キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 67,593 | 79,597 | -164,735 | -300,977 | -739,226 | -228,127 | -496,122 | -331,655 |
| 減価償却費 | 16,405 | 27,829 | 43,348 | 49,822 | 36 | - | 6,724 | 3,814 |
| 敷金及び保証金償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,990 |
| のれん償却額 | - | - | 4,122 | 8,973 | 10,258 | - | 20,164 | 816 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -3,558 | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -78,500 |
| 減損損失 | - | - | 20,297 | 48,488 | 87,007 | 17,136 | 35,409 | 50,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 45,574 | 4,425 |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 19,625 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 774 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 49,956 | 16 | -21,290 | 16,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 | -101 | -8 | -541 | -6 | -1 | -106 |
| 支払利息 | - | - | 672 | 3,376 | 2,015 | 7,300 | 2,195 | 2,680 |
| 株式交付費 | - | 1,382 | - | - | - | - | - | 20,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 10,982 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,157 | -54,031 | 54,989 | 67,955 | -4,605 | 46,740 | 940 | 5,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -14,181 | -15,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,548 | -2,472 | -10,466 | 898 | 4,650 | -7,415 | -3,326 | 22,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,827 | -2,699 | -5,538 | 11,447 | 3,535 | 97,319 | -116,536 | -13,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,050 | -1,320 | -3,525 | -5,198 | -3,161 | -10,842 | 10,394 | -525 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,259 | -1,209 | -1,250 | -2,911 |
| その他 | 6,588 | -13,699 | 15,425 | 14,557 | 9,307 | -4,226 | -9,611 | 34,858 |
| 小計 | 74,854 | 44,642 | -45,512 | -100,664 | -159,323 | -507,017 | -532,717 | -260,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 | 101 | 8 | 541 | 6 | 1 | 106 |
| 利息の支払額 | - | - | -672 | -3,376 | -2,015 | -7,300 | -2,195 | -2,879 |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -25,300 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 1,558 | -7,203 | -1,481 | -16,880 | -2,965 |
| 訂正関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 423,702 | -423,702 | - | - |
| 不正による会社資金流出 | - | - | - | - | -49,940 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,396 | -13,860 | -9,530 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 10,058 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,459 | 30,783 | -55,614 | -102,474 | -217,941 | -515,792 | -577,091 | -266,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,562 | -4,749 | -8,069 | -6,192 | -892 | -14,919 | -4,900 | -3,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,617 | -90,814 | -209,871 | -70,945 | -27,315 | -2,216 | -2,996 | -2,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -10,000 | -51,262 | - | - | -50,000 | -20,191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 1,440 | 484 | 9,297 | 23,152 | - | 13,052 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -10,582 | - | -693 | - | -15,310 | -711 | -4,327 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -49,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -65,529 | - | - | -40,901 | -12,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,744 | - |
| その他 | - | - | -605 | 1,251 | -1,136 | - | 1,503 | - |
| 定期預金の担保差入による増減額 | - | - | - | - | -22,921 | 22,921 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 730 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 4,554 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -38,653 | -10,838 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,179 | -144,798 | -237,945 | -192,886 | -32,969 | 28,911 | -99,750 | -79,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 300,000 | - | - | 110,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -3,510 | -18,980 | -43,534 | -76,036 | -148,304 | -27,864 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 538,911 | 509,227 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 2,448 | - | 14,797 | - | 33,751 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,050 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 100,000 | -22,083 | -54,996 | -22,921 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 291,500 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -291,500 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 272,469 | 17,190 | 302,585 | 203,500 | 659,950 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -8,847 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 263,622 | 113,680 | 563,971 | 104,970 | 575,791 | 500,607 | 516,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -2,339 | 201 | 1,573 | 624 | -64 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,280 | 149,607 | -182,218 | 268,812 | -144,367 | 89,535 | -176,299 | 170,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,927 | 279,534 | 135,968 | 404,780 | 260,412 | 349,948 | 173,648 | 344,118 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 38,653 | - | - | - | - | - |