指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 1,548,792 | 1,755,191 | 1,948,514 | 1,555,512 | 1,344,726 | 1,220,797 | 1,602,898 | 2,503,182 |
| 旅行前払金 | 417,952 | 573,307 | 291,400 | 212,444 | 303,246 | 703,558 | 430,380 | 674,915 |
| 未収入金 | 92,025 | 110,318 | 37,462 | 34,701 | 58,700 | 116,558 | 147,795 | 125,830 |
| 未収還付法人税等 | - | - | 44,771 | 281 | 314 | 380 | - | 12,441 |
| その他 | 10,485 | 8,965 | 20,048 | 19,889 | 48,497 | 54,169 | 111,504 | 138,938 |
| 流動資産合計 | 2,069,255 | 2,447,783 | 2,342,197 | 1,822,828 | 1,755,485 | 2,095,464 | 2,292,578 | 3,455,308 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物及び構築物 | 7,189 | 78,378 | 78,378 | 78,378 | 78,378 | 78,378 | 78,378 | 78,378 |
| 工具、器具及び備品 | 1,287 | 1,287 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,920 |
| 土地 | - | 76,651 | 76,651 | 76,651 | 76,651 | 76,651 | 76,651 | 76,651 |
| 減価償却累計額 | -1,403 | -2,800 | -6,538 | -10,204 | -13,775 | -17,342 | -20,817 | -24,293 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 7,073 | 153,517 | 150,336 | 146,669 | 143,099 | 139,532 | 136,056 | 132,656 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| ソフトウエア | 7,046 | 9,469 | 15,599 | 28,795 | 46,417 | 42,868 | 42,241 | 39,203 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12,046 | 21,092 | 28,200 | 26,631 | 24,065 | 44,401 | 50,575 | 57,732 |
| のれん | - | 34,181 | 31,864 | 29,546 | 40,297 | 36,616 | 32,935 | 29,254 |
| 無形固定資産合計 | 19,093 | 64,744 | 75,664 | 84,973 | 110,780 | 123,886 | 125,751 | 126,190 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | 21,773 | 158,352 | 151,830 | 213,972 | 176,830 | 220,245 | 209,246 | 197,231 |
| その他 | 25,163 | 28,321 | 26,549 | 34,270 | 61,043 | 79,762 | 103,231 | 99,441 |
| 投資その他の資産合計 | 46,937 | 186,674 | 178,380 | 248,243 | 237,874 | 300,007 | 312,477 | 296,672 |
| 固定資産合計 | 73,104 | 404,935 | 404,381 | 479,887 | 491,754 | 563,426 | 574,286 | 555,519 |
| 繰延資産 | ||||||||
| 新株予約権発行費 | - | - | - | 3,853 | 3,632 | 2,837 | 2,418 | 1,751 |
| 株式交付費 | 4,125 | 2,578 | 1,031 | - | - | - | - | - |
| 繰延資産合計 | 4,125 | 2,578 | 1,031 | 3,853 | 3,632 | 2,837 | 2,418 | 1,751 |
| 資産合計 | 2,146,486 | 2,855,297 | 2,747,610 | 2,306,569 | 2,250,871 | 2,661,728 | 2,869,283 | 4,012,580 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 196,272 | 279,876 | 269,646 | 279,043 | 309,973 | 232,532 | 245,908 | 490,561 |
| 未払金 | 35,927 | 31,083 | 1,799 | 7,911 | 25,299 | 34,300 | 37,731 | 10,192 |
| 未払法人税等 | 30,787 | 33,231 | 360 | 1,202 | 2,896 | 6,645 | 45,787 | 6,529 |
| 契約負債 | - | - | - | - | 331,665 | 861,908 | 611,812 | 666,552 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 32,560 |
| その他 | 14,302 | 26,457 | 13,177 | 12,221 | 12,450 | 13,194 | 22,901 | 19,342 |
| 旅行前受金 | 555,489 | 805,487 | 323,363 | 197,337 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 832,778 | 1,176,136 | 608,346 | 497,715 | 682,284 | 1,148,581 | 964,141 | 1,225,737 |
| 固定負債 | ||||||||
| 長期借入金 | 660,366 | 957,138 | 1,459,103 | 1,236,254 | 1,026,744 | 785,891 | 742,823 | 1,628,558 |
| その他 | - | 8,639 | 11,469 | 11,072 | 11,096 | 11,145 | 11,194 | 11,243 |
| 固定負債合計 | 660,366 | 965,778 | 1,470,573 | 1,247,326 | 1,037,841 | 797,037 | 754,018 | 1,639,802 |
| 負債合計 | 1,493,144 | 2,141,914 | 2,078,919 | 1,745,042 | 1,720,125 | 1,945,618 | 1,718,160 | 2,865,540 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 281,457 | 286,836 | 292,483 | 302,515 | 396,545 | 474,953 | 567,402 | 570,405 |
| 資本剰余金 | 197,957 | 203,336 | 208,983 | 219,015 | 313,045 | 391,453 | 483,902 | 486,905 |
| 利益剰余金 | 173,833 | 258,037 | 205,442 | 75,211 | -142,949 | -116,002 | 132,618 | 119,526 |
| 自己株式 | - | -34,573 | -34,929 | -35,144 | -35,144 | -35,280 | -35,280 | -35,362 |
| 株主資本合計 | 653,247 | 713,637 | 671,979 | 561,597 | 531,495 | 715,123 | 1,148,642 | 1,141,475 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 93 | -254 | -3,288 | -1,171 | -2,380 | -3,574 | -1,341 | -1,205 |
| その他の包括利益累計額合計 | 93 | -254 | -3,288 | -1,171 | -2,380 | -3,574 | -1,341 | -1,205 |
| 新株予約権 | - | - | - | 1,102 | 1,630 | 4,561 | 3,822 | 6,770 |
| 純資産合計 | 653,341 | 713,382 | 668,690 | 561,527 | 530,746 | 716,109 | 1,151,122 | 1,147,039 |
| 負債純資産合計 | 2,146,486 | 2,855,297 | 2,747,610 | 2,306,569 | 2,250,871 | 2,661,728 | 2,869,283 | 4,012,580 |