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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 継続事業からの当期利益（△損失） | - | - | - | - | 77,008 | 122,845 | 137,094 | 45,704 | 126,344 | 160,872 | -622,910 |
| 非継続事業からの当期損失 | - | - | - | - | -15,707 | -228 | -327 | -1,983 | -44 | -204 | -51 |
| 当期利益（△損失） | - | - | - | 111,505 | 61,301 | 122,617 | 136,767 | 43,721 | 126,300 | 160,668 | -622,961 |
| 営業活動による純現金収入との調整 | |||||||||||
| 有形固定資産減価償却費 | - | - | - | 59,090 | 73,672 | 80,930 | 87,279 | 99,768 | 109,666 | 113,972 | 80,612 |
| その他の償却費 | - | - | - | - | 13,184 | 15,872 | 17,645 | 19,701 | 21,924 | 24,096 | 22,270 |
| 固定資産売却損益、除却損及び減損損失 | - | - | - | - | 1,269 | 2,011 | -2,247 | 15,446 | 20,262 | 1,011 | 626,949 |
| 非継続事業から生じる損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 51 |
| 金融損益 | - | - | - | -1,942 | -404 | 2,008 | 995 | -3,121 | -14,844 | -14,554 | -12,584 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | 633 | 1,665 | 989 | 1,461 | 3,905 | 7,164 | 3,179 | 1,010 |
| 繰延税金 | - | - | - | - | 3,676 | -185 | -2,981 | 18,339 | -8,039 | 14,407 | 74,850 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 28,493 | 27,850 | 30,318 | 37,033 | 56,551 | 84,307 | 58,025 | 51,846 |
| 為替換算調整 | - | - | - | - | 4,359 | -8,778 | -16,224 | -5,373 | -5,316 | 9,829 | -54,935 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | - | - | - | 4,457 | 881 | -459 | -2,345 | -6,788 | -1,536 | -1,774 | -628 |
| 営業債権の減少（△増加） | - | - | - | 33,280 | 25,005 | -28,979 | -68,540 | 4,412 | -2,910 | -29,617 | -3,925 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | - | - | - | -13,885 | 2,993 | -9,416 | -114,179 | -24,794 | 21,374 | -2,690 | 4,351 |
| 営業債務の増加（△減少） | - | - | - | -27,391 | -24,111 | 68,252 | 65,144 | -61,274 | -4,312 | 30,036 | 60,008 |
| その他－純額 | - | - | - | -11,944 | -10,361 | -26,491 | -9,734 | 28,477 | 21,961 | -13,850 | 52,062 |
| 非継続事業の売却損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - |
| 非継続事業の売却損失 | - | - | - | - | 14,167 | 228 | 327 | 1,983 | - | - | - |
| その他の償却費 | - | - | - | 11,647 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益、除却損及び減損損失 | - | - | - | 1,498 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金 | - | - | - | -984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整 | - | - | - | 7,007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 10,378 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | -8,046 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -33,563 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 9,294 | 3,540 | 3,830 | 16,051 | 35,648 | 36,842 | 35,183 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -9,056 | -5,396 | -4,913 | -11,357 | -20,221 | -21,270 | -21,008 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -27,335 | -27,905 | -34,324 | -52,162 | -70,706 | -84,086 | -58,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 170,233 | 168,049 | 219,156 | 94,994 | 143,485 | 320,766 | 284,428 | 234,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -120,555 | -132,926 | -88,911 | -98,580 | -137,814 | -112,049 | -120,711 | -130,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,961 | 4,428 | 3,401 | 9,695 | 5,950 | 17,544 | 9,355 | 15,215 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -10,894 | -10,612 | -11,015 | -16,641 | -15,924 | -16,391 | -28,118 | -17,144 |
| 事業取得による支出 | - | - | - | -27,675 | -174,947 | -5,451 | -5,930 | -7,372 | -17,745 | -4,279 | -5,210 |
| その他－純額 | - | - | - | -4,681 | -2,521 | -1,480 | -1,141 | -9,783 | -24,912 | -3,502 | 1,383 |
| 非継続事業の売却による収入 | - | - | - | - | 5,065 | 2,888 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -160,844 | -311,513 | -100,568 | -112,597 | -164,943 | -153,553 | -147,255 | -136,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増加額（△純減少額） | - | - | - | 14,022 | 88,415 | -89,209 | 93,380 | 26,554 | -118,576 | 50,867 | 492,904 |
| 長期債務による調達額 | - | - | - | - | 68 | - | 20,000 | 76,009 | 50,000 | 71,787 | 95,771 |
| 長期債務の返済による支出 | - | - | - | - | -37,367 | -62,108 | -43,575 | -9,783 | -20,697 | -15,197 | -14,695 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -65,000 | -50,000 | -38,940 | -135,000 | -50,000 | -130,000 | -131,040 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -7,147 | -14,587 | -4,156 | -2,775 | -869 | -3,386 | -1,239 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -26,145 | -18,458 | -128 | -57,496 | -53,578 | -1,028 | -7,784 | -4 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | -29,513 | -32,372 | -35,145 | -35,132 | -40,426 | -40,227 | -45,969 | -22,926 |
| その他－純額 | - | - | - | -270 | 407 | 86 | 1,526 | -239 | -160 | -511 | -525 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 39,642 | 200,000 | 114,900 | - | 120,000 | - | - | - |
| 長期債務による調達額 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期債務の返済による支出 | - | - | - | -30,456 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -32,683 | 128,546 | -136,191 | -64,393 | -19,238 | -181,557 | -80,193 | 418,246 |
| 為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額 | - | - | - | -386 | -20,363 | 30,141 | 62,127 | 27,139 | 45,251 | -36,719 | 89,724 |
| 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） | - | - | - | -23,680 | -35,281 | 12,538 | -19,869 | -13,557 | 30,907 | 20,261 | 605,950 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,973 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 242,267 | 206,986 | 219,524 | 199,655 | 186,098 | 217,005 | 246,239 | 852,204 |