キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 138,795 | 160,462 | 59,795 | 45,267 | -604,988 | 134,373 | -23,143 | -184,587 | -59,646 |
| 減価償却費 | 3,817 | 9,287 | 18,047 | 30,886 | 5,223 | 5,007 | 4,886 | 5,713 | 104 |
| 減損損失 | - | - | - | 155,718 | 596,484 | - | 20,865 | 20,998 | 42,548 |
| のれん償却額 | - | - | 9,275 | 18,551 | 65,975 | - | - | - | 14,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -48 | -72 | -35 | -20 | 20 | -18 | -519 | -1,242 |
| 支払利息 | 398 | 2,399 | 3,162 | 3,564 | 3,482 | 3,458 | 2,134 | 2,947 | 2,872 |
| 投資有価証券清算益（△は益） | - | - | - | -39,999 | - | - | - | - | -23,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,282 | - | - | -5,735 | 27 | -1,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,022 | 7,888 | 1,997 | -1,084 | 14 | -215 | -3,411 | 231 | -2,154 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 4,017 | 3,083 | 3,263 | 2,187 | 4,332 | 6,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,689 | 7,657 | -84,208 | -17,402 | 39,800 | 16,523 | 22,606 | 53,685 | -67,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,877 | 44,132 | 189,017 | -63,369 | -80,777 | 46,362 | -128,830 | -39,457 | -4,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,898 | 27,021 | 12,140 | -2,059 | 8,591 | -5,880 | -24,847 | 10,044 | -13,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 50,900 | -52,526 | - | -15,413 | -5,705 | 11,167 |
| その他 | 3,334 | 14,605 | -24,137 | 41,014 | -65,478 | 5,303 | 33,677 | 10,472 | -12,214 |
| 小計 | 268,523 | 235,507 | 185,018 | 237,716 | -49,026 | 223,598 | -115,041 | -121,816 | -108,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 48 | 72 | 35 | 798 | -20 | 17 | 518 | 1,235 |
| 利息の支払額 | -398 | -2,399 | -3,162 | -3,564 | -3,482 | -3,458 | -2,134 | -2,947 | -2,872 |
| 法人税等の支払額 | -7,382 | -38,112 | -74,094 | - | - | - | - | - | -722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 7,502 | -143,886 | -12,377 | 4,548 | -7,247 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3,301 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 4,466 | 32,108 | 542 | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | 18,138 | - | - | - |
| 株式公開費用 | 720 | 11,366 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,611 | -21,813 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,903 | -27,938 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,731 | -817 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,124 | 1,302 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,766 | 195,044 | 107,835 | 241,691 | -195,596 | 207,741 | -112,609 | -131,493 | -111,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -10,009 | -10,010 | -10,011 | -10,011 | -10,012 | -10,012 | -10,012 | -10,012 | -10,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,008 | 10,009 | 10,010 | 10,011 | 10,011 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -40,795 | -1,747 | -3,637 | -937 | -2,664 | -646 | -2,401 | -1,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -4,090 | - | - | -10,488 | -12,264 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -17,534 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -19,405 | -3,000 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,414 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,997 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 78,668 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 3,301 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -114,663 | -44,991 | -6,333 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -618,536 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 41,844 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | - | - | - | -35,000 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -9,166 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -220,000 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -15,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -43,456 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -99,552 | -336,411 | -55,042 | -625,807 | 636 | -11,134 | 27,061 | -24,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | - | 100,000 | - | 50,000 | 150,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | -100,000 | -100,000 | -110,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | - | -52,242 | -154,484 | -241,184 | -254,520 | -244,180 | -210,198 | -150,036 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 106,548 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 520,000 | - | 750,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 544,106 | 3,390 | 54,252 | 300 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -136 | -76,778 | -106 | -49,845 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,992 | 7,750 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式取得のための前払金の支出 | - | - | - | -14,700 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | 543,970 | 396,362 | -107,288 | 559,270 | -254,520 | -187,631 | -160,198 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -160,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,302 | 639,461 | 167,785 | 79,360 | -262,133 | -46,142 | -311,375 | -264,629 | -295,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 711,960 | 1,351,421 | 1,519,207 | 1,629,249 | 1,367,115 | 1,320,972 | 1,009,597 | 744,968 | 449,064 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 30,681 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |