | 12,209 |
| その他 | 788 | 781 | 19,195 | 14,393 | 9,154 | 22,469 | 17,779 | 14,173 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -16 | -32 | - | -275 |
| 電子記録債権 | 23,237 | 23,426 | 13,191 | 9,028 | - | 4,140 | - | - |
| 受取手形 | 2,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | 131,253 | 188,050 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 14,038 | 18,033 | - | - | - | - | - | - |
| 仕掛品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 310,777 | 536,402 | 311,651 | 509,770 | 385,439 | 423,403 | 303,565 | 483,964 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | - | - | - | 1,276 | 1,097 |
| 建物 | 10,162 | 10,162 | 12,842 | 15,412 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -1,669 | -2,490 | -3,408 | -6,673 | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 8,493 | 7,671 | 9,434 | 8,738 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 15,003 | 10,745 | 15,964 | 16,536 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -8,617 | -3,206 | -7,864 | -9,764 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,385 | 7,539 | 8,100 | 6,771 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 14,878 | 15,211 | 17,534 | 15,510 | - | - | 1,276 | 1,097 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| のれん | - | - | 53,588 | 69,018 | - | - | - | 10,406 |
| ソフトウエア | 58,690 | 105,050 | 110,572 | 106,237 | - | - | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 12,209 | 31,250 | 182,042 | 219,310 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 70,899 | 136,301 | 346,203 | 394,566 | - | - | - | 10,406 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | - | - | 11,020 | 61,656 | 33,929 | - | 4,425 | 20,191 |
| 敷金及び保証金 | 20,270 | 30,053 | 28,668 | 26,001 | 20,706 | 13,632 | 39,063 | 31,848 |
| 長期未収入金 | - | - | - | - | 362,735 | 362,735 | 341,445 | 366,497 |
| その他 | - | 2,333 | 4,697 | 3,455 | 4,594 | 10 | 944 | 841 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -362,735 | -362,735 | -341,445 | -357,275 |
| 関係会社株式 | - | 38,653 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | 9,306 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 20,270 | 80,346 | 44,385 | 91,113 | 59,230 | 13,642 | 44,433 | 62,103 |
| 固定資産合計 | 106,048 | 231,858 | 408,124 | 501,190 | 59,230 | 13,642 | 45,709 | 73,607 |
| 資産合計 | 416,826 | 768,260 | 719,776 | 1,010,960 | 444,670 | 437,045 | 349,275 | 557,571 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 支払手形及び買掛金 | - | - | - | - | - | - | - | 43,608 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 43,534 | 76,375 | 45,144 | 27,864 | 27,864 |
| 未払金 | 11,407 | 5,909 | - | - | - | 122,659 | 28,528 | 15,039 |
| 未払法人税等 | 11,896 | 12,538 | 470 | 11,802 | 3,827 | 9,071 | 9,967 | 1,219 |
| 未払費用 | 7,596 | 8,980 | - | - | - | 7,520 | 6,377 | 3,466 |
| 未払消費税等 | 11,172 | 9,851 | - | - | - | 56 | 427 | 824 |
| 前受金 | 3,322 | 5,665 | - | - | - | 11,141 | 10,745 | 8,937 |
| その他 | - | - | 45,803 | 56,978 | 62,148 | 3,376 | 5,744 | 3,215 |
| 買掛金 | 21,799 | 19,326 | 9,805 | 9,835 | 14,366 | 6,951 | 9,900 | - |
| 短期借入金 | - | - | 100,000 | 77,917 | 22,921 | - | - | - |
| 訂正関連損失引当金 | - | - | - | - | 423,702 | - | - | - |
| 預り金 | 2,903 | 3,767 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 70,098 | 66,040 | 156,080 | 200,067 | 603,341 | 205,920 | 99,555 | 104,175 |
| 固定負債 | ||||||||
| 長期借入金 | - | - | 36,225 | 285,731 | 209,356 | 158,088 | 138,324 | 110,460 |
| その他 | - | - | - | - | 532 | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | 36,225 | 285,731 | 209,888 | 158,088 | 138,324 | 110,460 |
| 負債合計 | 70,098 | 66,040 | 192,305 | 485,798 | 813,229 | 364,008 | 237,879 | 214,635 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 230,000 | 366,926 | 375,521 | 526,813 | 201,750 | 532,007 | 804,463 | 268,366 |
| 資本剰余金 | - | - | 365,521 | 516,813 | 530,544 | 860,801 | 1,133,257 | 389,728 |
| 利益剰余金 | - | - | -216,272 | -523,816 | -1,105,826 | -1,337,627 | -1,829,123 | -352,255 |
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | 220,000 | 356,926 | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 220,000 | 356,926 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | -103,272 | -23,312 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -103,272 | -23,312 | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 346,727 | 700,539 | 524,769 | 519,810 | -373,532 | 55,180 | 108,598 | 305,838 |
| 新株予約権 | - | 1,680 | 5,041 | 7,490 | 4,327 | 17,792 | 8,231 | 36,339 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | - | -5,433 | 758 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | -2,339 | -2,138 | -561 | 64 | - | - |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | 1,207 | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | -2,339 | -2,138 | 645 | 64 | - | - |
| 純資産合計 | 346,727 | 702,220 | 527,470 | 525,162 | -368,559 | 73,037 | 111,395 | 342,936 |
| 負債純資産合計 | 416,826 | 768,260 | 719,776 | 1,010,960 | 444,670 | 437,045 | 349,275 | 557,571 |