指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 576,565 | 528,642 | 529,698 | 508,549 | 557,141 | 218,367 |
| 受取手形 | 31,811 | 43,299 | 72,748 | 121,281 | 20,930 | 1,760 |
| 売掛金 | 717,390 | 1,072,133 | 1,483,175 | 1,497,538 | 1,271,085 | 1,150,832 |
| 契約資産 | - | 73,898 | 80,573 | 164,216 | 478,201 | 1,277,998 |
| 電子記録債権 | 93,752 | 142,157 | 168,071 | 183,678 | 64,406 | 174,805 |
| 製品 | 142,771 | 122,134 | 202,830 | 271,685 | 158,083 | 283,256 |
| 仕掛品 | 58,582 | 114,171 | 172,120 | 175,108 | 215,554 | 315,421 |
| 原材料及び貯蔵品 | 409,697 | 485,463 | 797,988 | 765,927 | 679,859 | 383,810 |
| 前渡金 | 10,315 | 4,833 | 453 | 8,910 | 21 | 25,478 |
| 前払費用 | 25,437 | 27,676 | 32,228 | 45,557 | 48,272 | 47,969 |
| その他 | 52,529 | 34,312 | 82,037 | 95,272 | 53,292 | 81,384 |
| 流動資産合計 | 2,118,853 | 2,648,722 | 3,621,926 | 3,837,727 | 3,546,848 | 3,961,084 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物（純額） | 422,336 | 406,358 | 392,968 | 550,723 | 471,494 | 452,255 |
| 構築物（純額） | 2,497 | 3,209 | 2,803 | 2,656 | 2,518 | 3,218 |
| 機械及び装置（純額） | 75,925 | 137,743 | 101,455 | 84,313 | 64,640 | 37,672 |
| 車両運搬具（純額） | 702 | 233 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 37,560 | 32,318 | 41,924 | 52,177 | 34,449 | 38,599 |
| 土地 | 283,187 | 283,187 | 306,279 | 465,028 | 457,539 | 457,539 |
| 建設仮勘定 | 6,356 | 5,365 | 67,400 | - | 4,494 | 3,484 |
| リース資産（純額） | 1,804 | 199 | - | 33,096 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 830,370 | 868,616 | 912,910 | 1,187,997 | 1,035,136 | 992,768 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 8,153 | 7,883 | 11,055 | 8,608 | 248,136 | 208,197 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 79,412 | 194,000 | 244,770 | 15,470 | - |
| その他 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| リース資産 | 10,257 | 4,274 | 610 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 18,556 | 91,715 | 205,812 | 253,524 | 263,752 | 208,343 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 98,141 | 94,481 | 64,539 | 98,224 | 96,584 | 96,054 |
| 出資金 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 長期前払費用 | 1,210 | 172 | - | 12,364 | 2,234 | 3,925 |
| 繰延税金資産 | 327,628 | 355,243 | 351,383 | 334,397 | 438,546 | 472,883 |
| その他 | 33,616 | 32,099 | 22,361 | 30,234 | 29,384 | 30,503 |
| 保険積立金 | 185,321 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 645,967 | 482,045 | 438,332 | 475,268 | 566,797 | 603,414 |
| 固定資産合計 | 1,494,895 | 1,442,377 | 1,557,055 | 1,916,789 | 1,865,686 | 1,804,525 |
| 繰延資産 | ||||||
| 株式交付費 | 5,131 | 3,372 | 1,612 | - | - | - |
| 繰延資産合計 | 5,131 | 3,372 | 1,612 | - | - | - |
| 資産合計 | 3,618,880 | 4,094,472 | 5,180,594 | 5,754,517 | 5,412,535 | 5,765,610 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 支払手形 | 196,669 | 316,516 | 460,035 | 317,111 | 252,478 | 29,903 |
| 電子記録債務 | - | - | - | - | - | 104,483 |
| 買掛金 | 134,743 | 117,136 | 233,528 | 195,046 | 211,327 | 139,556 |
| 短期借入金 | 300,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 91,722 | 99,972 | 159,960 | 116,737 | 139,968 | 183,336 |
| リース債務 | 7,252 | 2,635 | 248 | 5,667 | 6,259 | 5,667 |
| 未払金 | 64,625 | 134,211 | 223,869 | 227,215 | 101,955 | 90,457 |
| 未払費用 | 148,714 | 158,635 | 166,860 | 229,400 | 199,758 | 199,286 |
| 未払法人税等 | 116,713 | 84,006 | 97,739 | 126,128 | 45,298 | 15,139 |
| 未払消費税等 | 49,444 | 52,179 | 21,277 | 71,599 | 37,522 | 20,571 |
| 前受金 | 77,927 | 88,373 | 121,180 | 143,703 | 131,002 | 150,025 |
| 受注損失引当金 | 20,406 | 14,858 | 14,741 | 25,394 | 35,474 | 51,861 |
| 賞与引当金 | 139,302 | 195,967 | 224,403 | 241,065 | 193,057 | 214,671 |
| その他 | 11,876 | 11,872 | 18,027 | 38,468 | 14,417 | 14,430 |
| 設備関係支払手形 | 1,441 | 21,010 | 2,782 | 6,456 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,360,838 | 1,397,374 | 1,894,654 | 1,993,994 | 1,568,518 | 2,219,389 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 195,051 | 188,415 | 293,462 | 178,391 | 315,095 | 194,265 |
| リース債務 | 2,883 | 248 | - | 28,361 | 23,761 | 18,093 |
| 退職給付引当金 | 747,906 | 782,724 | 830,076 | 894,291 | 923,184 | 931,110 |
| 資産除去債務 | - | - | - | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| その他 | 85,332 | 85,050 | 81,480 | 950 | 950 | 950 |
| 固定負債合計 | 1,031,172 | 1,056,437 | 1,205,018 | 1,211,994 | 1,372,990 | 1,254,419 |
| 負債合計 | 2,392,011 | 2,453,812 | 3,099,673 | 3,205,988 | 2,941,509 | 3,473,809 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 376,621 | 420,254 | 421,469 | 421,739 | 421,739 | 421,739 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 307,549 | 351,182 | 352,397 | 352,667 | 352,667 | 352,667 |
| その他資本剰余金 | - | - | - | - | - | 1,610 |
| 資本剰余金合計 | 307,549 | 351,182 | 352,397 | 352,667 | 352,667 | 354,277 |
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 532,582 | 861,906 | 1,294,800 | 1,732,883 | 1,651,911 | 1,475,899 |
| 利益剰余金合計 | 540,582 | 869,906 | 1,302,800 | 1,740,883 | 1,659,911 | 1,483,899 |
| 自己株式 | - | -65 | -178 | -582 | -582 | -27,225 |
| 株主資本合計 | 1,224,752 | 1,641,278 | 2,076,489 | 2,514,707 | 2,433,735 | 2,232,691 |
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,115 | -619 | 4,431 | 33,820 | 37,290 | 59,109 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,115 | -619 | 4,431 | 33,820 | 37,290 | 59,109 |
| 純資産合計 | 1,226,868 | 1,640,659 | 2,080,920 | 2,548,528 | 2,471,025 | 2,291,801 |
| 負債純資産合計 | 3,618,880 | 4,094,472 | 5,180,594 | 5,754,517 | 5,412,535 | 5,765,610 |