指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 721,969 | 1,361,432 | 1,529,218 | 1,639,261 | 1,377,127 | 1,330,985 | 1,019,610 | 754,980 | 459,079 |
| 受取手形 | 5,770 | - | - | - | 2,640 | 2,640 | 2,420 | 2,420 | - |
| 売掛金 | 161,341 | 159,454 | - | - | 241,052 | 224,528 | 203,002 | 147,574 | 215,691 |
| その他 | - | 175 | 91,400 | 101,107 | 104,396 | 96,690 | 55,494 | 58,671 | 59,424 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | - | -43 | -233 |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | 239,260 | 256,336 | - | - | - | - | - |
| 前払費用 | 24,519 | 46,332 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 10,498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 924,100 | 1,567,394 | 1,859,879 | 1,996,705 | 1,725,216 | 1,654,844 | 1,280,526 | 963,603 | 733,963 |
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||
| 建物 | 9,703 | 32,286 | 32,286 | 32,286 | 32,286 | 32,286 | 12,706 | 124 | 124 |
| 減価償却累計額 | -3,339 | -1,704 | -3,905 | -6,105 | -8,305 | -10,505 | -12,706 | -124 | -124 |
| 建物（純額） | 6,364 | 30,581 | 28,381 | 26,181 | 23,981 | 21,780 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 4,459 | 13,469 | 15,216 | 18,853 | 17,273 | 19,938 | 19,299 | 9,951 | 11,261 |
| 減価償却累計額 | -1,919 | -4,108 | -7,836 | -11,648 | -12,248 | -15,055 | -17,742 | -9,951 | -11,261 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,540 | 9,360 | 7,379 | 7,205 | 5,024 | 4,882 | 1,557 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 8,904 | 39,942 | 35,761 | 33,387 | 29,005 | 26,663 | 1,557 | - | - |
| 無形固定資産 | |||||||||
| のれん | - | - | 83,482 | - | - | - | - | 14,107 | 59,649 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | - | 10,488 | - | - |
| ソフトウエア | 0 | 0 | 109,071 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 | 192,554 | - | - | - | 10,488 | 14,107 | 59,649 |
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 投資有価証券 | - | - | 129,963 | 141,167 | 105,197 | 105,115 | 102,403 | 94,966 | 96,647 |
| 繰延税金資産 | - | - | 17,379 | 19,743 | - | 15,034 | 504 | 4,015 | 514 |
| その他 | - | - | 75,696 | 84,315 | 108,758 | 97,430 | 10,162 | 41,311 | 22,405 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -7,282 | -7,282 | -7,282 | -1,546 | -1,546 | - |
| 敷金 | 23,936 | 64,155 | - | - | - | - | 78,668 | - | - |
| 関係会社株式 | - | 15,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 8,412 | 36,350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | 13,683 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 32,349 | 129,489 | 223,038 | 237,943 | 206,673 | 210,297 | 190,191 | 138,746 | 119,567 |
| 固定資産合計 | 41,253 | 169,431 | 451,353 | 271,330 | 235,678 | 236,960 | 202,237 | 152,854 | 179,216 |
| 資産合計 | 965,353 | 1,736,826 | 2,311,233 | 2,268,035 | 1,960,895 | 1,891,805 | 1,482,764 | 1,116,458 | 913,179 |
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 買掛金 | 218,975 | 263,107 | 452,125 | 393,508 | 312,730 | 359,093 | 230,263 | 195,823 | 191,169 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 89,998 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 154,484 | 104,484 | 254,520 | 254,520 | 210,198 | 150,036 | 13,156 |
| 未払金 | 18,768 | 16,814 | - | - | - | 20,156 | 19,687 | 34,180 | 61,310 |
| 未払法人税等 | 21,290 | 52,765 | - | 75,748 | 23,207 | 20,157 | 13,236 | 4,864 | 12,857 |
| 前受金 | 74,951 | 101,973 | 114,114 | 112,055 | 120,647 | 114,766 | 89,919 | 99,963 | 86,110 |
| 賞与引当金 | 11,135 | 19,024 | 21,021 | 19,937 | 19,951 | 19,735 | 16,324 | 16,556 | 14,402 |
| その他 | 13,253 | 14,443 | 22,410 | 74,309 | 23,094 | 24,603 | 12,082 | 13,420 | 22,613 |
| 預り金 | 3,161 | 4,463 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 361,538 | 472,592 | 764,157 | 780,042 | 854,150 | 913,033 | 641,711 | 614,844 | 491,617 |
| 固定負債 | |||||||||
| 長期借入金 | 50,000 | 50,000 | 363,274 | 258,790 | 617,570 | 363,050 | 163,192 | 13,156 | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | 924 | 1,422 | 6,312 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 50,000 | 50,000 | 363,274 | 258,790 | 617,570 | 363,050 | 164,116 | 14,578 | 6,312 |
| 負債合計 | 411,538 | 522,592 | 1,127,431 | 1,038,832 | 1,471,720 | 1,276,083 | 805,827 | 629,422 | 497,930 |
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 100,000 | 378,070 | 379,765 | 407,537 | 407,687 | 407,687 | 407,687 | 407,687 | 407,687 |
| 資本剰余金 | - | - | 573,512 | 601,284 | 595,403 | 595,403 | 595,403 | 595,403 | 595,403 |
| 利益剰余金 | - | - | 305,446 | 279,730 | -397,830 | -271,398 | -338,694 | -528,070 | -601,555 |
| 自己株式 | - | -136 | -76,914 | -77,021 | -126,866 | -126,866 | - | - | - |
| 資本剰余金 | |||||||||
| 資本準備金 | 293,747 | 571,817 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 293,747 | 571,817 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 160,068 | 264,482 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 160,068 | 264,482 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 553,815 | 1,214,234 | 1,181,809 | 1,211,531 | 478,393 | 604,824 | 664,395 | 475,019 | 401,534 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | 346 | 2,095 | 2,954 | 13,714 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | - | 346 | 2,095 | 2,954 | 13,714 |
| 新株予約権 | - | - | 1,992 | 9,003 | 10,781 | 10,550 | 10,445 | 9,060 | - |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 8,668 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 553,815 | 1,214,234 | 1,183,801 | 1,229,203 | 489,174 | 615,721 | 676,936 | 487,035 | 415,249 |
| 負債純資産合計 | 965,353 | 1,736,826 | 2,311,233 | 2,268,035 | 1,960,895 | 1,891,805 | 1,482,764 | 1,116,458 | 913,179 |