キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,615 | 3,473 | 10,952 | -6,652 | 5,372 | 5,675 | 3,191 | 2,178 | 6,903 | 2,696 | 2,047 |
| 減価償却費 | 6,083 | 5,352 | 5,846 | 5,999 | 5,296 | 5,340 | 5,245 | 6,010 | 6,153 | 6,769 | 6,978 |
| 減損損失 | 2,306 | 1,121 | 3,323 | 5,311 | 842 | - | - | - | 34 | 1,299 | 674 |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 80 | 185 | 136 | 56 | 98 | 177 | 138 | 252 | 764 | 253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 25 | 15 | -12 | -1,986 | -14 | -22 | -29 | -44 | -6 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -228 | -289 | -290 | -327 | -217 | -199 | -331 | -383 | -557 | -456 |
| 支払利息 | 499 | 348 | 346 | 415 | 547 | 466 | 371 | 393 | 774 | 827 | 914 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 357 | 466 | 461 | 464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,242 | -53 | -1,635 | -200 | -1,571 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 38 | 7 | - | 75 | 100 |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -709 | 484 | -542 | 166 | 1 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,554 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 | 1,283 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198 | -1,809 | 522 | -958 | 859 | 353 | 2,291 | 1,178 | -1,817 | 2,644 | 490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,148 | -1,003 | -558 | -1,491 | 4,314 | -142 | -3,151 | 195 | 3,194 | -1,092 | -2,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228 | 1,434 | 366 | 1,199 | -1,886 | -874 | 44 | -1,793 | 569 | -1,441 | -2,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 87 | 33 | -10 | 116 | -28 | -8 | -24 | 37 | 167 | -48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 477 | 342 | 341 | 1,821 | -473 | 475 | -1,308 | 765 | -403 | 442 | 2,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 277 | 645 | -290 | -62 | -37 | 419 | 168 | -418 | 403 | -231 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,945 | 482 | -2,615 | -42 | 70 | 126 | -151 | -149 | 12 | 79 | -385 |
| その他 | 2,791 | 1,951 | 2,185 | 2,225 | -468 | -622 | -367 | -490 | -2,104 | -1,277 | -2,299 |
| 小計 | 14,042 | 12,365 | 11,086 | 7,156 | 11,915 | 8,732 | 5,558 | 6,925 | 13,546 | 11,556 | 6,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 223 | 287 | 290 | 327 | 216 | 199 | 331 | 383 | 557 | 456 |
| 利息の支払額 | -459 | -390 | -350 | -492 | -599 | -513 | -448 | -406 | -829 | -886 | -932 |
| 手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -285 | -445 | -483 | -441 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 | -818 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,492 | -1,815 | -2,406 | -1,540 | -1,555 | -1,300 | -1,969 | -1,126 | -2,436 | -1,367 | -1,812 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 | -2,248 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -795 | - | -241 | -108 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 795 | - | 241 | 108 | - | - |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 162 | - | - | - | - | 43 | - | 329 | 351 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 1,150 | -437 | -383 | -330 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -162 | - | - | - | -1,221 | -43 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 84 | 66 | 60 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散益 | - | - | -10,488 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,152 | 10,383 | 8,617 | 5,414 | 8,867 | 7,887 | 3,340 | 5,680 | 10,139 | 8,484 | 1,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,202 | -8,678 | -10,814 | -8,150 | -7,462 | -3,452 | -5,568 | -6,255 | -7,588 | -9,435 | -10,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 321 | 277 | 229 | 3,229 | 384 | 59 | 134 | 174 | 40 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -133 | -26 | -359 | -28 | -71 | -167 | -18 | -70 | -149 | -343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 42 | 0 | 2,957 | 162 | 1,871 | 296 | 1,816 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,338 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,510 |
| その他 | 74 | -95 | 54 | -69 | -98 | -14 | -138 | -178 | 46 | -389 | -228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | -63 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,955 | -8,586 | -10,508 | -8,308 | -4,360 | -260 | -5,652 | -4,446 | -7,141 | -8,118 | -13,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,442 | 824 | 4,817 | 8,537 | -8,963 | -5,289 | 2,810 | -2,623 | -1,027 | -1,074 | 3,861 |
| 長期借入れによる収入 | 3,303 | 1,000 | 3,881 | 24 | 9,187 | 3,173 | 4,260 | 6,425 | 10,000 | 15,000 | 19,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,303 | -3,090 | -2,821 | -3,088 | -2,531 | -4,726 | -4,756 | -4,699 | -5,704 | -7,520 | -9,021 |
| 配当金の支払額 | -855 | -873 | -892 | -910 | -728 | -455 | -892 | -910 | -910 | -1,023 | -1,018 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -78 | -169 | -448 | -908 | -1,012 | -293 | -613 | -640 | -796 | -660 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -303 | -307 | -315 | -430 | -466 | -495 | -243 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -172 | 0 | -56 | -303 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,642 | - | -82 | - | - | - | - | - | -207 | - | - |
| その他 | - | 0 | 0 | -300 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | -2,219 | 4,734 | 3,814 | -4,246 | -8,789 | 813 | -2,907 | 743 | 4,093 | 12,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -521 | -670 | 294 | -476 | 152 | -338 | 486 | 1,105 | 1,076 | 580 | 906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,492 | -1,091 | 3,136 | 445 | 412 | -1,499 | -1,013 | -567 | 4,816 | 5,039 | 1,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,015 | 11,924 | 15,060 | 15,505 | 15,917 | 14,418 | 13,404 | 12,837 | 17,653 | 22,692 | 24,519 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |