キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 115,508 | 131,263 | -68,890 | -127,605 | -220,357 | 10,798 | 265,540 | 27,881 |
| 減価償却費 | 2,951 | 4,117 | 10,224 | 10,712 | 15,244 | 18,316 | 18,814 | 19,364 |
| のれん償却額 | - | 579 | 2,317 | 2,317 | 2,885 | 3,681 | 3,681 | 3,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 8,819 | - | 46,484 | 5,000 | 13,336 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -766 | -3,009 | -2,115 | -2,143 | -2,512 | -1,810 | -2,307 |
| 支払利息 | 3,042 | 5,354 | 7,993 | 7,809 | 7,610 | 6,631 | 7,771 | 15,008 |
| 支払解決金 | - | - | - | - | - | - | 4,000 | - |
| 為替差損益（△は益） | -294 | 101 | 1,085 | -1,508 | -8,320 | -777 | -14,930 | -10,172 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -8,340 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -250,096 | 54,739 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -104,093 | -157,855 | 281,906 | 78,956 | -90,801 | -400,312 | 273,177 | -244,535 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,048 | -18,293 | 74,180 | 7,441 | -23,636 | -58,061 | -31,615 | 21,855 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 32,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | -29,284 | 4,058 | 17,388 | 9,001 | 3,430 | -27,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | -10,075 | -1,323 | 118 | 1,000 | 7,823 | -4,431 |
| その他 | 19,794 | 7,353 | -3,174 | -8,130 | -13,893 | 777 | 3,249 | -4,639 |
| 小計 | 156,313 | 221,814 | -210,030 | -168,940 | -150,091 | 123,751 | 294,034 | -118,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 766 | 2,246 | 1,349 | 2,054 | 2,487 | 2,188 | 2,416 |
| 利息の支払額 | -3,042 | -5,354 | -7,993 | -7,809 | -7,610 | -6,631 | -7,771 | -15,008 |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -4,000 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 8,340 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,494 | -45,627 | -53,626 | 43,171 | -381 | -225 | -3,869 | -55,429 |
| 助成金収入 | - | - | - | -7,800 | -11,539 | -36 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 5,200 | 11,494 | 36 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,153 | -37 | - | -15,000 | -3,459 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 134,327 | 530,243 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | 9,272 | - | - | - | - |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 127,094 | 249,998 | -482,123 | -126,026 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -9,272 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 8,798 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,064 | 171,599 | -269,403 | -136,301 | -144,534 | 119,417 | 288,922 | -186,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -10,816 | -14,600 | -21,290 | -20,587 | -29,569 | -32,656 | -22,130 | -20,120 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 12,000 | - | 24,078 | - | 50,427 | 25,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,820 | -138,191 | -17,500 | -73,098 | -40,000 | -51,634 | -51,948 | -15,982 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,812 | 856 | - | 30,000 | 5,329 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -13,636 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -56,354 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,824 | -208,290 | -26,790 | -63,686 | -53,797 | -84,291 | -23,651 | -13,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 | 1,042,229 | 250,000 | 100,000 | - | 250,000 | 1,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,564 | -235,064 | -550,495 | -463,452 | -278,580 | -318,294 | -279,692 | -349,612 |
| 親会社による配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -22,595 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -34,573 | -356 | -215 | - | -135 | - | -81 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 10,758 | 11,293 | 19,984 | 187,290 | 7,443 | 183,591 | 5,964 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 1,181 | 1,298 | 2,953 | 567 | 2,991 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | -2,020 | -1,200 | -1,150 | -2,140 | -1,010 |
| 株式の発行による収入 | 294,128 | - | - | - | - | 149,350 | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -8,798 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,766 | 241,120 | 502,671 | -194,522 | 8,808 | -159,832 | 152,327 | 1,115,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | -101 | -1,085 | 1,508 | 8,320 | 777 | 14,930 | 10,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888,299 | 204,328 | 205,391 | -393,001 | -181,202 | -123,929 | 432,529 | 925,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,554,933 | 1,759,261 | 1,964,653 | 1,571,651 | 1,390,448 | 1,266,519 | 1,699,048 | 2,624,504 |